Categories
Phiên giao dịch

Cách sử dụng các khoảng trống trên biểu đồ Forex để lợi thế của bạn

Sự khởi đầu của năm mới là thời điểm hoàn hảo để nói về những khoảng trống về giá trên thị trường Forex, còn được gọi là những khoảng trống.

Nhìn vào thị trường cho thấy một số khoảng trống như vậy trong năm mở cửa – một số lớn, một số khác nhỏ hơn. Tuy nhiên, đây không phải là những khoảng trống duy nhất cần chú ý.

Điều gì là rất quan trọng về họ, bạn yêu cầu?

Nói một cách đơn giản, các khoảng trống có thể cung cấp cho bạn các yếu tố kết hợp bổ sung khi tiến hành các mức hỗ trợ và kháng cự.

Như bạn đã biết, càng nhiều yếu tố mà một cấp độ nhất định hỗ trợ, thì mức độ này càng có nhiều khả năng.

Kết hợp nó với một chiến lược làm việc dựa trên các hành động giá và mức cường độ phù hợp của đà tăng hoặc đà, và bạn sẽ có được một kết hợp chiến thắng.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu những khoảng trống là gì, tại sao chúng được hình thành và cách sử dụng chúng để tăng cơ hội thành công.

Chúng tôi cũng xem xét một cách không phổ biến về sử dụng các khoảng trống để xác định cơ hội mua và bán.

Khoảng trống trong thị trường Forex là gì
Trước khi chúng ta chuyển sang nói về những lợi thế kỹ thuật của các khoảng trống, điều quan trọng trước tiên là học cách xác định chúng trên biểu đồ.

Cách tốt nhất để minh họa hiện tượng này là thể hiện nó bằng hành động. Dưới đây bạn có thể thấy biểu đồ EURUSD hàng ngày, hiển thị một số khoảng trống đã hình thành trong suốt ba tháng.

Xin lưu ý rằng trong biểu đồ trên, thị trường đã hình thành một số khoảng trống giá trong đó giá mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

Đây là những gì được gọi là một khoảng cách trên thị trường.

Tại sao khoảng cách phát sinh
Đầu tiên, điều quan trọng nhất. Thị trường Forex không bao giờ đóng cửa, ngay cả vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Một quan niệm sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch Forex là niềm tin rằng thị trường đóng cửa vào cuối tuần.

Trên thực tế, chỉ giao dịch cho các thương nhân bán lẻ được đóng cửa vào cuối tuần. Thị trường Forex như một dịch vụ trao đổi tiền tệ vẫn còn sống và tốt.

Điều này dẫn chúng ta đến một khám phá quan trọng liên quan đến những khoảng trống – chúng không tồn tại. Ít nhất, chúng không tồn tại ở dạng mà chúng được đại diện bởi nhiều người: như một hiện tượng được tạo ra bởi thị trường.

Trong thực tế, nhà môi giới chịu trách nhiệm về khoảng cách giá mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ của bạn.

Khi các nhà bán lẻ đóng cửa vào cuối tuần, nhà môi giới của bạn chỉ cần từ chối bạn (với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ) cơ hội giao dịch. Đó là lý do tại sao kích thước của khoảng cách tại các nhà môi giới khác nhau thường khác nhau.

Đối với một nhà giao dịch bán lẻ nhìn vào biểu đồ sau 5 giờ chiều EST vào thứ Sáu, có vẻ như thị trường đã đóng cửa.

Trên thực tế, thị trường vẫn đang di chuyển, sản xuất cung và cầu mới trong suốt cuối tuần.

Khi bán lẻ mở vào Chủ nhật, các biểu đồ thường hiển thị giá cho Thứ Sáu, do đó tạo ra khoảng cách mà bạn nhìn thấy trên màn hình của mình.

Mặc dù thực tế là thị trường Forex mở cửa vào cuối tuần, do khối lượng chuyển động trên đó giảm, chúng không đáng kể.

Do đó, vào đầu tuần mới, những khoảng trống nhỏ mười hoặc hai mươi pips phổ biến hơn nhiều so với những khoảng trống năm mươi pips trở lên.

Có ba loại khoảng cách giá chính:

Khoảng trống sau cuối tuần
Đây là những khoảng trống được hình thành do sự chuyển động của thị trường vào cuối tuần.

Họ cho thấy sự khác biệt về giá từ 5 giờ chiều EST vào thứ Sáu, khi các nhà bán lẻ đóng cửa, cho đến 5 giờ chiều EST vào Chủ nhật, khi họ tiếp tục.

Vì có năm mươi hai tuần trong một năm, những khoảng trống như vậy cũng là phổ biến nhất trong thị trường Forex.

Đồng thời, mặc dù họ có thể đảm bảo hợp lưu cho các mức đã cố thủ trên thị trường, nhưng chúng không có ảnh hưởng nhất so với hai giống còn lại.

Tháng khai trương
Những khoảng trống giá này được hình thành giữa giá đóng cửa của một tháng và giá mở cửa của tháng tiếp theo.

Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng cách của việc mở tháng chỉ được hình thành nếu tháng mới bắt đầu vào cuối tuần.

Loại khoảng cách này cũng có thể hình thành khi một tháng mới bắt đầu vào một ngày trong tuần, nhưng khoảng cách giá đáng kể là không thể.

Vì chỉ có mười hai tháng trong một năm, những khoảng trống này bạn không nên bỏ lỡ.

Năm khai trương
Như tên của nó, khoảng cách mở của năm được hình thành vào đầu năm mới.

Vì giao dịch bán lẻ đóng cửa vào ngày lễ 1 tháng 1 và hầu hết những người chơi lớn thích đóng vị trí của họ trước Tết, nên khoảng cách giá đáng kể thường có thể được tìm thấy khi tiếp tục giao dịch bán lẻ vào ngày 2 tháng 1.

Đây là vua của những khoảng trống. Khoảng cách vào đầu năm có thể có tác động đến thị trường trong nhiều năm tới.

Một khoảng trống mở ra là một khoảng cách giá hình thành và vẫn mở trong hơn một tuần.

Nói cách khác, thị trường cần hơn năm ngày giao dịch để lấp đầy khoảng trống này. Họ có thể là hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Hãy nhớ rằng nhiều nhấtkhoảng cách đáng kể hình thành tại các khoảng thời gian tương đối lớn.

Điều này có nghĩa là khoảng cách hàng năm sẽ đáng kể hơn khoảng cách hàng tháng, giống như khoảng cách hàng tháng sẽ lớn hơn khoảng cách giá sau cuối tuần.

Hãy xem xét một ví dụ về một khoảng trống mở được hình thành trên biểu đồ AUD/USD.

Xin lưu ý rằng trong biểu đồ trên, cặp AUDUSD đã hình thành một khoảng cách lớn trong tháng mở đầu tháng, giảm gần 50 pips.

Phải mất 11 ngày làm việc để điền vào khoảng trống này. Ngay khi khoảng trống lấp đầy, thị trường tiếp tục ráo riết di chuyển theo hướng chênh lệch.

Đây là một ví dụ khác về một khoảng cách không được tiết lộ. Lần này chúng tôi đang xem xét khoảng cách mở hàng tuần hình thành trong quá trình tăng trưởng của GBPUSD.

Khoảng cách 60 pips này được hình thành trong thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Anh ấy vẫn còn chưa hoàn thành trong vòng 50 ngày. Ngay khi thị trường lấp đầy khoảng trống, cuộc biểu tình rầm rộ tiếp tục.

Vì vậy, một kế hoạch trò chơi trên mạng là gì để giao dịch với một khoảng cách giá mở?

Trong các trường hợp như hai khoảng trống mở được hiển thị ở trên, bạn chỉ cần đặt lệnh giới hạn để mua hoặc bán với giá khởi điểm của khoảng cách.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ tìm kiếm một cơ hội để mua hoặc bán ngay khi khoảng cách đóng lại.

  • Hai thiết lập được mô tả ở trên hoạt động tốt vì ba lý do:
  • Trước khoảng cách trên thị trường, một xu hướng mạnh mẽ đã phát triển.
  • Cả hai khoảng trống vẫn mở trong hơn năm ngày giao dịch.
  • Những khoảng trống 50 và 60 pips là rõ ràng đối với những người tham gia thị trường.
  • Điều này dẫn chúng ta đến một kết luận quan trọng liên quan đến giao dịch về khoảng cách giá mở. Họ có thể cực kỳ lợi nhuận và cho phép bạn xác định chính xác thời điểm nhập cảnh.

Tuy nhiên, để một chiến lược được coi là thuận lợi, các yếu tố khác cũng phải có mặt.

Sử dụng các khoảng trống trong thị trường Forex ở các cấp chính
Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nói về khoảng cách là gì và tại sao nó được hình thành và cũng thảo luận về ba loại khoảng cách giá khác nhau – hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

Chúng tôi cũng đã xem xét làm thế nào để giao dịch trên các khoảng trống mở.

Để tóm tắt, chúng ta hãy xem làm thế nào những khoảng trống giá này có thể được sử dụng để xác định các mức chính trên thị trường.

Như bạn nên biết, thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch Forex phụ thuộc phần lớn vào khả năng xác định các cấp độ có thể kích hoạt một phản ứng nhất định, còn được gọi là các mức hỗ trợ và kháng cự.

Như đã đề cập ở đầu bài học, khoảng cách giá trên thị trường Forex là các yếu tố bổ sung của hợp lưu ở các cấp độ này.

Hãy xem xét một ví dụ.

Xin lưu ý rằng trên biểu đồ bốn giờ của NZDUSD ở trên, chúng tôi có một mức chính, được hình thành kết hợp với khoảng cách mở tuần.

Mức này sau đó trở thành kháng cự, khi người bán bắt đầu kiểm soát thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng cách mở tuần trên biểu đồ trên không phải là yếu tố duy nhất. Cấp độ này đã được cố thủ như là một lĩnh vực hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, việc bổ sung một khoảng trống đưa ra lý do để nghĩ rằng mức độ có khả năng vẫn còn trong trường hợp thử lại của nó như là một kháng cự mới.

Kết luận
Khoảng trống có thể là một tài sản mạnh mẽ cho một nhà giao dịch hành động giá. Chúng làm tăng sự hợp lưu của các mức đã cố thủ trên thị trường, điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ cược có lợi cho bạn.

  • Chỉ cần ghi nhớ một vài điểm quan trọng khi sử dụng khoảng cách giá cả để lợi thế của bạn.
  • Khoảng cách lớn hơn và rõ ràng hơn có nhiều khả năng dẫn đến thay đổi hướng.
  • Những khoảng trống xảy ra ở những khoảng thời gian lớn có tác động lớn hơn những khoảng trống được hình thành trong những khoảng thời gian ngắn hơn.
  • Một khoảng trống mở là một khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy trong hơn năm ngày giao dịch.
  • Khi sử dụng các khoảng trống như là một yếu tố bổ sung của hợp lưu ở các mức chính, hãy nhớ rằng chính mức đó phải được giữ dưới dạng hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
  • Lần tới khi bạn mở biểu đồ của mình, hãy chắc chắn chú ý đến tất cả các khoảng trống giá rõ ràng. Họ có thể dễ dàng cung cấp cho bạn một cơ hội giao dịch tốt.

Một cách duy nhất để sử dụng phạm vi trung bình hàng ngày cho lợi ích của bạn

Average True Range (ATR) và Average Daily Range (ADR) là hai thông số phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Bạn có thể biết chúng như các chỉ số ATR và ADR.

Đợi đã, đây có phải là một bài học về các chỉ số?

Tất nhiên là không.

Đây là một bài học về khái niệm của phạm vi giữa, và không phải về bất kỳ chỉ số cụ thể. Chúng tôi sẽ thảo luận về khái niệm ADR, cũng như cách nó có thể được sử dụng để tạo lợi thế cho bạn khi giao dịch trên thị trường Forex.

Nhưng trước khi chúng tôi đi vào chi tiết, bạn phải hứa với chúng tôi. Hứa rằng trong mọi trường hợp, bạn sẽ sử dụng chỉ báo ADR trên biểu đồ của mình sau khi đọc bài viết này.

Bạn hứa chứ?

Ok, chúng ta hãy tiếp tục …

Trung bình hàng ngày phạm vi là gì
Có hai trường phái cho rằng không đồng ý về phạm vi trung bình hàng ngày.

Tùy chọn đầu tiên là sử dụng chính chỉ báo để tính trung bình chính xác trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, điều này là không cần thiết nếu bạn giao dịch trong các hành động giá đơn giản theo cách chúng tôi dạy.

Thay vào đó, chúng tôi sẽ tập trung vào cách tiếp cận thứ hai, trong đó cách tiếp cận khái niệm về dải trung là đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.

Vì vậy, chính xác những gì khái niệm này cho chúng ta biết?

Cô ấy nói với chúng tôi rằng mọi công cụ giao dịch trong bất kỳ thị trường nào cũng có một khoảng cách trung bình mà nó đi mỗi ngày.

Điều này đúng với cổ phiếu, hàng hóa, tương lai (vân vân) và, tất nhiên, đối với thị trường Forex.

Hãy nhìn vào ADR trong hành động.

Biểu đồ trên cho thấy khung thời gian hàng ngày NZDUSD. Các con số dưới mỗi cây nến cho thấy số pips mà cặp này mất mỗi ngày.

Nói cách khác, số pips giữa cao và thấp.

Ý tưởng của phạm vi trung bình ngày tầm trung (ADR) là mỗi thị trường có một đặc điểm riêng của nó về khoảng cách mà nó thường đi trong một ngày.

Ví dụ, hãy lấy biểu đồ của NZDUSD ở trên. Sau khi xem nhanh khoảng thời gian được tô màu xanh lam, bạn có thể hiểu rằng vào một ngày thông thường, cặp đôi đi từ 40 đến 70 pips.

Tất nhiên, đôi khi có những bất thường, chẳng hạn như 100 pips mỗi ngày. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, phạm vi hàng ngày dao động từ 40 đến 70 pips.

Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày của GBPNZD – cặp này đang di chuyển nhiều hơn nữa.

Lưu ý sự khác biệt nghiêm trọng giữa phạm vi trung bình của GBPNZD trong biểu đồ này và NZDUSD trong ví dụ đầu tiên. Thật dễ dàng để nhận thấy rằng GBPNZD có phạm vi trung bình rộng hơn nhiều so với NZDUSD.

Vậy điều này có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa là mỗi thị trường có một phạm vi duy nhất, với xác suất cao, có thể được bảo hiểm bất kỳ ngày nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể dự đoán mức tối đa và tối thiểu gần đúng trong ngày.

Thông tin như vậy sẽ hữu ích?

Câu hỏi dường như rất xa vời, và ở một mức độ nào đó. Nhưng kết hợp ADR của thị trường với những gì chúng tôi sẽ cho bạn thấy, và thông số này sẽ vô cùng có lợi.

Cách sử dụng ADR vì lợi ích của bạn
Bây giờ bạn đã hiểu rõ về cách xác định phạm vi trung bình của thị trường, đã đến lúc hiểu cách bạn có thể sử dụng lợi thế của mình khi giao dịch trên thị trường Forex.

Biết ADR của một thị trường cụ thể trở nên hữu ích khi sử dụng mục nhập mù.

Mục nhập mù là gì, bạn yêu cầu?

Một mục nhập mù là một mục nhập vào một vị trí được thực hiện mà không cần xác nhận hành động giá, chẳng hạn như thanh pin hoặc thanh bên trong.

Nó thường được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh mua hoặc bán giới hạn được đặt trong khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cách nhập cảnh mù được thực hiện.

Xin lưu ý rằng không có hành động giảm giá kích hoạt lệnh bán giới hạn.

Việc đóng cửa, đã phá vỡ sự hỗ trợ, đã thuyết phục đến mức một hành động giảm giá để biện minh cho một vị thế ngắn là tùy chọn.

Nhưng làm thế nào để bạn biết mà không có tín hiệu hành động giá mà thị trường sẽ không phá vỡ một mức quan trọng theo hướng ngược lại?

Rất đơn giản, bạn cần sử dụng phạm vi trung bình hàng ngày để xác định kịch bản nào có khả năng nhất.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho giao dịch trên thị trường Forex. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tạo ra một môi trường trong đó tỷ lệ cược sẽ được chia sẻ có lợi cho chúng ta. Biết phạm vi trung bình của thị trường, chúng ta rất có thể đạt được điều này.

Đây là cách để làm điều đó.

Biểu đồ hàng ngày GBPAUD dưới đây cho thấy một kịch bản điển hình về cách nến hấp thụ giảm phá vỡ một mức quan trọng.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta nên chờ đợi một hành động giảm giá ở mức hỗ trợ trước đó và chỉ sau đó mở một vị thế ngắn.

Tuy nhiên, một cái nhìn nhanh về phạm vi trung bình của mỗi cây nến cho chúng ta cơ hội để áp dụng một cách tiếp cận khác nhau.

Hãy nhìn vào cận cảnh của nến giảm giá tương tự, chỉ lần nàychúng tôi cũng có thêm một ý tưởng về việc cặp đôi này thường đi được bao xa trong một ngày.

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, GBPAUD trung bình chạy từ 150 đến 200 pips mỗi ngày. Đây là thông tin rất có giá trị để đánh giá một điểm nhập cảnh mù tiềm năng.

Nhưng điều này vẫn không cung cấp câu trả lời cho câu hỏi – làm thế nào người ta có thể phát hiện ra rằng một chuyển động trên một mức chính là không thể?

Nói cách khác, làm thế nào chúng ta có thể phát hiện ra rằng việc mù quáng bước vào một vị trí ngắn là một quyết định có lợi trong tình huống này?

Đây là câu trả lời.

Xin lưu ý rằng trong biểu đồ trên, thị trường đạt mức thấp hàng ngày trước khi quay lại để lặp lại mức chính.

Đó là những gì làm cho lối vào mù tốt lành. Thực tế là thị trường sẽ phải trải qua 220 pips để quay trở lại và kiểm tra mức hỗ trợ trước đó như một mức kháng cự mới.

Nghiên cứu biểu đồ này nhiều lần vì nó là chìa khóa để sử dụng dải trung cho lợi thế của bạn.

Ngay cả khi thị trường đã thực hiện một động thái tăng giá 300 pips vào ngày hôm đó, điều này cực kỳ khó xảy ra, chúng tôi sẽ mất 80 pips (300 – 220).

Điều này có vẻ không thú vị lắm cho đến khi bạn tính đến phần thưởng tiềm năng là 350 pips, sẽ mang lại cho bạn một thỏa thuận 4,37R hoặc 8,74% lợi nhuận với rủi ro 2%.

Như đã nói ở trên, GBPAUD thích đi du lịch từ 150 đến 200 pips mỗi ngày.

Sử dụng khái niệm tầm trung, chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng chuyển động 220 pips cần thiết để kiểm tra lại mức chính là không thể.

Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể ưu tiên cho lối vào mù.

Một vài từ cuối
Chúng tôi biết chắc chắn rằng điều này hoạt động vì bản thân chúng tôi đã giao dịch theo thiết lập từ ví dụ từ biểu đồ GBPAUD mà chúng tôi vừa kiểm tra.

Trên thực tế, chúng ta thường sử dụng các chiến thuật nhập cảnh mù không quá một lần mỗi tháng.

Những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng được mô tả rất tốt, nhưng chúng có đủ lợi nhuận để vẫn là một phần trong kho vũ khí giao dịch của chúng tôi kể từ năm 2011.

Ban đầu, chúng tôi không có ý định giao dịch GBPAUD bằng cách sử dụng mục nhập mù.

Tuy nhiên, khi chúng tôi thấy rằng thị trường đã giảm 150 pip vào đầu tuần, chúng tôi nhận ra rằng cặp tiền này có khả năng lặp lại mức quan trọng như một mức kháng cự mới trong vòng 24 giờ.

Điều này đặt chúng tôi vào một vị trí tốt để sử dụng lệnh bán giới hạn trong thử nghiệm lặp lại mức độ như là một mức kháng cự mới.

Nếu thị trường không kích hoạt lệnh này trong cùng một ngày, chúng tôi sẽ hủy nó.

Thực tế là nếu chúng tôi quyết định chờ đợi vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ phải lấy một phạm vi trung bình mới, điều này sẽ khiến điểm nhập cảnh mù được tìm thấy trước đó không thuận lợi.

Sử dụng phạm vi trung bình hàng ngày trên thị trường có thể cải thiện đáng kể khả năng nhận biết của bạn nếu chiến thuật nhập cảnh mù phù hợp với tình huống của bạn.

Tuy nhiên, giống như mọi thứ mà chúng ta thảo luận trên trang web này, việc sử dụng khái niệm ADR phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác liên quan đến tình huống cụ thể.

  • Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi phân tích phạm vi trung bình hàng ngày của thị trường để sử dụng với mục nhập mù
  • Cố gắng không làm phức tạp nhiệm vụ – không cần sử dụng các chỉ số ATR hoặc ADR hoặc để tính phạm vi trung bình thực tế.
  • ADR phải luôn được sử dụng cùng với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
  • Sử dụng Dải trung kết hợp với lối vào mù có lợi nhất trong các tình huống mà cấp độ chính vượt qua với độ tin cậy đủ cao.
  • Chỉ sử dụng chiến lược này trên khung thời gian hàng ngày để giảm nguy cơ đột phá sai.
  • Sử dụng mục nhập mù có thể có rủi ro nếu không có xác nhận hợp lệ bằng cách sử dụng Phạm vi hàng ngày trung bình kết hợp với mức chính.

Chúng tôi không khuyến nghị phương pháp này nếu bạn chưa quen với giao dịch hành động giá. Trong trường hợp này, bạn tốt hơn nên bám vào các chiến lược mà chúng tôi dạy.

Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, chiến lược mà chúng tôi vừa kiểm tra sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ giao dịch của bạn.