Categories
Phiên giao dịch

Xác định mục tiêu lợi nhuận khi các chuyên gia sử dụng khoảng cách ước tính

Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của giao dịch là đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và có thể xảy ra.

Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch mà chúng tôi đã nói chuyện trong suốt những năm qua cảm thấy khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thời điểm chốt lời thay vì xác định điểm vào lệnh.

Chọn thời điểm thích hợp để kiếm lợi nhuận đôi khi thực sự khó hơn tìm kiếm một điểm vào thuận lợi, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra.

Sử dụng một phương pháp gọi là khoảng cách ước tính đến mục tiêu, chúng ta có thể xác định mục tiêu lợi nhuận thực tế cho nhiều mô hình hành động giá.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét cách sử dụng khoảng cách ước tính để tìm kiếm các mục tiêu lợi nhuận thực tế và có thể xảy ra.

Cụ thể, chúng tôi sẽ thảo luận về cách tính khoảng cách đến mục tiêu cho bốn mô hình hành động giá phổ biến. Những mô hình này bao gồm các đỉnh đôi, một đầu và vai, một kênh cách đều nhau và hình dạng nêm.

Hãy bắt đầu bằng cách xác định khoảng cách đo hoặc ước tính cho mục tiêu là gì và thông số này có thể cho chúng ta biết về hành động giá trong tương lai.

Khoảng cách đo đến mục tiêu là bao nhiêu
Mỗi mô hình hành động giá đóng một vai trò.

Bất kể đó là loại mô hình nào – đỉnh, đáy, tiếp tục hoặc đảo ngược – mỗi mô hình là một phần quan trọng của câu đố mà bạn giải quyết khi đánh giá hành vi thị trường.

Những số liệu này không chỉ cho chúng ta ý tưởng về sự thay đổi hoặc tiếp tục của xu hướng, mà còn cung cấp lợi thế cạnh tranh trong việc đánh giá khoảng cách mà thị trường có thể đi sau khi hình thành một số mô hình nhất định.

Các khoảng cách như vậy được gọi là các chuyển động được tính toán của thang điểm và biểu thị khoảng cách từ sự cố của mô hình đến mục tiêu được tính toán.

Hình dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa chuyển động được tính toán và mục tiêu được tính toán.

Trong hình minh họa ở trên, lưu ý rằng chuyển động được tính có cùng độ dài với chuyển động dẫn đến sự hình thành kênh.

Do đó, khoảng cách ước tính đến mục tiêu trở thành mục tiêu lợi nhuận khi giá vượt qua sự hỗ trợ của kênh.

Bây giờ, khi biết sự khác biệt giữa mục tiêu được tính toán và chuyển động được tính toán, hãy xem cách tính mục tiêu lợi nhuận cho bốn mô hình hành động giá phổ biến nhất.

Hình đôi
Một đỉnh đôi đỉnh cao là một con số phân tích kỹ thuật bao gồm các đỉnh thường xảy ra sau một chuyển động dài lên.

Như tên của nó, nó hình thành sau khi thị trường thất bại trong nỗ lực thứ hai để tạo ra mức cao hơn.

Để tìm khoảng cách đo đến mục tiêu, chúng ta chỉ cần đo khoảng cách tính bằng pips từ đỉnh mô hình đến đường cổ, sau đó đo khoảng cách tương tự từ đường cổ xuống biểu đồ.

Hình dưới đây cho thấy cách tính khoảng cách đến mục tiêu cho hình hai đỉnh.

Lưu ý rằng khoảng cách từ đường viền cổ áo đến mức kháng cự hình thành đỉnh kép là 400 pips.

Sau đó, chúng tôi đo 400 pips xuống từ đường viền cổ áo để tìm khoảng cách ước tính cho mục tiêu.

Nếu một trong các cực đại hình thành một đỉnh kép cao hơn đỉnh kia, bạn nên sử dụng khoảng cách từ cực đại nhỏ hơn.

Điều này sẽ giữ cho các phép đo của bạn được bảo thủ và do đó giúp tránh đặt ra các mục tiêu lợi nhuận quá tham vọng.

Con số “đầu và vai”
Con số tiếp theo trong danh sách của chúng tôi, cũng là một mô hình đảo ngược, là đầu và vai.

Giống như một đỉnh kép, con số này được hình thành sau một chuyển động dài lên và báo hiệu một sự thay đổi thị trường có thể.

Để tìm mục tiêu được tính toán cho hình đầu và vai của con số hình chữ nhật, chúng ta cần đo khoảng cách tính theo pips từ đầu đến đường cổ, sau đó đo khoảng cách tương tự từ đường cổ xuống biểu đồ.

Con số này hơi khác so với đỉnh đôi của Tử tế ở chỗ đường viền cổ áo không phải lúc nào cũng nằm ngang.

Trong thực tế, dòng này thường được biểu thị bằng một mức chéo, ví dụ, như trong hình dưới đây.

Điều này có nghĩa là khi tính toán khoảng cách đo đến mục tiêu, chúng ta phải tính đến mức mà giá đã phá vỡ thông qua mức hỗ trợ của mô hình.

Hình minh họa dưới đây cho thấy cách tính khoảng cách đo đến mục tiêu cho hình đầu và vai.

Lưu ý rằng đo từ đầu đến cổ và đo mục tiêu được thực hiện ở các khu vực khác nhau.

Hơn nữa, có một số chồng chéo giữa chúng, vì đường viền cổ áo không nằm ngang. Thực tế này phải được ghi nhớ, vì nó ảnh hưởng đến việc đặt mục tiêu của bạn để kiếm lợi nhuận.

Kênh bình đẳng
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ các mẫu đảo ngược sang các mẫu tiếp tục. Sử dụng mục tiêu được tính toán kết hợp với sự cố của kênh tương đương có thể là một sự kết hợp rất mạnh mẽ.

Ngoài hình dạng nêm, mà chúng ta sẽ thảo luận sau, kênh bình đẳng là mô hình yêu thích của chúng tôi để giao dịch.

Điều này một phần là do chúng được hình thành khá thường xuyên, vàcũng với thực tế là khoảng cách đo được đến mục tiêu trong trường hợp này thường chính xác.

Đây là cách khoảng cách đo đến mục tiêu được tính cho hình dạng của kênh tương đương.

Khi tính toán khoảng cách ước tính đến mục tiêu cho một kênh tương đương, toàn bộ phạm vi chuyển động lên hoặc xuống được sử dụng làm chuyển động được tính toán.

Xin lưu ý rằng các chuyển động đi xuống thứ nhất và thứ hai trong hình ảnh này có màu đen. Đường màu đen này trải dài 400 pips và chồng lên một phần của mô hình kênh.

Do đó, đừng quên bao gồm tất cả các chuyển động trong kênh khi đo. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc tính toán mục tiêu ở phía bên kia của mô hình.

Mô hình nêm
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là hình dạng của cái nêm. Đây là mô hình yêu thích của chúng tôi để giao dịch, đặc biệt là kết hợp với một kênh tương đương.

Các mô hình nêm được giao dịch tốt nhất trong bốn giờ hoặc một trong các khung thời gian rộng hơn và thực sự khá phổ biến một khi mắt bạn học cách xác định chúng.

Mặc dù hầu hết chúng thường được xem là mô hình tiếp tục, trong một số nêm cũng có thể bắt đầu quay đầu.

Tuy nhiên, điều đó thực sự không quan trọng đối với cái nêm là gì – một mô hình tiếp tục hoặc đảo chiều – vì chúng tôi không cố định vị trí của mình cho đến khi thị trường phá vỡ sự hỗ trợ hoặc kháng cự.

Để tìm khoảng cách ước tính cho mục tiêu cho mô hình nêm, chiều cao của hình tính bằng pips được lấy, sau đó khoảng cách tương tự được đo đến điểm thị trường dự đoán.

Hình này cho thấy cách tính khoảng cách đo đến mục tiêu cho hình dạng nêm. Chiều cao của hình được đo từ lần chạm đầu tiên ở cả hai bên của nêm.

Đã nhận được giá trị này, trong trường hợp này là 400 pips, bạn tính 400 pips tương tự cho một điểm tương lai trên thị trường theo bất kỳ hướng nào.

Để có được các giá trị chính xác, bạn cần đợi cho đến khi thị trường phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự.

Điều này là do thực tế là sự chuyển động được tính toán bắt đầu ngay lập tức sau khi thị trường phá vỡ mức hỗ trợ cho nêm.

Đừng quên về mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Không có mục tiêu được tính toán sẽ có ý nghĩa nếu bạn không sử dụng nó cùng với một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Trên thực tế, khi xác định các khu vực để chốt lời, chúng tôi thường đặt các mức chính trên mục tiêu.

Điều này là do thực tế là mức độ, đặc biệt là nếu nó khá quan trọng, thường là vượt trội so với khoảng cách đo được đến mục tiêu về mặt xác định thời điểm rẽ của thị trường.

Do đó, nếu khoảng cách ước tính cho mục tiêu cho hình là 400 pips, nhưng khoảng cách đến mức chính của hành động giá chỉ là 350 pips, trước tiên hãy luôn tập trung vào mức chính.

Tốt hơn là nên thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và kiếm được 350 pips lợi nhuận hơn là cố gắng ép thêm 50 pips, có nguy cơ mất lợi nhuận.

Sử dụng khoảng cách đo được đến mục tiêu không phải là một chiến thuật hoàn hảo
Như với tất cả mọi thứ liên quan đến giao dịch, không có gì đảm bảo, và không một chiến lược hay chiến thuật nào là hoàn hảo.

Việc sử dụng các mục tiêu thanh toán để xác định mục tiêu lợi nhuận cũng không ngoại lệ.

Mặc dù chúng thường khá chính xác, nhưng có những lúc các con số không khớp nhau.

Vì lý do này, bạn nên xem khoảng cách ước tính cho mục tiêu là một chỉ số về mức độ thị trường có thể đi, và không phải thị trường nên di chuyển bao nhiêu.

Chờ đợi kiểm tra lại sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch Forex thành công hơn

Nếu bạn đã là người đọc trang web này lâu hơn một hoặc hai ngày, bạn có thể thấy, trong các nhận xét, chúng tôi khuyên bạn nên chờ đợi để kiểm tra lại.

Nếu bạn không biết nó trông như thế nào, hãy xem bất kỳ thiết lập mới nhất nào và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ở đó.

Điều không quá rõ ràng là tầm quan trọng của việc chờ đợi thi lại. Nó là gì và tại sao nó rất quan trọng?

Gần đây, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi tương tự, vì vậy chúng tôi quyết định dành một bài học cho chủ đề kiểm tra lại.

Khi bạn đọc xong bài học này, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của việc kiểm tra lại các cấp độ và tại sao nó nên là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn nếu bạn muốn thành công.

Trước khi chúng tôi đi vào các chi tiết nhàm chán, bạn cần phải hiểu thử lại là gì và làm thế nào nó có thể được hình thành.

Kiểm tra lại hoặc kiểm tra lại là gì
Thử nghiệm lại trên thị trường Forex có đủ hình dạng và kích cỡ. Chúng có thể xuất hiện sau khi thị trường phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang chính hoặc phá vỡ hình dạng nêm.

Bất kể cách thức và nơi xảy ra thi lại, các đặc điểm luôn giống nhau. Hình ảnh dưới đây cho thấy một số tùy chọn thử lại khác nhau.

Như có thể thấy từ hình ảnh này, thử nghiệm lặp đi lặp lại có thể xảy ra trên các mô hình hành động giá hoàn toàn khác nhau.

Trong thực tế, hầu như không có mô hình nào mà việc kiểm tra lại sẽ không xảy ra trong hầu hết các trường hợp.

Nhưng một cái nhìn đơn giản về một trong số chúng, hoặc thậm chí quan sát cách nó được hình thành trên biểu đồ của bạn, sẽ không cho bạn biết tất cả mọi thứ. Bạn phải tìm hiểu tại sao điều này xảy ra để hiểu đầy đủ tầm quan trọng của hiện tượng này.

Động lực thị trường của thử nghiệm lại

Bắt đầu nghĩ về việc thử lại như một cách để thiết lập lại thị trường. Việc khởi động lại như vậy là cần thiết bởi vì sự cân bằng giữa người mua và người bán liên tục biến động.

Sự cân bằng liên tục thay đổi này là những gì tạo ra mức cao và mức thấp của biến động.

Không cần phải nói rằng bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán, bạn đang chờ chuyển động theo hướng dự định.

Nhưng đối với những phong trào này, thị trường cần một bộ người mua hoặc người bán mới. Nếu không, bạn chắc chắn sẽ mua ở phía trên và bán ở phía dưới.

Thu hút những người tham gia yếu

Thuật ngữ người tham gia yếu kém, người dùng đề cập đến bất kỳ nhóm thương nhân nào (thường là nhà bán lẻ), những người cảm thấy không thoải mái khi giữ vị trí của họ trong điều kiện biến động gia tăng để đạt được lợi nhuận cao hơn.

Thông thường, đây là những nhà giao dịch quá ác cảm với rủi ro và do đó sớm thoát ra ngay trước khi bắt đầu một phong trào lớn.

Tất nhiên, có những thương nhân giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn và do đó không tìm kiếm cơ hội nghiêm trọng hơn. Những người giao dịch có xu hướng lợi nhuận sớm hơn và thường xuyên hơn.

Trong mọi trường hợp, cả hai kịch bản đều tạo ra mức cao và mức thấp trên biểu đồ. Tuy nhiên, có một động lực cơ bản không rõ ràng ngay lập tức.

Để giải thích chi tiết hơn về việc này xảy ra như thế nào, hãy xem xét một ví dụ. Trên biểu đồ GBPCAD bốn giờ, mô hình này được hiển thị trong tiêu điểm.

Như bạn có thể thấy, biểu đồ trên cho thấy một kênh đi xuống giao với mức hỗ trợ dài hạn.

Khu vực hỗ trợ này cuối cùng đã dẫn đến sự cố về điện trở kênh, được nhấn mạnh trong hình minh họa.

Bây giờ, hãy xem xét kỹ hơn về sự cố và kiểm tra lại để xác định hành động của người mua và người bán.

Đừng lo lắng, lịch trình này không phức tạp như thoạt nhìn.

Trước hết, cần lưu ý rằng những người đã mua trên Wave A và Wave B mà vẫn giữ nên ghi lại ít nhất một số lợi nhuận ở mức tối đa thứ hai sau sự cố.

Bán hàng đang đẩy thị trường xuống, cuối cùng dẫn đến thử nghiệm lại.

Những người đã mua ngay sau khi xác nhận sự cố sẽ có màu đỏ. Đó là lý do tại sao nó luôn rất quan trọng để luôn chờ đợi đám đông ra ngoài.

Tuy nhiên, thông tin quan trọng nhất chúng ta có thể nhận được từ biểu đồ này là Wave C là nơi để mua.

Khu vực này đại diện cho nhóm người mua mạnh nhất, nghĩa là, nó có tiềm năng lớn nhất cho sự chuyển động bền vững.

Trong thực tế, biểu đồ này minh họa các dòng chảy và thị trường chính, bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Đó là với kỳ vọng kiểm tra lại thực sự có liên quan. Cần phải đợi cho đến khi thị trường thoát khỏi những người tham gia yếu, và chỉ sau đó mới mạo hiểm với vốn của họ.

Khẳng định hành động giá

Nó không đủ chỉ để thấy rằng thị trường đã chạm một mức bị phá vỡ như là một hỗ trợ hoặc kháng cự mới. Và trên thực tế, nếu bạn muốn biết, điều này thậm chí không đủ điều kiện để kiểm tra lại.

Nếu bạn làm nổi bật nửa sau của thuật ngữ, thì bạn sẽ hiểu tại sao. Chúng tôi mong muốn được thử nghiệm lại, không chạm lại.

Do đó, khi thị trường một lần nữa đạt đến mức sausự cố của nó, chúng tôi sẽ chờ kiểm tra mức này như là một hỗ trợ hoặc kháng cự mới. Hiệu ứng xác nhận của giá được sử dụng để đánh giá thử nghiệm.

Xác nhận của hành động giá là gì, bạn hỏi?

Nói một cách đơn giản, đây là một thanh pin tăng hoặc giảm ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.

Biểu đồ EURGBP hàng ngày dưới đây là một ví dụ tuyệt vời về cách tín hiệu hành động giá có thể được sử dụng để xác nhận sự cố.

Xin lưu ý rằng một vài ngày sau khi sự cố hỗ trợ bị phá vỡ, một thanh pin giảm giá được hình thành trên hình của nêm EURGBP.

Những người bước vào lần chạm đầu tiên sau khi sự cố bay ra khỏi trò chơi.

Tuy nhiên, những người kiên nhẫn và chờ đợi hành động xác nhận giá sẽ nằm trong giao dịch lợi nhuận 4R sử dụng điểm nhập cảnh 50%.

Và chúng tôi thực sự giao dịch theo thiết lập này, nhận được lợi nhuận tuyệt vời trong 4R (8% với rủi ro 2%). Không tệ chỉ trong năm ngày giao dịch.

Hiện tại, bạn có thể quan tâm để biết điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường không kiểm tra lại mức bị hỏng.

Trong tình huống này, chúng tôi tuân theo một quy tắc đơn giản – chúng tôi bỏ lỡ một cơ hội và tìm kiếm điều gì đó thuận lợi hơn.

Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho các nhà giao dịch Forex. Chúng tôi không thể đảm bảo lợi nhuận trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, chúng tôi cũng không thể đảm bảo thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng các thiết lập khác sẽ xuất hiện vào ngày mai, vì vậy đừng vội mạo hiểm với vốn giao dịch của bạn.

Sử dụng hành động giá khẳng định trong việc kiểm tra lại cũng mang đến cho bạn một nơi tuyệt vời để ẩn giấu điểm dừng lỗ của bạn.

Như chính bạn biết rất rõ, bạn cần đặt mức dừng lỗ ở mức mà thiết lập trở nên không hợp lệ.

Chờ xác nhận hành động giá cho bạn một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.

Nếu trong lần kiểm tra thứ hai, thanh pin bò hoặc gấu được hình thành, bạn có thể sử dụng bóng của thanh pin này như một mức độ khuyết tật.

Nói cách khác, nếu thị trường vượt quá mức này, cài đặt sẽ ngừng hoạt động.

Hãy xem xét một ví dụ về sự cố và kiểm tra lại xảy ra trên khung thời gian hàng ngày của biểu đồ EURAUD. Trong biểu đồ dưới đây, mô hình này được hiển thị cận cảnh.

Như có thể thấy từ biểu đồ, chúng ta có một hình nêm đã được hình thành trên biểu đồ hàng ngày trong vài tháng.

Có ba chạm, cả mức hỗ trợ và mức kháng cự, đảm bảo tạo ra một mô hình có thể được sử dụng để giao dịch.

Cũng chú ý đến thanh pin giảm, được hình thành sau khi thử lại đường hỗ trợ trước đó của nêm như một mức kháng cự mới.

Hãy tiếp tục và xem nơi chúng ta có thể đặt điểm dừng cho tình huống này.

Biểu đồ dưới đây cho thấy toàn bộ hình ảnh. Xin lưu ý rằng thanh pin giảm giá cung cấp cho chúng tôi một nơi để ẩn điểm dừng lỗ.

Nếu không sử dụng bóng của thanh pin này, chúng tôi sẽ khó xác định mức phù hợp mà tại đó chúng tôi có thể đặt mức dừng lỗ.

Cũng lưu ý rằng một mục nhập 50% đã cho chúng tôi tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi hơn nhiều so với việc chờ đợi giá vượt ra ngoài mũi pin-bar.

Nói chung, điều này đã được thực hiện cho việc thiết lập đào tạo dựa trên các hành động giá.

Chờ đợi dạy kiên nhẫn
Từ quan điểm phi kỹ thuật, chiến thuật chờ kiểm tra lại dạy cho người giao dịch Forex sự kiên nhẫn. Nó làm cho bạn chờ đợi một thời điểm thuận lợi để vào, và không chỉ nhập vào cơ hội có sẵn đầu tiên.

Nếu bạn đã quen với việc liên tục chờ đợi để kiểm tra lại, điều này sẽ nhanh chóng trở thành một điều tự nhiên đối với bạn.

Sau đó, bạn sẽ thấy rằng bạn trở nên ít lo lắng hơn về những gì thị trường có thể làm và chú ý hơn đến những gì thị trường đang làm.

Kiên nhẫn có lẽ là phẩm chất quan trọng nhất mà bạn có thể có được trong quá trình giao dịch trên thị trường Forex, và tất nhiên, điều đó sẽ có tác động tích cực đến công việc của bạn.

Học cách luôn chờ đợi để kiểm tra lại là một cách tuyệt vời để phát triển chất lượng này.

Một vài từ cuối
Bất kể những gì bạn sử dụng để giao dịch: mức ngang chính, hình dạng nêm hoặc kênh, điều quan trọng là luôn phải chờ kiểm tra lại mức bị hỏng.

Điều này ngụ ý kỳ vọng kiểm tra lại, cũng như xác nhận hành động giá trước bất kỳ khoản đầu tư vốn nào.

Mong đợi kiểm tra lại, về cơ bản, bạn mong đợi tất cả những người tham gia yếu sẽ rời khỏi thị trường và chỉ sau đó vào vị trí.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc hơn mà bạn có thể sử dụng để mua hoặc bán, điều này sẽ làm tăng khả năng kết quả thành công.

Trước hết, chờ đợi để tạo ra một tình huống thuận lợi trên thị trường, bạn sẽ học được sự kiên nhẫn.

Điều này tự nó sẽ có tác động rất lớn đến giao dịch của bạn và sẽ khiến bạn tiến một bước gần hơn để học cách tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán.