Categories
Phiên giao dịch

3 chỉ số chính cho người mới bắt đầu: stochastic, RSI, di chuyển trung bình

Có ba loại phân tích giao dịch Forex khác nhau: phân tích cơ bản, kỹ thuật và tình cảm. Để có được trải nghiệm giao dịch tối đa và tối đa hóa lợi nhuận, cần phải sử dụng cả ba loại phân tích.

Mặc dù phân tích cơ bản và tình cảm khá dễ hiểu, nhiều nhà giao dịch có vấn đề với phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch mới có xu hướng sử dụng quá nhiều chỉ số hoặc hoàn toàn không sử dụng chúng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết về ba chỉ số tốt nhất cho người mới bắt đầu và cách áp dụng chúng tại phiên đấu giá.

Ngẫu nhiên
Stochastic là một chỉ báo giúp xác định giá sẽ tiếp theo ở đâu, nó mô tả trạng thái mua quá mức và bán quá mức trên thị trường và được ước tính từ 0 đến 100, chỉ báo hơn 80 chỉ ra quá mua và chỉ báo dưới 20 cho thấy quá bán.

Để sử dụng đầy đủ chỉ báo này, cần phải tìm các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, nếu thang đo cho thấy quá mua, thì bạn biết rằng đây là thời điểm thích hợp để bán chứng khoán, vì giá có thể sẽ giảm.

Chỉ số
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo đơn giản có thể được sử dụng để xác định xem một cặp tiền tệ có bị mua quá mức hay bán quá mức, giống như trong trường hợp ngẫu nhiên được mô tả ở trên. Các giá trị được ước tính từ 0 đến 100, nói chung, giá trị lớn hơn 70 sẽ có nghĩa là giá nằm trong vùng quá mua, trong khi giá trị dưới 30 sẽ có nghĩa là giá nằm trong vùng quá bán.

Có vẻ như phương pháp này rất giống với chỉ báo ngẫu nhiên, và theo một nghĩa nào đó, nó chỉ đơn giản là hoạt động như một xác nhận bổ sung rằng giá nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Vì các chỉ số này có cấu hình khác nhau, mỗi trong số chúng sẽ tạo ra kết quả khác nhau, do đó, bạn có thể ưu tiên cho một trong số chúng trong quá trình phân tích.

Di chuyển trung bình
Đường trung bình có lẽ là các chỉ số kỹ thuật đơn giản nhất, theo quy luật, chúng làm trơn tru hành động giá và giúp hiểu được xu hướng của chuyển động, tức là xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xếp hạng. Bạn có thể điều chỉnh các tham số của chỉ báo này bằng cách thay đổi bản chất của đường – một đường mượt hơn sẽ phản ứng chậm hơn với hành động giá, nhưng sẽ hoạt động ổn định hơn.

Có hai loại trung bình di chuyển: Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA). SMA thậm chí còn nhiều hơn, nhưng EMA chú ý nhiều hơn đến hành động giá hiện tại, điều đó có nghĩa rằng đây là một chỉ báo tiên tiến hơn.

Bạn có thể thử nghiệm một chút với chỉ báo này và các cài đặt phải được đặt riêng cho từng cặp tiền tệ để điều chỉnh mức độ biến động trên thị trường và hành động giá của từng thị trường.

Làm thế nào để áp dụng chúng tại đấu giá
Bây giờ bạn đã biết mọi thứ về ba chỉ số được mô tả ở trên, tất cả những gì bạn cần biết là làm thế nào để áp dụng chúng tại phiên đấu giá. Đầu tiên, cần lưu ý rằng rất có thể bạn sẽ cần một nền tảng bổ sung dành riêng cho phân tích kỹ thuật – Metatrader – một tiêu chuẩn ngành.

Sau khi tải Metatrader, tất cả những gì bạn cần làm là thêm các chỉ số vào biểu đồ và điều chỉnh các tham số. Bạn sẽ được cung cấp một hướng dẫn đặc biệt mô tả cách thực hiện thao tác này.

Bạn cũng nên nhớ rằng sẽ không có gì tốt nếu bạn chỉ tập trung vào các chỉ số này. Mặc dù thực tế là họ có thể giúp bạn phân tích thị trường, nhưng chúng không hoàn hảo cũng như chỉ số kỹ thuật, vì vậy bạn chỉ nên sử dụng chúng làm xác nhận lựa chọn của bạn tại phiên đấu giá; đừng chỉ dựa vào họ

Các chỉ số giao dịch Forex và liên tục thay đổi điều kiện thị trường

Ngay khi bạn khám phá thế giới giao dịch ngoại hối, bạn sẽ nhận thấy ngay sự cần thiết phải sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng trong quá trình kiểm tra biểu đồ ngoại hối, cũng như tầm quan trọng của kiến ​​thức khi chúng bắt đầu phát triển để có thể sử dụng lợi thế của chúng. Thị trường trao đổi tiền tệ phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng, rất nhiều thăng trầm trong thời gian ngắn, điều đó có nghĩa là phân tích kỹ thuật có thể rất hiệu quả ở đây.

Nhưng bạn nên nhớ rằng các chỉ số chỉ cung cấp cho bạn ý tưởng về những thay đổi thị trường có thể xảy ra khi bạn giao dịch, nhưng không thể dự đoán chính xác động thái của giá tiền tệ.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, bạn sẽ cần sử dụng càng nhiều chỉ số càng tốt hoặc phát triển chiến lược giao dịch cá nhân dựa trên sự kết hợp của các chỉ số này để xác định xu hướng với độ chính xác tối đa. Nói cách khác, một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp sẽ cố gắng xác định xu hướng chính, xu hướng trung gian và xu hướng ngắn hạn, và sau đó anh ta sẽ thực hiện các giao dịch của mình có tính đến thông tin này theo đúng hướng miễn là các quy tắc sẽ cho phép bạn giữ một vị trí.

Thị trường ngoại hối luôn thay đổi, vì vậy bạn phải luôn có tiêu chí mở khi sử dụng các chỉ số kỹ thuật. Thị trường sẽ thay đổi, sự kết hợp các chỉ số khác nhau có thể được yêu cầu theo thời gian để có độ chính xác cao hơn, xác suất cao dự báo động lực trong tương lai của giá tiền tệ.

Nếu hành vi thị trường xác nhận tính đúng đắn của các phán đoán của bạn, bạn nên ở lại thị trường và nhận được lợi nhuận tối đa từ mỗi giao dịch theo tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của bạn. Nếu bạn thất bại và thị trường đi theo hướng bất lợi cho bạn, một nhà giao dịch thông minh sẽ kiếm được lợi nhuận và rời khỏi giao dịch. Trong một thị trường hẹp, khi giá không vượt quá giới hạn của phạm vi hẹp, các nỗ lực dự đoán khi nào sẽ có một thay đổi mới trên thị trường sẽ không có ý nghĩa.

Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác và cởi mở để sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để theo dõi các thay đổi của thị trường và trở thành một nhà giao dịch thành công vào cuối ngày.

Giao dịch ngoại hối Fibonacci là gì?

Giao dịch ngoại hối Fibonacci là nền tảng của nhiều hệ thống giao dịch được sử dụng bởi một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối chuyên nghiệp trên toàn thế giới, hàng triệu đô la kiếm được thành công hàng năm thông qua việc sử dụng kỹ thuật giao dịch này.

Fibonacci là một nhà toán học người Ý, người được biết đến với việc khám phá ra một chuỗi Fibonacci, được định nghĩa là một chuỗi được hình thành bởi một chuỗi các số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 … Nhưng, liên quan đến giao dịch tiền tệ, đối với người giao dịch ngoại hối, tỷ lệ Fibonacci thu được từ một chuỗi số như vậy là quan trọng hơn, tức là .236, .50, .382, .618, v.v.

Các mối quan hệ như vậy là tỷ lệ toán học phổ biến trong nhiều cấu trúc tự nhiên, cũng như nhiều sinh vật nhân tạo.

Các tỷ lệ toán học này có thể rất hữu ích trong giao dịch ngoại hối, do các biến động được quan sát trên biểu đồ ngoại hối, trong đó giá thay đổi trực quan theo các mẫu dao động, tuân theo các tỷ lệ Fibonacci như các chỉ số về mức hỗ trợ và kháng cự; có thể không đến cent, nhưng đáng ngạc nhiên gần.

Điểm giá hoặc mức giá của Fibre đối với nhiều cặp tiền có thể được tính toán trước để người giao dịch biết khi nào nên tham gia thị trường và khi nào thoát khỏi thị trường, nếu dự báo được thực hiện bởi hệ thống giao dịch Fibonacci mà anh ta sử dụng được thực hiện.

Nhiều người cố gắng làm phức tạp loại phân tích này bằng cách khiến nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu hiểu được thị trường Forex hoạt động như thế nào và làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ nó. Nhưng điều này không đúng. Tôi có thể gọi đây là một khái niệm đơn giản, nhưng bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể hiểu được ngay khi họ hiểu được những điều cơ bản và thực hành việc sử dụng các mức Fibonacci cùng với các chỉ số phụ sẽ giúp cải thiện điểm vào và thoát cho mỗi giao dịch riêng lẻ.

Lý thuyết sóng Elliott cho thị trường ngoại hối

Để bắt đầu, Forex là gì: FOREX hay Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,5 nghìn tỷ đô la ngoại tệ. Không giống như các thị trường tài chính khác, thị trường Forex không có vị trí thực tế và trao đổi trung tâm. Nó hoạt động thông qua một mạng lưới điện tử của các ngân hàng, tập đoàn và các nhà đầu tư cá nhân trao đổi một loại tiền tệ khác.

Forex, hoặc thị trường ngoại hối, giao dịch bằng tiền. Tiền từ khắp nơi trên thế giới được bán, mua và trao đổi. Trên Forex, bất kỳ ai cũng có thể mua và bán tiền tệ và có cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc này. Trong quá trình trao đổi tiền tệ, bạn có thể mua tiền tệ của một quốc gia, bán nó và kiếm lợi nhuận. Ví dụ, một nhà môi giới có thể mua đồng yên Nhật khi đồng yên so với đồng đô la tăng, sau đó bán đồng yên và mua lại đô la, tạo ra lợi nhuận. Một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất và ít được hiểu nhất về phân tích kỹ thuật tại Forex là Lý thuyết sóng Elliot. Được phát triển bởi Ralph Nelson vào những năm 1920 như là một phương pháp dự báo xu hướng trên thị trường chứng khoán, Elliott Wave Theory áp dụng toán học fractal vào biến động thị trường để đưa ra dự báo dựa trên hành vi đám đông. Về cơ bản, Lý thuyết sóng Elliot tuyên bố rằng thị trường – trong trường hợp này là thị trường trao đổi tiền tệ – đang di chuyển trong một loạt các sóng gồm năm sóng hướng lên và ba sóng hướng xuống, liên tục lặp lại. Nhưng, nếu mọi thứ thật đơn giản, bất cứ ai cũng có thể kiếm bộn tiền trên đỉnh sóng bằng cách cưỡi nó trước khi nó đâm vào bờ. Rõ ràng, mọi thứ có phần phức tạp hơn.

Một trong những yếu tố gây khó khăn khi điều khiển sóng Elliot – vấn đề thời gian – trong tất cả các lý thuyết sóng chính, đây là yếu tố duy nhất không thiết lập giới hạn thời gian đối với các phản ứng và hồi phục thị trường. Trong thực tế, các lý thuyết về toán học fractal chứng minh rằng có nhiều sóng bên trong các sóng bên trong sóng. Giải thích dữ liệu và tìm đúng sóng và giao điểm là một quá trình phức tạp. Phức tạp đến mức bạn có thể đặt 20 chuyên gia Lý thuyết sóng Elliott vào một phòng và họ sẽ không bao giờ đồng ý về nơi thị trường chứng khoán – hoặc, trong trường hợp này, thị trường ngoại hối – được định hướng.

Khái niệm cơ bản về sóng Elliott

Bất kỳ hành động đều đi kèm với phản tác dụng (phản ứng).

Đây là định luật vật lý tiêu chuẩn, cũng áp dụng cho hành vi của đám đông mà Lý thuyết sóng Elliot dựa trên. Nếu giá giảm, mọi người mua. Khi mọi người mua, cầu tăng, và cung giảm, khiến giá tăng. Hầu như mọi hệ thống sử dụng phân tích xu hướng để dự đoán biến động giá tiền tệ đều dựa trên việc xác định khi nào những hành động này sẽ tạo ra các hành động phản tác dụng giúp giao dịch có lợi nhuận.

Có năm sóng theo hướng của xu hướng chính, theo sau là ba sóng điều chỉnh nữa (chuỗi “5-3”).

Lý thuyết sóng Elliott là hoạt động thị trường có thể được dự đoán là một chuỗi năm sóng di chuyển theo một hướng (xu hướng), theo sau là ba sóng điều chỉnh di chuyển thị trường trở lại điểm xuất phát.

Trình tự 5-3 tạo nên vòng lặp. Và ở đây lý thuyết trở nên thực sự khó hiểu. Là một tấm gương phản chiếu một tấm gương, một tấm gương phản chiếu, mỗi chuỗi sóng 5-3 về bản chất không phải là hữu hạn, chúng là một chuỗi các sóng nhỏ hơn và một tập hợp các sóng lớn thuộc loại ee này (5-3) là nguyên tắc sau.

Chuỗi 5-3 này sau đó biến thành hai phân khu của chuỗi 5-3 sau.

Theo lý thuyết Elliott, 5 sóng tạo nên xu hướng được chỉ định là 1, 2, 3, 4 và 5 (xung). Ba sóng hiệu chỉnh được gọi là a, b và c (hiệu chỉnh). Mỗi sóng này bao gồm một chuỗi gồm 5-3 sóng, mỗi sóng lần lượt cũng bao gồm 5-3 sóng. Chu kỳ 5-3 bạn đang học là động lượng và hiệu chỉnh trong chuỗi 5-3 tiếp theo.

Mẫu chính 5-3 vẫn không thay đổi, mặc dù khoảng thời gian thay đổi mỗi lần.

Một chuỗi các sóng 5-3 có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ – hoặc hoàn thành trong vài phút. Các thương nhân thành công khi sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong quá trình giao dịch trên thị trường trao đổi tiền tệ nói rằng khía cạnh chính là hoàn thành các giao dịch theo điểm bắt đầu và kết thúc của xung 3 để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận 5-3.

Do thời gian của mỗi chuỗi khác nhau, nên việc áp dụng Lý thuyết sóng Elliot phần lớn là vấn đề giải thích. Xác định thời điểm tốt nhất để vào và thoát tùy thuộc vào khả năng nhìn và theo mô hình sóng lớn và nhỏ, và kiến ​​thức về thời điểm giao dịch và khi nào thoát giao dịch theo các mô hình đã được xác định.

Chìa khóa để diễn giải chính xác một mẫu là xác định điểm bắt đầu chính xác. Khi bạn học cách xem các mẫu sóng và xác định chúng một cách chính xác, các chuyên gia nói, bạn sẽ hiểu làm thế nàoáp dụng chúng cho mọi khía cạnh của giao dịch ngoại hối để đưa ra quyết định về giao dịch trong ngày hoặc giao dịch dài hạn.