Categories
Phiên giao dịch

Âm thanh thị trường

Như đã được lưu ý hơn một lần, tỷ lệ Fibonacci là một công cụ tuyệt vời để giao dịch trên thị trường ngoại hối, bởi vì chúng có thể hoạt động như một chỉ số hàng đầu. Được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn quyết định khi nào tham gia thị trường, nhưng quan trọng hơn, nó cũng có thể giúp bạn khi bạn rời khỏi thị trường. Các công cụ Fibonacci không cho bạn biết thị trường sẽ đi theo hướng nào.

Wayne McDonell là người hướng dẫn tiền tệ chính tại FxBootcamp.com, một công ty chuyên đào tạo trực tuyến về giao dịch Forex. Ông là thành viên của Hiệp hội Tương lai Quốc gia và là Cố vấn đã đăng ký về giao dịch hàng hóa tương lai. Cuốn sách Chiến lược và giao dịch chiến thuật của ông trên FOREX đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon.com.
Như đã được lưu ý hơn một lần, tỷ lệ Fibonacci là một công cụ tuyệt vời để giao dịch trên thị trường ngoại hối, bởi vì chúng có thể hoạt động như một chỉ số hàng đầu. Được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn quyết định khi nào tham gia thị trường, nhưng quan trọng hơn, nó cũng có thể giúp bạn khi bạn rời khỏi thị trường.

Các công cụ Fibonacci không cho bạn biết thị trường sẽ đi theo hướng nào. Để làm điều này, bạn nên sử dụng các chỉ số trễ như Di chuyển trung bình. Tuy nhiên, một khi bạn đã thiết lập xu hướng tăng hoặc giảm, bạn có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để tham gia thị trường khi giá quay trở lại.

Tỷ lệ Fibonacci có một tài sản đáng chú ý khác – ngay khi bạn đo lường sự phục hồi và tham gia vào thị trường, bạn có thể đánh giá mức độ biến động của giá sẽ mở rộng bao xa trước khi kéo lại tiếp theo. Đánh giá như vậy được thực hiện bằng cách đo tần số sóng hài thị trường. Nó rất giống với sóng âm thanh.

Ví dụ về sóng âm thanh.
Ví dụ về sóng âm thanh.
Nếu bạn có thể nhìn thấy âm thanh, nó sẽ giống như sóng. Một số sóng âm làm cho các đỉnh và thung lũng ít thường xuyên hơn, một số khác thường xuyên hơn. Nếu bạn đo chúng, bạn có thể dự đoán đỉnh hoặc máng tiếp theo sẽ ở đâu.

Có hai sự khác biệt giữa thị trường ngoại hối và sóng âm thanh. Tỷ giá hối đoái không di chuyển từ đỉnh đến khoang với độ chính xác tương tự như sóng âm thanh. Ngoài ra, thị trường ngoại hối dành phần lớn thời gian để phát triển các xu hướng, vì vậy các đỉnh và đáy thường không được đặt theo chiều ngang, mà ở một góc. Do đó, chúng ta có mức cao hơn (đỉnh) và mức thấp cao hơn (đáy) trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, chính xác hình ảnh ngược lại được quan sát.

Do đó, chúng ta biết sự chuyển động của tỷ giá hối đoái trong các sóng và chúng ta có thể sử dụng các mức Fibonacci để đo lường chúng. Tuy nhiên, giống như tất cả các phân tích kỹ thuật, chúng chỉ là một giả định. Tình hình có thể thay đổi, và khi điều này xảy ra, bạn phải thích nghi theo. Lệnh dừng nên được sử dụng trong trường hợp kế hoạch giao dịch không hoạt động.

Dưới đây là các tỷ lệ Fibonacci phổ biến nhất. Chúng được gọi là các phần mở rộng và phần mở rộng Fibonacci.

Chúng ta hãy xem các tỷ lệ Fibonacci được áp dụng như thế nào trong giao dịch thực tế trên thị trường ngoại hối.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng tôi thấy rằng có một sự phục hồi mạnh mẽ trong xu hướng tăng, trong đó tìm thấy hỗ trợ ở mức 78,6%. Nếu bạn quyết định vào một vị trí dài trong lĩnh vực này, bạn nên hiểu rằng xu hướng tăng đã suy yếu đáng kể và nó có khả năng đạt đến mức tối đa không cao hơn nhiều so với mức đỉnh trước đó. Bất kỳ dấu hiệu cạn kiệt nào ở mức 100% phải là lý do đủ để xem xét lợi nhuận cho giao dịch này. Quy tắc cổ điển là, rollback càng lớn, mở rộng tiếp theo càng nhỏ.

Biểu đồ phút AUDJPY. Phục hồi ở mức 78,6% và mở rộng tiếp theo ở mức 100%.
Biểu đồ phút AUDJPY. Phục hồi ở mức 78,6% và mở rộng tiếp theo ở mức 100%.
Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây. Ở đây chúng ta thấy một ví dụ về một xu hướng tăng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này đã được thể hiện trong một rollback rất nhỏ chỉ 38,2%. Đây có thể được coi là một dấu hiệu kỹ thuật cho thấy các nhà giao dịch đang vội vàng mua ở mức giảm hoặc thêm vào các vị trí dài hiện có. Tôi nghi ngờ rằng có nhiều nhà giao dịch giao dịch theo hướng ngắn, và theo đó, bạn chỉ nên xem xét chuyển động theo hướng dài. Nhờ vào công cụ Fibonacci, bạn có thể khá tự tin trong giao dịch dài cho đến khi giá đạt đến mức mở rộng Fibonacci là 161,8%. Tất nhiên, phong trào có thể tiếp tục hơn nữa, nhưng khả năng của một phong trào như vậy là thấp hơn nhiều.

Biểu đồ phút AUDJPY. Phục hồi ở mức 38,2% và mở rộng tiếp theo ở mức 161,8%.
Sự thoái lui và mở rộng của Fibonacci xảy ra ở mọi quy mô. Các cài đặt giao dịch này hoạt động trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần không tệ hơn so với các phút và năm phút. Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ hàng ngày. Như bạn có thể thấy, cặp tiền này đã giảm trong vài tháng, sau đó một hoặc hai tuầnđã hồi phục. Nếu bạn quyết định tham gia vào mặt ngắn, thì đây sẽ chính xác là những gì bạn cần để tham gia thị trường với mức giá tốt.

Mức thoái lui Fib lui 38,2% đã cung cấp một mục nhập ngắn hạn tiềm năng, khoảng 800 pips trên mức thấp nhất thấp nhất tại thời điểm đó. Sau khi mở một vị trí ngắn, mục tiêu mở rộng 161,8% sẽ là mục tiêu lợi nhuận bảo thủ của chúng tôi, trong khi mục tiêu tích cực sẽ là mức 261,8%. Như bạn có thể thấy, cả hai cấp độ này cuối cùng đã đạt được. Cũng lưu ý cách mục tiêu bảo thủ cũ chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự trong lần tiếp theo.

Biểu đồ hàng ngày AUDJPY. Phục hồi ở mức 38,2% và mở rộng tiếp theo ở mức 161,8%.
Kết luận

Tỷ lệ Fibonacci là một công cụ hiệu quả để giao dịch trên thị trường ngoại hối. Cá nhân, tôi sử dụng chúng mọi lúc. Trong nhiều năm giao dịch trên thị trường ngoại hối, tôi thấy chúng hữu ích cho việc mở rộng quy mô, giao dịch swing, giao dịch theo vị trí và giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu áp dụng chúng trong giao dịch thực tế, hãy tìm ra phương pháp trên tài khoản demo cho đến khi bạn đạt được kết quả tích cực ổn định.

Cuộc phỏng vấn với thương nhân: Michael Steinhardt

Hai tuần trước, tôi có vinh dự được nói chuyện với người quản lý quỹ đầu cơ huyền thoại Michael Steinhardt. Khi tôi định phỏng vấn anh ấy, tôi hầu hết muốn hiểu phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch của anh ấy. Chuyển đổi 100.000 đô la thành hơn 48.000.000 đô la trong 28 năm (sau khi thanh toán!) Thông qua giao dịch trên sàn giao dịch không phải là một điều bình thường. Steinhardt có chiến lược giao dịch hay hệ thống ma thuật độc đáo nào không?

Hai tuần trước, tôi có vinh dự được nói chuyện với người quản lý quỹ đầu cơ huyền thoại Michael Steinhardt. Khi tôi định phỏng vấn anh ấy, tôi hầu hết muốn hiểu phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch của anh ấy. Chuyển đổi 100.000 đô la thành hơn 48.000.000 đô la trong 28 năm (sau khi thanh toán!) Thông qua giao dịch trên sàn giao dịch không phải là một điều bình thường. Steinhardt có chiến lược giao dịch hay hệ thống ma thuật độc đáo nào không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Steinhardt có phải là thiên tài tài chính không? Theo tôi, anh ấy rất tốt. Nhưng có lẽ không tốt hơn nhiều thương nhân khác.

Lợi thế của Steinhardt là sự kết hợp giữa sự kiên trì của anh ấy trong việc thu thập kiến ​​thức với công việc trí óc mãnh liệt mà ít ai có thể sống sót. Đây là khả năng của anh ta để đo lường bản thân và công việc hàng giờ, mỗi ngày, trong 28 năm liên tiếp. Nhiều người đã rút dưới áp lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng đối với một số người, như Michael Steinhardt, người có thể chịu đựng được, kết quả chỉ đơn giản là tuyệt đẹp.
Nếu bạn hy vọng tìm thấy một hệ thống giao dịch độc đáo trong cuộc phỏng vấn này, thì bạn sẽ thất vọng – nó không có ở đây. Trong một cuộc phỏng vấn, Michael Steinhardt sẽ nói về cách tiếp cận nội bộ chung chung được yêu cầu để đạt được tầm cao như vậy.
Larry: Hãy cho chúng tôi ngắn gọn về phong cách giao dịch của bạn. Đây có phải là phương pháp từ trên xuống dưới? Có phải tất cả bắt đầu với một hướng thị trường? Phải không?

Steinhardt: Không phải tất cả, mặc dù nhiều thứ bắt đầu với thị trường. Nhưng triết lý thực sự không phải là điều này: Mỗi ngày nên bắt đầu với suy nghĩ rằng bạn dành phần này của cuộc đời mình, phần lớn năng lượng của bạn vào ngày này để kiếm tiền. Và kết quả của ngày này sẽ được đo lường, bởi vì trao đổi cung cấp một cơ hội tuyệt vời như vậy – để đo lường hầu hết mọi thứ. Thành công sẽ là khi bạn thành công, và thất bại khi không.
Đây không phải là công việc, kết quả mà bạn đo lường theo thời gian hoặc hàng năm hoặc thậm chí hàng tháng. Bạn thực sự đo chúng mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ về nó theo cách này, thì bạn nghĩ về những cơ hội phát sinh mỗi ngày. Nó có thể là một cuộc trò chuyện với một người có nhiều thông tin hơn, hoặc cảm giác rằng một cái gì đó đã thay đổi, hoặc bạn đã thấy một cái gì đó trên báo, vv Và bạn bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng những cơ hội này để thêm một số gia tăng vào kết quả chung của bạn, dựa trên những gì bạn đã thấy vào ngày hôm đó. Do đó, theo như câu hỏi của bạn, nó không chỉ là vấn đề mua ở cơ sở và bán ở đầu, mà còn là triết lý.
Đó là vấn đề sử dụng mọi cơ hội, đủ loại và loại – từ lý thuyết đến tìm kiếm thị trường mới và công cụ thị trường, bởi vì đánh giá bản thân là công việc của tôi. Và nếu kết quả công việc của tôi có thể được cải thiện theo bất kỳ cách nào, thì tôi sẽ làm điều đó.
Larry: Một điểm thú vị khác mà tôi đọc trong cuốn sách của bạn là như sau – bạn nói: “Những kết quả như vậy đã đạt được trong nhiều năm qua do sự tận tâm với các nguyên tắc đầu tư dài hạn, được điều chỉnh bởi nhu cầu ám ảnh của tôi để có lợi nhuận hàng tháng, hàng tuần và thậm chí hàng ngày.” Và sau đó, theo nghĩa đen sau 10 trang, bạn viết: Cameron Warren Buffett nói rằng nếu bạn không muốn có một cổ phiếu trong 10 năm, thì thậm chí đừng nghĩ đến việc mua nó trong 10 phút. “Tôi chưa bao giờ nắm giữ cổ phiếu trong 10 năm, nhưng đã có một trải nghiệm độc đáo và có lợi nhuận khi sở hữu một số công ty rất tốt trong 10 phút.” Làm thế nào để bạn kết hợp hai triết lý này?
Steinhardt: Tôi không chắc chắn rằng hai triết lý này được kết hợp và thường mâu thuẫn với nhau, nhưng kỹ thuật mà tôi sử dụng dựa trên kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhà phân tích.
Bằng cách này hay cách khác, thực hiện công việc phân tích và đưa ra kết luận nhất định vốn là lâu dài, tôi đi đến một số kết luận rằng tôi sẽ sử dụng cho cả quan điểm dài hạn và cho giao dịch.
Nghi ngờ có thể nảy sinh về quan điểm dài hạn là phù hợp trong thương mại. Có lẽ những nghi ngờ này sẽ được khắc phục bởi thực tế là có một yếu tố trong thời gian của những gì bạn đang làm. Đặc biệt là nếu bạn tập trung vào một công ty hoặc ngành công nghiệp và có cảm giác rằng mọi thứ đang thay đổi, và nếu bạn có thể xác định nhanh hơn những thay đổi khác dẫn đến những thay đổi này, mặc dù những thay đổi này có tính chất dài hạn, chúng thường có thời gian ngắn tác động.

Larry: Thời điểm là bản năng và trực quan?
Steinhardt: Ở một mức độ nào đó – có, và nếu tôi tự hỏi mình câu hỏi – tại sao tôi có khả năng trong một thời gian dàilàm giao dịch thị trường tốt hơn so với hầu hết mọi người? – sau đó tôi sẽ trả lời rằng đó là vấn đề của trực giác. Sau đó, một câu hỏi khác – trực giác có nghĩa là gì? – và tôi nghĩ rằng trực giác có nghĩa là một hiện tượng dựa trên kinh nghiệm vô thức, khái quát, dẫn đến quyết định về những gì tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn so với một doanh nghiệp khác.
Larry: Nhận thức khác nhau có ý nghĩa gì và làm thế nào một nhà giao dịch cụ thể có thể áp dụng nó? Nếu bạn dạy tôi cách áp dụng các nhận thức khác nhau vào giao dịch của riêng tôi, điều đó có nghĩa là gì?
Steinhardt: Nếu bạn có niềm tin vào một cái gì đó khác với sự đồng thuận chung và niềm tin của bạn là chính xác, thì bạn hầu như luôn có thể kiếm được lợi nhuận từ nó.
Nói cách khác, để cụ thể hơn: Nếu bạn nghĩ rằng vào năm 2002. lạm phát sẽ là 5% hoặc 6% và cả thế giới nghĩ rằng đó sẽ là 3% và bạn đã đúng, thì bạn hầu như luôn có thể kiếm tiền từ nó. Nếu bạn nghĩ rằng đồng đô la sẽ sụp đổ vào năm tới, bởi vì nền kinh tế Mỹ sẽ suy yếu và Nhật Bản sẽ tăng trưởng lần đầu tiên và bạn đã đúng, bạn có thể kiếm tiền từ nó.
Larry: Nhưng làm thế nào tôi có thể đúng hơn những người khác?
Steinhardt: Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi mà bạn đã hỏi về một cái nhìn dài hạn về mọi thứ. Đây là ứng dụng năng lượng, trí thông minh và phân tích các lĩnh vực rộng hơn có thể dẫn đến kết luận tốt hơn. Một số người có thể phủ nhận điều này. Một số người có thể đặt câu hỏi về khả năng của bạn để dự đoán một số sự kiện kinh tế vĩ mô sớm hơn những sự kiện khác, với mức độ phổ biến thông tin hiện tại. Họ chắc chắn đúng – trong điều kiện hiện đại, việc vượt lên trước người khác sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, mặt khác, nếu bạn dành 100% năng lượng cho việc học tập tại Nhật Bản (chẳng hạn), thì nhờ những nỗ lực này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về Nhật Bản, hoặc cảm thấy những thay đổi sắp xảy ra nhanh hơn những người khác, điều này sẽ tạo ra cơ hội thích hợp cho bạn.
Larry: Đây có phải là một loại trò chơi trí tuệ?
Steinhardt: Vâng, đúng vậy.

Larry: Nếu tôi đến gặp bạn và nói – Tôi muốn khởi nghiệp bằng một quỹ phòng hộ. Tôi muốn đạt được những gì bạn đã đạt được. Bạn sẽ khuyên tôi điều gì?
Steinhardt: Tôi sẽ nói rằng còn quá sớm để bạn bắt đầu. Tôi sẽ khuyên bạn nên tự hỏi mình những câu hỏi như trực tuyến. Điều gì thực sự làm phiền tôi?, Tôi có thực sự cảm thấy thoải mái khi tôi làm một số việc không? Bạn biết đấy, nhiều người trong doanh nghiệp này thực sự thích thuyết phục mọi người làm những việc nhất định. Nhiều người thích giao dịch chứng khoán. Nhiều người thích làm nghiên cứu. Có nhiều thứ bạn có thể làm. Tôi thực sự thích là đúng. Đây là những gì đã làm phiền tôi trong suốt những năm qua.
Đó là, trước tiên, bạn phải nhận ra chính mình và những điều thực sự khiến bạn hạnh phúc. Để làm cho điều quan trọng là bạn phải đúng, đưa ra những đánh giá đúng đắn, bởi vì không có điều này, bạn sẽ không đủ kiên trì và không có sự kiên trì, bạn khó có thể đưa năng lượng cần thiết để trở nên tốt hơn người khác.
Tôi nghĩ rằng công việc chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán giống như một doanh nghiệp cạnh tranh, và bạn nên nhớ thực tế rằng có những quân đoàn vô danh đang cố gắng làm điều tương tự như bạn đang làm và cố gắng đánh lừa thị trường. Để làm điều này, bạn phải giỏi hơn, nhanh hơn, kiên trì hơn, v.v., v.v. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu làm điều này trong cuộc sống càng sớm càng tốt.
Larry: Nhưng đây là một triết lý không chỉ áp dụng để trở thành người quản lý quỹ phòng hộ, mà còn trong bất kỳ doanh nghiệp nào.
Steinhardt: Có lẽ là như vậy. Sự khác biệt duy nhất, nếu có, là trong doanh nghiệp này, bạn có thể đo lường kết quả mỗi ngày hoặc mỗi giờ, chỉ bằng cách nhấn một phím máy tính. Bạn không thể nói, bạn biết đấy, tôi sẽ có một năm tuyệt vời nếu nó không diễn ra vào ngày 11 tháng 9.

Tất cả mọi thứ được đo bằng số và một khi bạn chấp nhận thực tế rằng những con số này là một đánh giá đầy đủ về công việc của bạn, bạn phải sống với nó.
Kết luận

Đây là công thức của bạn để chuyển đổi 100.000 đô la thành 48.000.000 đô la bằng cách sử dụng phong cách Michael Steinhardt sâu:
Bạn phấn đấu và đạt được một lợi thế thông qua kiến ​​thức.
Bạn kiếm được 30% thu nhập trung bình hàng năm của mình mỗi năm trong 28 năm.
Sau đó, bạn chia con số này thành các kế hoạch hàng quý và hàng tháng để hoàn thành công việc 28 năm của bạn.
Và sau đó bạn đặt sự kiên trì đáng kinh ngạc để thực hiện các kế hoạch này mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trong 28 năm liên tiếp.