Categories
Phiên giao dịch

Trở về mức trung bình: Hướng dẫn thời gian tham gia thị trường

Quay trở lại giá trị trung bình hoặc đảo ngược là một lý thuyết toán học thường được sử dụng trong thị trường tài chính.

Nó đại diện cho tài sản của thị trường để trở về mức giá trung bình sau các biến động lớn. Đây có thể là giá trung bình trên biểu đồ hoặc thậm chí là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của một quốc gia cụ thể.

Nói về việc chọn đúng thời điểm, có lẽ bạn đã nghe câu nói: Mọi thứ đều có thời gian. Điều này áp dụng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống, và giao dịch cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể nói rằng việc chọn đúng thời điểm là rất quan trọng nếu bạn có ý định trở thành một nhà giao dịch Forex kiếm tiền liên tục.

Rốt cuộc, một thị trường tăng giá ngày hôm qua có thể giảm giá hôm nay và ngược lại.

Có một số cách mà một nhà giao dịch hành động giá có thể chọn đúng thời điểm để tham gia thị trường.

Chúng ta có thể sử dụng các mức chính, chiến lược hành động giá và thậm chí cả các mẫu sự cố.

Nhưng có một cách khác để xác định thời gian diễn biến của thị trường, và nó có liên quan đến việc sử dụng lợi nhuận cho giá trị trung bình.

Làm thế nào để đo giá trung bình hoặc trung bình thị trường, bạn yêu cầu? Thông qua việc sử dụng trung bình di chuyển.

Thông tin cơ bản về đường trung bình

Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về việc trở về mức trung bình, trước tiên chúng ta hãy xem xét những điều cơ bản về đường trung bình di chuyển.

Như tên của nó, trung bình di chuyển hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian này có thể là 10 ngày hoặc 10 phút. Đường trung bình là một chỉ báo tụt hậu vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.

Có hai loại đường trung bình chính: đơn giản (SMA) và hàm mũ (EMA).

Trung bình di chuyển đơn giản sử dụng trung bình số học của giá trong quá khứ, trong khi trung bình di chuyển theo cấp số nhân tăng thêm trọng lượng cho giá gần đây.

Trường hợp sử dụng phổ biến nhất để di chuyển trung bình là xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc thậm chí là sức mạnh của một xu hướng hiện có.

Nhưng chúng ta sẽ sử dụng chúng sai. Chúng tôi sẽ sử dụng đường trung bình di chuyển theo cách tiên tiến hơn nhiều – như một công cụ đảo ngược.

Hiểu các nguyên tắc trở về giá trị trung bình

Tại thời điểm này, rõ ràng là trung bình di động hoặc kết hợp các đường trung bình di động có thể được sử dụng làm công cụ đảo chiều. Cuối cùng, cả hai chỉ số đều dựa trên mức trung bình.

  • Để làm cho nó rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ phân tích thuật ngữ quay trở lại mức trung bình và sử dụng hai định nghĩa sau
  • Trung bình = Giá trung bình.
  • Trả lại – không cần giải thích.
  • Vì vậy, khi chúng ta nói về giá trị trung bình, chúng tôi có nghĩa là giá trung bình. Và khi chúng ta nói về sự đảo chiều, chúng tôi có nghĩa là thị trường đang trở về mức giá trung bình.

Đủ đơn giản, được chứ?

Tuy nhiên, chúng ta hãy xem hình minh họa, trong đó lợi nhuận trở về giá trị trung bình được thể hiện bằng hành động.

Lưu ý rằng hình minh họa cho thấy hai yếu tố. Chúng tôi có một giá trị trung bình và trở lại giá trị này. Đây là một sự trở lại mức trung bình trong các điều khoản chung nhất.

Mặc dù khái niệm này rất dễ hiểu, chúng tôi tự tin rằng thông tin bạn tìm hiểu sẽ thay đổi quan điểm của bạn về thị trường.

Bây giờ bạn đã bắt đầu hiểu cách sử dụng các đường trung bình di động như một công cụ đảo ngược, hãy đi sâu vào một chi tiết nhỏ để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai khái niệm này.

Trở về mức trung bình và di chuyển trung bình
Trước hết, chúng ta cần tìm ra loại trung bình di chuyển nào tốt hơn để sử dụng.

Những người đọc quen thuộc với phong cách giao dịch của chúng tôi biết rằng chúng tôi thích sử dụng các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) với các khoảng thời gian 10 và 20.

Cùng với việc trở về mức trung bình, chúng tôi cũng sử dụng hai loại đường trung bình di động này làm mức hỗ trợ và kháng cự động.

Đây là những gì EMA 10 và 20 trông giống như trên biểu đồ hành động giá.

Hình minh họa trên cho thấy biểu đồ AUDUSD hàng ngày với EMA 10 và 20 được áp dụng.

Lưu ý rằng EMA 10 được tô sáng màu đỏ gần với hành động giá hơn EMA 20.

Điều này là do EMA 10 dựa trên 10 giai đoạn trước hoặc, như trong trường hợp này là các ngày, trong khi EMA 20 dựa trên 20 ngày trước đó.

Chúng ta hãy nhìn vào cùng một biểu đồ một lần nữa, chỉ lần này chúng ta sẽ xem xét các đường trung bình di chuyển theo một cách hơi khác.

Lần này, chúng tôi sử dụng khu vực giữa EMA 10 và 20 làm khu vực để biểu thị mức hoàn trả cho giá trị trung bình. Vùng này cho thấy giá trung bình khi xu hướng trên thị trường tăng và khi nó giảm.

Xin lưu ý rằng trong lĩnh vực này, thị trường tìm thấy sự hỗ trợ và kháng cự trong từng xu hướng.

Theo cách này, chúng tôi có thể sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân 10 và 20 để giúp xác định các khu vực nơi bạn có thể tìm thấy cơ hội mua và bán.

Nhưng có một cách khác để sử dụng khái niệm trở về mức trung bình để chọn đúng thời điểm tham gia thị trường. Điều này trái ngược hoàn toàn với khái niệm về sự đảo ngược của hồi giáo.Làm thế nào để tránh quá căng thẳng
Nếu sự đảo ngược là sự trở lại giá trị trung bình, thì sự quá mức là hoàn toàn ngược lại.

Thuật ngữ này đề cập đến một thị trường đã thực hiện một bước đi lớn từ giá trị trung bình và rất có thể sẽ trở về giá trị trung bình.

Hãy thêm một sự đột biến vào cùng biểu đồ hàng ngày AUDUSD.

Đừng lo lắng, lịch trình không phức tạp như thoạt nhìn.

Chúng tôi chỉ đơn giản là thêm quá mức để minh họa khu vực mà thị trường có khả năng trở lại mức trung bình.

Xin lưu ý rằng overstrain xuất hiện ngay lập tức trước khi thị trường trở lại mức trung bình.

Ở đây bạn có thể thấy lợi thế thực sự của việc sử dụng đường trung bình di động như một công cụ đảo ngược.

Nếu thị trường di chuyển quá xa so với mức trung bình di chuyển, tốt nhất là chờ đợi sự phục hồi về mức trung bình trước khi mua hoặc bán.

Ghi nhớ các biến
Rất thường xuyên, chúng tôi được hỏi câu hỏi: làm thế nào để tìm ra rằng thị trường đã đi đủ xa theo hướng giá trung bình?

  • Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào ba biến.
  • Thị trường.
  • Khung thời gian.
  • Điều kiện hiện tại.
  • Chúng ta hãy xem xét từng biến này một cách chi tiết hơn.

Thị trường
Thuật ngữ thị trường trực tuyến, định nghĩa các cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại quý và các tài sản khác mà bạn giao dịch.

Mỗi thị trường chuyển sang âm nhạc riêng của mình. Nói cách khác, mỗi thị trường có một cách đặc biệt riêng để tham gia và thoát khỏi một xu hướng, cũng như những dòng chảy và dòng chảy độc đáo trong xu hướng.

Không có hai thị trường giống hệt nhau khi nói đến mức giá trung bình hoặc mức giá có thể di chuyển ra xa mức trung bình.

Tuy nhiên, sử dụng EMA 10 và 20, bạn có thể xác định khu vực này ở bất kỳ thị trường nào.

Lý do là trung bình di chuyển được điều chỉnh cho phù hợp, tùy thuộc vào thị trường mà chúng được áp dụng.

Khung thời gian
Khi nói đến việc di chuyển trở lại mức trung bình, khung thời gian là vô cùng quan trọng. Giống như các thị trường khác nhau, tất cả các khung thời gian có đặc điểm riêng của phong trào.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân với các khoảng thời gian 10 và 20 hoạt động tốt nhất trong các khoảng thời gian bốn giờ và hàng ngày.

Điều kiện hiện tại
Đây có lẽ là quan trọng nhất trong ba biến. Đó là điều kiện thị trường hiện tại cho phép bạn xác định cách thị trường có thể phản ứng với những thay đổi về khoảng cách đến mức trung bình.

Cần lưu ý rằng nghiên cứu và áp dụng lợi nhuận trung bình là tốt nhất cho xu hướng thị trường.

Do đó, nếu thị trường giao dịch trong phạm vi hoặc thậm chí chứng tỏ sự biến động tăng lên, việc trở lại giá trị trung bình sẽ không giúp bạn nhiều.

Sử dụng trở về mức trung bình để chọn thời gian để vào một vị trí
Tất cả điều này là tốt, nhưng, cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào thời điểm thích hợp để tham gia vào thị trường.

Trên thực tế, sự thành công của một nhà giao dịch Forex phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm thích hợp. Động lực thị trường luôn thay đổi, vì vậy điều rất quan trọng là chọn đúng thời điểm để tham gia.

EMA 10 và 20 là tuyệt vời cho công việc này. Chúng cho chúng ta cơ hội để tránh quá căng thẳng và tập trung sự chú ý của chúng ta vào nơi cần thiết nhất – về những trở ngại về giá trung bình trong khuôn khổ của xu hướng.

Hãy xem hai đường trung bình động này có thể giúp bạn chọn thời gian để giao dịch trên biểu đồ bốn giờ.

Biểu đồ USDZAR bốn giờ cho thấy cách bạn có thể sử dụng đường trung bình di động để tìm thời điểm thích hợp để nhập.

Mua hoặc bán nên tránh khi thị trường đi xa khỏi đường trung bình, vì quá căng thẳng có thể nhanh chóng dẫn đến đảo chiều.

Hiện tại, bạn có thể đặt một câu hỏi: Điều này có vẻ không giống như các mức hỗ trợ và kháng cự năng động?

Trả lời: có, rất giống nhau. Sự khác biệt chính là khi nghiên cứu khái niệm trở về giá trị trung bình, mục tiêu là để tránh tình trạng thái quá.

Nói cách khác, mua hàng quá cao hoặc doanh số quá thấp.

Mục tiêu của các mức hỗ trợ và kháng cự động là sử dụng các đường trung bình động như là các yếu tố bổ sung xác nhận tầm quan trọng.

Chúng cho thấy khu vực mà thị trường có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng.

Ngoại lệ cho quy tắc
Giống như hầu hết các kỹ thuật khác, việc sử dụng đảo ngược cũng có ngoại lệ. Rõ ràng nhất của những ngoại lệ này là những người đã được đề cập. Tuy nhiên, chúng đáng được đề cập một lần nữa.

Nghiên cứu và áp dụng lợi nhuận trung bình như một công cụ giao dịch là phù hợp nhất trong khoảng thời gian bốn giờ và hàng ngày.

Điều này không có nghĩa là các khung thời gian khác không có giá trị trung bình, vì chúng chắc chắn có ở đó.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, hai khung thời gian này là đáng tin cậy nhất khi sử dụng tỷ lệ hoàn vốn cho giá trị trung bình để xác định khả năng mua hoặc bán.

Vì vậy, chúng tôi có thể xem xét bất kỳ kháckhoảng thời gian là ngoại lệ cho quy tắc này.

Một ngoại lệ khác là thị trường biến động, đang trải qua biến động đáng kể. Nói cách khác, không có định hướng hay xu hướng rõ ràng.

Hãy nhớ rằng sử dụng đảo ngược như một công cụ giao dịch có thể mang lại cho bạn lợi thế tốt nhất trong thị trường xu hướng.

Đây có thể là xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ bốn giờ hoặc xu hướng dài hạn trên biểu đồ hàng ngày.

Trong mọi trường hợp, một thiên vị thị trường rõ ràng là cần thiết để tận dụng tối đa lợi ích của sự đảo ngược.

Thị trường phi mã
Ngoại lệ cuối cùng có thể được định nghĩa là thị trường phi mã. Nó là gì, bạn hỏi?

Đây là một thị trường đang trải qua các giai đoạn mua hoặc bán cực kỳ khó khăn và do đó, không có khả năng quay trở lại mức giá trung bình trong khoảng thời gian Tiêu chuẩn.

Dưới đây là một ví dụ về thị trường phi mã trên khung thời gian hàng ngày.

Hãy chú ý. rằng trên biểu đồ USDJPY hàng ngày ở trên, thị trường đã thực hiện hai biến động lớn, trong đó không có giá trị trung bình.

Trong thực tế, trong trường hợp thứ hai, sự tăng trưởng là 1600 pips. Thị trường hiếm khi đi khoảng cách này mà không có pullback, tuy nhiên, và điều này cũng có thể xảy ra.

Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn không nên mua trong những giai đoạn tăng trưởng này khi trung bình di chuyển được chia.

Đây là một yêu cầu hợp lý, nhưng nó liên quan nhiều hơn đến sự tự suy nghĩ hơn bất cứ điều gì khác. Tất cả đều thuộc về phong cách giao dịch của bạn, và chính xác hơn là mức độ thoải mái của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Bạn có thể thích con đường của một nhà giao dịch swing, liên quan đến việc tìm kiếm lợi nhuận cho giá trị trung bình.

Hoặc bạn có thể trở thành một nhà giao dịch có vị trí hơn, và trong trường hợp này, tất nhiên, bạn sẽ quan tâm đến hai giai đoạn tăng trưởng được đề cập ở trên.

Chúng tôi coi mình là nhà giao dịch swing ngắn hạn và trung hạn. Nó hoạt động tốt cho chúng tôi, và chúng tôi dạy nó.

Cho dù cuối cùng bạn chọn phong cách nào, điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn.

Nếu anh ta nói rằng bạn cần tránh quá căng thẳng khi sử dụng EMA 10 và 20, thì bạn nên tránh xa cuộc biểu tình USDJPY được hiển thị ở trên, ít nhất là trong khoảng thời gian hàng ngày.

Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng của bài học hôm nay. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đã đề cập rằng một trong các biến là khung thời gian mà bạn đang theo dõi?

Đây là khoảng thời gian tăng trưởng USDJPY tương đương 1600 pips, chỉ lần này chúng ta đang xem xét một khoảng thời gian bốn giờ.

Xin lưu ý rằng cặp tiền đã hình thành một thanh pin tăng giá khi trở về giá trị trung bình. Chúng tôi cũng có một đường xu hướng kháng cự trước đây, hiện đóng vai trò là hỗ trợ.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách bạn có thể đồng thời tận dụng lợi nhuận của giá trị trung bình, chiến lược thanh pin, đường xu hướng và động lượng.

Vậy khung thời gian nào tốt hơn? Nó một lần nữa phụ thuộc vào phương thức giao dịch bạn chọn và cuối cùng, kế hoạch giao dịch của bạn nói gì.

Nhưng không có quy tắc nào nói rằng bạn không thể chuyển sang biểu đồ bốn giờ để tìm kiếm cơ hội nếu biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.

Trên thực tế, chúng tôi tin rằng đây là cách ưa thích để giao dịch trên các hành động giá trên thị trường Forex.

Tóm tắt
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn một cách mới để sử dụng đường trung bình di động làm công cụ đảo ngược.

Luôn sử dụng các phương pháp được thảo luận ở đây kết hợp với các yếu tố khác để thực sự tăng tỷ lệ cược của bạn.