Categories
Phiên giao dịch

Thời điểm tốt nhất để chuyển lỗ dừng sang hòa vốn

Tóm lại, không có thời gian như vậy. Không có thời điểm tốt để di chuyển điểm dừng của bạn để hòa vốn.

Thậm chí chính xác hơn, nó không bao giờ hợp lý và chiến lược không có lợi khi chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn.

Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng từ “không bao giờ là không phù hợp cho một bài học thông tin.

Do đó, chúng tôi quyết định mở rộng ý tưởng này bằng cách thêm mô tả về các nguyên tắc cơ bản, cũng như một ví dụ từ các giao dịch giao dịch gần đây của chúng tôi.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao việc chuyển dừng lỗ sang ngưỡng hòa vốn trở nên vô nghĩa. Chúng tôi sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc này và tìm ra cách tiếp cận chiến lược hơn, tốt hơn để quản lý rủi ro với tư cách là một nhà giao dịch Forex.

Chiến lược dừng lỗ thiệt hại
Tại tất cả các trang web liên quan đến thị trường Forex, họ liên tục nói về việc chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn. Đây là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong thế giới giao dịch, và nó có liên quan đến những quan niệm sai lầm nhất.

Vấn đề bắt đầu được rút ra khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao điều này được thực hiện. Tại sao hầu hết các thương nhân di chuyển điểm dừng của họ để hòa vốn?

Hầu hết những người làm điều này sẽ lập luận rằng họ làm điều này để bảo vệ vốn của họ, mà chính nó là một lý do tốt cho bất kỳ hành động như một thương nhân.

Nhưng đây không phải là câu trả lời thực sự cho câu hỏi. Có nhiều cách để bảo vệ vốn giao dịch của bạn.

Ví dụ, kiên nhẫn và chỉ chấp nhận những tình huống tốt nhất sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn.

Vậy tại sao di chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn? Câu trả lời thực sự là …

Tất nhiên, để ngăn chặn tổn thất. Nó thậm chí không phải là một sự bảo vệ vốn của bạn, mà là một sự bảo vệ bản ngã của bạn.

Một số người có thể không đồng ý với điều này và bản ngã của bạn sẽ cố gắng chống lại, nhưng nhờ kinh nghiệm giao dịch từ năm 2002 ở một số thị trường khác nhau, chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng đây là sự thật.

Có một tùy chọn để di chuyển mức dừng lỗ 10 pips trên hoặc dưới giá nhập, nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn thích đặt chính xác vào giá nhập.

Thực tế này tự nó chứng minh rằng đối với hầu hết các nhà giao dịch, động cơ bảo vệ chống lại sự mất đi cái tôi của chính họ có ý nghĩa hơn nhiều so với sự an toàn của vốn giao dịch của họ.

Thị trường không quan tâm đến bạn hoặc điểm dừng của bạn
Ý nghĩa của dừng lỗ là rút bạn khỏi giao dịch nếu cài đặt thị trường không hợp lệ.

Thông thường, điều này là do sự cố của phím cao hoặc thấp, mà bạn đã xác định là rất quan trọng cho việc thiết lập.

Dừng lỗ được thiết lập ở mức giá nhập không làm gì điều này.

Tất nhiên, nó bảo vệ vốn của bạn, nhưng khi mức dừng lỗ được đặt thành hòa vốn được thiết lập, thiết lập giao dịch không trở nên không hợp lệ, bởi vì thị trường không biết khi nào bạn tham gia và nó không khiến anh ta quan tâm.

Giao dịch hành động giá hoạt động vì những người tham gia thị trường từ khắp nơi trên thế giới quan sát sự hình thành tương tự trong thời gian thực.

Hình dạng của một lá cờ bò thường bị phá vỡ, vì một số lượng lớn các nhà giao dịch nhìn thấy mô hình tương tự và biết về khả năng tăng giá của sự phá vỡ kháng cự.

Đây cũng được gọi là tâm lý bầy đàn

Bạn là người duy nhất trên trái đất biết nơi bạn tham gia thỏa thuận.

Do đó, khi bạn chuyển mức dừng lỗ sang mức hòa vốn, bạn thay đổi các tham số, lấy làm cơ sở một mức dành riêng cho bạn và không có giá trị phổ quát.

Cách tốt hơn để quản lý rủi ro
Thay vì chuyển mức dừng lỗ sang mức được lựa chọn tùy ý, bạn nên cố gắng chuyển nó sang cấp chiến lược – một mức mà thị trường coi là quan trọng.

Trên thực tế, tất cả các hành động của bạn với tư cách là một nhà giao dịch nên có chiến lược hợp lý.

Toàn bộ khu vực từ điểm vào đến điểm dừng lỗ và đến mục tiêu lợi nhuận cần được tính toán một cách chiến lược và không được đặt tùy ý.

Hãy lấy một trong những giao dịch gần đây của chúng tôi làm ví dụ. Biểu đồ hàng ngày của GBPUSD dưới đây cho thấy tình trạng này.

Như có thể thấy từ biểu đồ, GBPUSD đã hình thành một thanh pin tăng sau khi đóng hàng ngày trên mức ngang chính.

Xem xét cấu trúc thiết lập, một lệnh mua trong thử nghiệm cấp độ lặp lại như một hỗ trợ mới trông giống như một giải pháp khá tốt.

Đây là những gì thỏa thuận ban đầu trông giống như.

Biểu đồ trên cho thấy mục nhập vào một vị trí dài trong bài kiểm tra lặp lại mức độ như là một hỗ trợ mới.

Xin lưu ý rằng mức dừng lỗ được đặt dưới mức thấp của thanh pin tăng, trong khi mục tiêu được đặt ở các đỉnh cuối cùng.

Điều này đã cho chúng tôi cài đặt với tiềm năng 310 pips và rủi ro 90 pips (3,4R).

Sau đó, một yếu tố bổ sung được kết nối. Vào ngày thứ hai, thị trường di chuyển gần 50 pips có lợi cho chúng tôi.

Hầu hết các nhà giao dịch, đã nhìn thấy 50 pips lợi nhuận, theo bản năng chuyển điểm dừng lỗ của họ sang mức hòa vốn để kiếm được lợi nhuận.

Và chúng tôi có thể nói với sự tự tin rằng một số người sẽ thực hiện chính xác trên thiết lập này.

Tuy nhiên, như đã đề cậptrước đó, hòa vốn dừng lỗ có liên quan nhiều hơn đến việc bảo vệ tâm lý của nhà giao dịch hơn là chốt lời chiến lược.

Đây là những gì xảy ra với những người vội vàng để hòa vốn.

Mặc dù thị trường đã tăng cao hơn vào ngày thứ ba, nhưng các nhà giao dịch chuyển lệnh dừng lỗ sang mức hòa vốn đã dừng lại ngay trước khi thị trường tăng vọt.

Trông quen quen? Tất nhiên, đối với chúng tôi, nó khá phổ biến khi chúng tôi bắt đầu giao dịch trên Forex vào năm 2007.

Vì vậy, cách tiếp cận nào là thành công hơn, bạn yêu cầu?

Đây là một cách để di chuyển dừng lỗ đến một mức đã được xác định bởi thị trường. Trong tình huống trên biểu đồ GBPUSD ở trên, bạn có thể chuyển điểm dừng sang mức tối thiểu của ngày thứ hai.

Đây là cách nó trông.

Xin lưu ý rằng trong biểu đồ trên, mức dừng lỗ được đặt dưới mức thấp của ngày thứ hai.

Nếu điểm dừng lỗ được kích hoạt tại thời điểm này, sẽ không có lý do gì để duy trì giao dịch này, vì việc phá vỡ mức thấp nhất cuối cùng với mức độ xác suất cao có thể dẫn đến thua lỗ thêm.

Vị trí như vậy cũng sẽ cho phép chúng ta giảm một nửa rủi ro. Vì vậy, nếu ở giai đoạn đầu bạn có rủi ro 2% số dư của mình, vào ngày thứ hai, rủi ro của bạn sẽ chỉ là 1%.

Ngoài ra, với cách tiếp cận chiến lược để đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể duy trì giao dịch, điều này sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 6,8% với rủi ro là 2%. Những người cố gắng bảo vệ cái tôi của họ khỏi mất mát tay không.

Một vài từ cuối
Ý tưởng về điểm dừng hòa vốn là một cách tiếp cận sai lầm.

Những người quảng bá muốn nói rằng đây là một phương pháp quản lý rủi ro đáng tin cậy, nhưng thực tế nó chỉ phục vụ để tăng tỷ lệ giao dịch hoàn thành – một trong những thống kê vô nghĩa nhất đối với một nhà giao dịch.

Hãy nhớ rằng một khi bạn nhập một giao dịch, giá vào cửa không còn quan trọng nữa.

Tất cả những gì quan trọng từ thời điểm này trở đi là mục tiêu của bạn và mức độ khuyết tật mà thị trường phải đạt được để việc cài đặt trở nên không hợp lệ.

Mức độ điều này xảy ra là lĩnh vực duy nhất bạn nên xem xét khi quản lý điểm dừng lỗ của mình.

Cách tiếp cận chiến lược cho phép bạn thực sự giao dịch trên các hành động giá trên biểu đồ của bạn và không lắng nghe bản ngã của bạn, điều này luôn chỉ mang đến rắc rối.

Đến lượt bạn
Bạn hiện đang di chuyển lệnh dừng lỗ để hòa vốn? Nếu vậy, bạn có quản lý để nhìn một cái gì đó từ một góc độ khác khi bạn đọc bài học này?

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn hoặc đặt câu hỏi dưới đây. Mong được trả lời của bạn.

Chờ đợi thử lại hay không chờ đợi – đó là câu hỏi dành cho nhà giao dịch Forex

Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ độc giả: chờ kiểm tra lại mức bị hỏng hoặc nhập ngay sau khi sự cố?

Nói cách khác, nếu một cặp tiền tệ thoát ra khỏi mô hình đầu và vai, thì bạn nên làm gì: đợi đường viền cổ được kiểm tra lại như một mức kháng cự mới hoặc chỉ cần nhập ngay khi nến đóng cửa dưới mức này?

Mặc dù câu trả lời khá chủ quan, nhưng có một số quy tắc sẽ giúp bạn quyết định nên làm gì tốt nhất: nhập bảng phân tích hoặc chờ kiểm tra lại.

Bài học hôm nay bao gồm ba quy tắc đơn giản luôn cần được xem xét trong quá trình ra quyết định.

Nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu, tôi muốn làm rõ rằng phong cách giao dịch này (mục nhập không có xác nhận hành động giá) cao hơn một chút so với kỳ vọng của một thanh pin sau khi thị trường phá vỡ một mức quan trọng.

Do đó, nếu bạn chưa quen với giao dịch về hành động giá, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một bài học pin-bar và đưa chiến lược này trở nên hoàn hảo trước khi nghĩ về việc sử dụng hai phương pháp nhập được mô tả trong bài học này.

Với việc từ chối được thực hiện, bây giờ hãy đào sâu hơn!

Sự cố hoặc kiểm tra lại
Rõ ràng, bạn có thể đặt một đơn đặt hàng cho cả sự cố và kiểm tra lặp lại mức độ bị hỏng.

Tuy nhiên, đối với bài học này, chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ Giao dịch phá vỡ giao dịch trực tuyến để đề cập đến một phương pháp mà người giao dịch không mong muốn kiểm tra lại mức bị hỏng để tham gia thị trường.

Mặt khác, giao dịch thử lại trực tuyến, có nghĩa là chỉ tham gia vào thị trường sau khi kỳ vọng rằng mức bị phá vỡ sẽ được kiểm tra lại dưới dạng hỗ trợ mới hoặc kháng cự mới.

Biểu đồ dưới đây minh họa sự khác biệt này.

Nhìn nhanh vào hình minh họa ở trên có thể đặt ra câu hỏi: tại sao lại tham gia thị trường trước khi kiểm tra lại.

Rốt cuộc, bản chất của giao dịch là mua rẻ hơn và bán nhiều hơn, phải không?

Mặc dù điều này là đúng, nhưng việc kiểm tra lại mức bị hỏng như một hỗ trợ mới hoặc kháng cự mới không phải lúc nào cũng xảy ra.

Thành thật mà nói, không có gì đảm bảo.
Như với tất cả mọi thứ liên quan đến giao dịch trên thị trường Forex, không thể có gì đảm bảo. Thị trường có thể tăng và giảm, và cuối cùng bạn sẽ mất tiền, mặc dù bạn có thể kiếm được nếu bạn ở lại trong trò chơi trong một thời gian dài.

Nhưng nếu chúng ta nói về chiến lược, bao gồm các phương thức gia nhập, không có gì có thể đảm bảo lợi nhuận, cũng như hành vi thị trường thuận lợi.

Điều này có nghĩa là nếu chiến lược của bạn liên quan đến việc chờ kiểm tra lại mức bị hỏng, có khả năng đơn hàng của bạn sẽ không được thực thi.

Bạn có thể chờ đợi sự cố trong tuần hoặc thậm chí vài tháng, và sau đó xem cách thị trường cất cánh mà không có bạn.

Bất cứ ai đã trải nghiệm điều này sẽ nói với bạn rằng những khoảnh khắc như vậy là bất lợi cho sự ổn định cảm xúc của người giao dịch.

Đây là một thực tế quan trọng mà chúng ta sẽ phải đưa ra, bởi vì một số người chỉ đơn giản là không thể ngồi yên, cố gắng cung cấp một tỷ lệ rủi ro và phần thưởng thuận lợi hơn.

Điều này khiến cho câu hỏi chờ đợi kiểm tra lại hoàn toàn là cá nhân, điều này dẫn chúng ta đến một trong những yếu tố quan trọng nhất, thường xuyên bị các nhà giao dịch Forex bỏ qua.

Phong cách giao dịch của bạn là gì? (Quan trọng)
Tất nhiên, đây là khía cạnh quan trọng nhất khi xem xét liệu có nên giao dịch cho một sự cố hay chờ đợi để kiểm tra lại. Theo chúng tôi, nó không chỉ rất quan trọng, mà còn là một trong những thứ bị đánh giá thấp nhất.

Quá nhiều nhà giao dịch dành thời gian của họ để tìm kiếm công thức giao dịch kỳ diệu này và không dành đủ thời gian để suy nghĩ về những gì họ cần để thành công.

Nói cách khác, để xác định phong cách giao dịch sẽ tương ứng với tính cách, lối sống, mục tiêu của họ, v.v.

Tất nhiên, để tìm ra một phong cách giao dịch phù hợp, trước tiên bạn phải thử nghiệm.

Nhưng danh sách này không bao gồm việc tìm kiếm cho chiến lược giao dịch Forex có lợi nhuận cao nhất trên Google. Mặc dù điều này đôi khi giúp tìm ra một số ý tưởng, nhưng nó không liên quan gì đến công việc chính.

Điều đó rất có lợi cho một người có thể là vô ích đối với người khác. Đó là lý do tại sao người dùng của các hệ thống giao dịch mua có xu hướng mất tiền theo thời gian.

Ngay cả khi họ mua một chiến lược thực sự có hiệu quả, thì họ đã giành được lợi nhuận ổn định, vì chiến lược này được phát triển mà không tính đến nhu cầu của họ.

Và mối liên hệ với quyết định về việc có nên đánh đổi sự cố hay tốt hơn là chờ đợi để kiểm tra lại?

Và trong tất cả mọi thứ! Một số nhà giao dịch, tùy thuộc vào bản chất của họ, có thể thấy rằng chờ đợi để kiểm tra lại là một lựa chọn thoải mái hơn cho họ, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến việc bỏ lỡ một số cơ hội trên đường đi.

Các thương nhân nên tính đến điều này khi phát triển kế hoạch giao dịch của họ, nếu không niềm tin của họ vào chiến lược cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng.Đồng thời, các nhà giao dịch khác có thể tích cực hơn và do đó, sẵn sàng hơn cho rủi ro nếu một sự điều chỉnh xảy ra trên thị trường khi lệnh của họ được mở.

Mặc dù phong cách giao dịch này không phù hợp với chúng ta, nhưng có những nhà giao dịch chọn cách tiếp cận mạnh mẽ hơn này và cuối cùng họ đạt được thành công lớn trong những điều kiện này, bởi vì nó phù hợp với họ.

Tuy nhiên, mặc dù phong cách tích cực hơn này có thể phù hợp với một số nhà giao dịch thuộc nhóm này, họ nên cẩn thận không hy sinh tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi.

Điều này đưa chúng ta đến một yếu tố cực kỳ quan trọng khác.

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi là bắt buộc
Việc chỉ sử dụng các thiết lập giao dịch như vậy, nơi có tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi, có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất để trở thành một nhà giao dịch Forex thành công.

Những gì được coi là thuận lợi, bạn yêu cầu?

Mặc dù câu trả lời rất riêng biệt, chúng tôi luôn tìm kiếm tỷ lệ không dưới hai cho một, trong đó phần thưởng tiềm năng ít nhất gấp đôi rủi ro.

Nếu bạn sử dụng hệ số R, tỷ lệ từ hai đến một có thể được đơn giản hóa và được viết là 2R.

Trước khi chúng ta tiến xa hơn, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra yếu tố R tối thiểu.

Mặc dù trong các bài học của chúng tôi, chúng tôi gọi mức 2R tối thiểu chấp nhận được, bản thân chúng tôi thường chỉ sử dụng các thiết lập có hệ số 3R hoặc thậm chí cao hơn.

Điều này làm cho chúng ta kiên nhẫn hơn và tìm kiếm các cơ hội lớn hơn, có lợi hơn.

Một cách khác để cấu trúc rủi ro để thưởng các tỷ lệ được sử dụng bởi Bill Lipschutz, một nhà giao dịch Forex rất thành công. Đây là một đoạn trích từ một cuộc phỏng vấn với Bill, nơi ông giải thích cách tiếp cận của mình.

Khi giao dịch, bạn luôn nhìn vào nhiều kịch bản tích cực và tiêu cực có thể. Nhưng rủi ro để thưởng tỷ lệ là bao nhiêu? Một quy tắc tuyệt vời cho giao dịch ngắn hạn – ở mức 48 giờ hoặc ít hơn – là tỷ lệ ba trên một. Đối với các giao dịch dài hạn, đặc biệt là khi có nhiều lựa chọn về cấu trúc và có thể sử dụng khá nhiều vốn, chúng tôi đang tìm kiếm một tỷ lệ lợi nhuận so với mất ít nhất năm đến một.

Bất kể bạn cấu trúc nó như thế nào, hệ số R tối thiểu của bạn sẽ là yếu tố quyết định trong việc quyết định xem bạn có cần chờ đợi để kiểm tra lại hay không.

Trong hình ảnh dưới đây, ý tưởng này được hiển thị chi tiết hơn.

Xin lưu ý rằng khoảng cách từ sự cố đến mức dừng lỗ giả định là 200 pips. Khoảng cách từ mức hỗ trợ mới đến mức kháng cự chính cũng là 200 pips.

Điều này có nghĩa là nếu hệ số nhân tối thiểu của bạn là 2R, bạn sẽ phải chờ quay lại để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu không, bạn sẽ tham gia vào một giao dịch với lợi nhuận tiềm năng là 100 pips và rủi ro 200 pips.

Khám phá các cặp tiền tệ của bạn
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Như bạn đã biết, mỗi cặp tiền tệ có những đặc điểm riêng.

Một số dễ bị xu hướng hơn, trong khi những người khác, đặc biệt là đồng yên, thường dễ biến động và khó đoán hơn một chút.

Mặc dù chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một danh sách những việc cần làm cho mỗi cặp tiền tệ, nhưng thực tế công việc nội bộ trên thị trường Forex không đơn giản như vậy.

Mặc dù một số cặp tiền hoặc thậm chí giỏ của các cặp tiền tệ thể hiện một số đặc điểm chung nhất định, những đặc điểm này là động và do đó liên tục thay đổi.

Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải chú ý đến hành động giá của cặp vợ chồng bạn sẽ giao dịch trong vài tuần hoặc vài tháng qua.

Trên khung thời gian hàng ngày, bạn có thể dễ dàng xem trong cùng một cửa sổ trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng trước để xem mức độ tăng hoặc giảm của một ngày trùng lặp vào ngày hôm sau.

Hình ảnh dưới đây cho thấy sự so sánh của hai thị trường gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính, nhưng cho thấy sự chuyển động khác nhau đáng kể qua từng ngày.

Xin lưu ý rằng biểu đồ đầu tiên trong hình minh họa ở trên cho thấy một cặp tiền tệ có hành động giá khá thay đổi.

Khi giao dịch trên một cặp như vậy, tốt hơn là chờ kiểm tra lặp lại mức bị hỏng trước khi xem xét khả năng nhập cảnh.

Điều này là do các đặc điểm của sự chồng chéo hàng ngày của ngày hôm trước có khả năng vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi cặp đôi vượt qua ngưỡng kháng cự.

Mặt khác, biểu đồ ở dưới cùng của hình minh họa cho thấy một cặp tiền tệ di chuyển nhiều hơn nữa.

Nói cách khác, mỗi ngày giao dịch ít thường xuyên hơn các ngày trước khi thị trường phát triển. Trong trường hợp này, kiểm tra lại mức bị hỏng như một hỗ trợ mới ít có khả năng.

Một điểm cân nhắc khác ở đây là động lượng. Trong biểu đồ thứ hai, động lượng có vẻ nhiềumạnh hơn lần đầu.

Do đó, cơ hội thị trường thứ hai sẽ quay trở lại hỗ trợ là ít hơn so với trường hợp của thị trường thứ nhất, trong đó chuyển động tăng giá ít rõ rệt hơn.

Một vài từ cuối
Có nhiều yếu tố quyết định cách bạn nên cư xử: đánh đổi sự cố hoặc chờ kiểm tra lại.

Điều quan trọng nhất trong số này là phong cách mua sắm của bạn. Yếu tố này chiếm vị trí đầu tiên, bởi vì sự tự tin của bạn về phong cách giao dịch trùng khớp với mức độ thoải mái mà bạn cảm thấy khi giao dịch theo phong cách này.

Luôn nhớ rằng trong mọi trường hợp, bạn không nên hy sinh tỷ lệ rủi ro và phần thưởng để đạt được việc thực hiện lệnh.

Không có tỷ lệ thuận lợi, không thể có thiết lập giao dịch. Điều này tự nó sẽ làm cho bạn chờ kiểm tra lại mức bị hỏng trước khi xem xét khả năng nhập cảnh.

Chú ý đến cách mỗi cặp tiền tệ di chuyển là bản chất của công việc của nhà giao dịch đối với các hành động giá. Điều này giúp dễ dàng hơn trong việc quyết định có nên chờ kiểm tra lại hay không.

Cuối cùng, bạn cần tìm ra không phải thứ gì tốt nhất, mà là thứ tốt nhất cho bạn.

Cách duy nhất để đạt được điều này là thử các kỹ thuật khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là cách duy nhất bạn có thể xây dựng nền tảng để thành công trong giao dịch.