Categories
Phiên giao dịch

Chiến lược giao dịch Kim tự tháp Kim cương (lợi nhuận tiềm năng gấp đôi)

Chiến lược kim tự tháp, mà chúng ta sẽ nói đến, sẽ tăng đáng kể cơ hội kiếm lợi nhuận không đổi từ giao dịch trên Forex.

Nó có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lợi nhuận của bạn với một giao dịch.

Nhưng, mặc dù giao dịch sử dụng kim tự tháp có thể mang lại lợi nhuận rất cao, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó cũng có thể rất nguy hiểm.

Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi quyết định dành một chút thời gian để cho bạn thấy cách chúng tôi sử dụng chiến lược này để tăng gấp đôi lợi nhuận tiềm năng của chúng tôi.

Đến cuối bài học, bạn sẽ hiểu chiến lược Kim tự tháp từ trong ra ngoài. Bạn sẽ trở nên quen thuộc với sự năng động của chiến lược, cũng như với các cơ chế làm cho nó có lợi nhuận.

Nhưng quan trọng nhất, bạn sẽ học được cách nhân đôi hoặc thậm chí gấp ba lợi nhuận từ một giao dịch.

Trước khi chúng ta đi sâu vào các chi tiết về khía cạnh kỹ thuật của vấn đề, điều quan trọng là phải hiểu những điều cơ bản của kim tự tháp.

Chiến lược kim tự tháp là gì
Một kim tự tháp là một chiến lược liên quan đến việc tăng quy mô của một vị trí chiến thắng.

Nói cách khác, đó là một giao dịch mua hoặc bán chiến lược để tăng quy mô của một vị trí hiện có sau khi thị trường đã thực hiện một chuyển động lớn theo hướng dự định.

Khi bạn đúng – bạn phải thực sự đúng, và khi bạn sai – bạn chỉ nên sai một chút.

Đây phải là một đặc điểm của tâm lý của bạn nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch Forex kiếm tiền liên tục.

Giao dịch theo chiến lược kim tự tháp hoàn toàn phù hợp với tâm lý này, vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn, tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn lên hai hoặc ba lần trong khi giảm rủi ro tổng thể.

Đây là tính năng tốt nhất của giao dịch trên chiến lược kim tự tháp – nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, bạn không phải chịu bất kỳ rủi ro nào khác.

Trên thực tế, bạn thậm chí giảm rủi ro khi giao dịch di chuyển theo hướng của bạn.

Hình minh họa dưới đây cho thấy bản chất của một chiến lược kim tự tháp.

Hình minh họa trên cho thấy một thị trường đang trong một xu hướng tăng rõ ràng, tạo ra mức cao và mức thấp.

Đây là một mô hình bước tuyệt vời mà thị trường liên tục phá vỡ ngưỡng kháng cự và sau đó thử nghiệm mức kháng cự này như một hỗ trợ mới.

Điều kiện thị trường như vậy là lý tưởng để nhân rộng lợi nhuận trong một giao dịch thắng.

Lệnh mua ban đầu trong hình minh họa ở trên được kích hoạt khi thị trường kiểm tra lại mức kháng cự như một hỗ trợ mới.

Các lệnh mua thứ hai và thứ ba rất giống với lệnh đầu tiên, và theo cùng một cách cả hai hoạt động khi thị trường kiểm tra mức kháng cự trước đó như là một hỗ trợ mới.

Hãy nhớ rằng thị trường phải vượt qua từng cấp và sau đó có dấu hiệu hợp nhất để biện minh cho việc xây dựng vị trí ban đầu.

Đó là lý do tại sao sự hiện diện của một xu hướng mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để tạo ra một kim tự tháp hiệu quả.

Bây giờ bạn đã hiểu các nguyên tắc cơ bản của chiến lược kim tự tháp, hãy chuyển sang các cơ chế làm nền tảng cho nó.

Chiến lược kim tự tháp Forex: làm thế nào để tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lợi nhuận giao dịch của bạn
Chìa khóa để giao dịch thành công khi sử dụng kim tự tháp là liên tục duy trì sự cân bằng rủi ro và phần thưởng thích hợp.

Điều này có nghĩa là rủi ro không bao giờ vượt quá một nửa phần thưởng tiềm năng.

Vì vậy, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 200 pips, mức dừng lỗ nên được đặt ở khoảng cách không quá 100 pips. Điều này dẫn đến tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 2, còn được gọi là 2R.

Chúng ta hãy nhìn vào một minh họa khác, chỉ lần này chúng ta sẽ sử dụng các chiến thuật chính xác để chọn kích thước vị trí và chiến lược để đặt điểm dừng lỗ.

Sử dụng tài khoản giả định với giá 20.000 đô la, chúng tôi mua 40.000 đơn vị (4 lô nhỏ) với mức kiểm tra lại của từng cấp chính.

Lợi nhuận mục tiêu cho mỗi vị trí khác nhau và mức dừng lỗ của từng vị trí mới là 100 pips từ mục nhập.

Chúng ta hãy xem xét đầy đủ về ví dụ này, bắt đầu với việc mua 40.000 đơn vị ban đầu.

  • Đối với mẫu, giả sử rằng thị trường hiển thị trong hình trên đang trong một xu hướng tăng mạnh, do đó, động lực đứng về phía chúng tôi
  • Thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự và sau khi kiểm tra lại mức này dưới dạng hỗ trợ mới, bạn nhận thấy một thanh pin tăng giá, vì vậy bạn mua 40.000 đơn vị (rủi ro 2%).
  • Bạn quyết định rằng giao dịch này có thể được tiếp tục vì thị trường mà bạn giao dịch vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh.
  • Thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự thứ hai và kiểm tra lại như là một hỗ trợ mới.
  • Bạn nhận thấy rằng thị trường đã hợp nhất trên một mức hỗ trợ mới, vì vậy bạn có thể mua thêm 40.000 đơn vị và đặt mức dừng lỗ cho vị trí thứ hai.
  • Thị trường một lần nữa phá vỡ một mức quan trọng và kiểm tra nó như là một hỗ trợ mới.
  • Khi bạn thấy rằng sức mạnh của xu hướng không giảm, bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị nữa và dừng lại sau lần thứ bavị trí.
  • Bạn phải mua rất nhiều! Hiện tại, chúng tôi đang mạo hiểm một vị trí khá lớn với 120.000 đơn vị. Nhưng nó thực sự là như vậy?
Tổng kích thước vị trí thực sự là 120.000 đơn vị, nhưng có bao nhiêu trong số đó thực sự có nguy cơ?

Và hoàn toàn không! Trên thực tế, vào thời điểm bạn thêm vị trí thứ ba là 40.000 đơn vị, ngay cả trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ nhận được 6% lợi nhuận.

Lợi nhuận tiềm năng sẽ là bao nhiêu nếu thị trường tăng thêm 200 pip sau khi mua khối thứ ba 40.000 đơn vị?

Lợi nhuận khổng lồ ở mức 24%.

Làm thế nào là điều này có thể, bạn yêu cầu?

Hãy tìm ra những con số để tìm hiểu.

Cơ chế làm cơ sở cho chiến lược kim tự tháp
Bây giờ bạn đã hiểu rõ các nguyên tắc của kim tự tháp, hãy tìm hiểu sâu hơn một chút và tìm hiểu tại sao chiến lược này lại có lợi như vậy.

Hình minh họa dưới đây cho thấy ví dụ trước, chỉ lần này chúng tôi đã thêm quy mô của lợi nhuận tiềm năng cùng với hồ sơ rủi ro cho từng điểm vào.

Và đây là một phép màu thực sự xảy ra. Xin lưu ý rằng lợi nhuận tiềm năng cho mỗi vị trí bổ sung sẽ bị trầm trọng trong suốt giao dịch, trong khi rủi ro liên tục được giảm nhẹ.

Mục nhập ban đầu sẽ dẫn đến lợi nhuận 12%, đây cũng là một con số rất đáng kể.

Tuy nhiên, nhờ có kim tự tháp, chúng tôi có thể tăng gấp đôi lợi nhuận trên cùng một giao dịch, đồng thời giảm rủi ro tổng thể.

Xem xét các kịch bản tốt nhất và tồi tệ nhất cho từng giai đoạn của giao dịch này.

  • Khối đầu tiên 40.000 đơn vị
  • Trường hợp xấu nhất: mất 2%.
  • Lựa chọn tốt nhất: lợi nhuận 12%.
  • Khối thứ hai 40.000 đơn vị
  • Trường hợp xấu nhất: hòa vốn (2% từ khối thứ nhất và mất -2% từ khối thứ hai).
  • Kịch bản tốt nhất: lợi nhuận 20% (12% từ khối đầu tiên và 8% từ khối thứ hai).
  • Khối thứ ba và cuối cùng của 40.000 đơn vị
  • Trường hợp xấu nhất: lợi nhuận 6% (6% từ khối thứ nhất, 2% từ khối thứ hai và mất -2% từ khối thứ ba).
  • Kịch bản tốt nhất: lợi nhuận 24% (12% từ khối thứ nhất, 8% từ khối thứ hai và 4% từ khối thứ ba).
  • Như bạn có thể thấy từ các số liệu trên, trong trường hợp xấu nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong giao dịch, bạn sẽ bị lỗ 2% và trong trường hợp tốt nhất – lợi nhuận 24%.

Điều này làm cho kim tự tháp không chỉ cực kỳ sinh lãi, mà còn thuận lợi hơn gấp nhiều lần so với hầu hết các chiến lược giao dịch khác.

Kết luận
Chiến lược kim tự tháp có thể là một cách cực kỳ có lợi để tăng lợi nhuận từ một thỏa thuận chiến thắng.

Tuy nhiên, nó có những sắc thái riêng, và nó không nên bị lạm dụng. Nếu bạn thấy rằng bạn đang cố gắng sử dụng kim tự tháp cho nhiều hơn một giao dịch mỗi tháng, thì rất có khả năng bạn không đủ chọn lọc về các giao dịch này.

Khả năng xác định khi nào bạn có thể sử dụng kim tự tháp đòi hỏi rất nhiều thực hành, giống như việc thực hiện đúng tất cả các hành động đòi hỏi khá nhiều công việc lập kế hoạch.

Nhưng lợi nhuận tiềm năng là giá trị thời gian và nỗ lực.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đừng tham lam. Thật quá dễ dàng để rơi vào cái bẫy nghĩ rằng thị trường sẽ không quay lại với bạn.

Hãy nhớ rằng có những đợt giảm giá trên thị trường. Ngay cả các xu hướng mạnh nhất đôi khi quay trở lại mức trung bình.

Bạn phải có một kế hoạch thoát hiểm được lập trước khi tham gia giao dịch đầu tiên trong chuỗi.

Điều này sẽ cho phép bạn xác định kế hoạch của bạn trong khi tâm trí của bạn ở trạng thái trung lập.

Nếu bạn có ý định thực hiện một kế hoạch thoát hiểm sau khi tham gia thỏa thuận, có khả năng cảm xúc của bạn sẽ chiếm ưu thế hơn bạn.

  • Một vài điểm cần lưu ý khi giao dịch với chiến lược kim tự tháp
  • Chỉ sử dụng chiến lược kim tự tháp trong một thị trường có xu hướng mạnh.
  • Luôn xác định mức hỗ trợ và kháng cự trước khi tham gia giao dịch (lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch).
  • Hãy đưa ra một kế hoạch để thoát ra và kiếm lợi nhuận trước khi tham gia vào thỏa thuận đầu tiên.
  • Luôn duy trì sự cân bằng thuận lợi của rủi ro và phần thưởng.
  • Đặt một điểm dừng lỗ dưới mỗi vị trí mới để giảm rủi ro.
  • Giữ cho nó đơn giản bằng cách sử dụng cùng một kích thước vị trí cho mỗi khối mua hoặc bán.
  • Đừng tham lam – hãy bám sát kế hoạch của bạn dù thế nào đi chăng nữa.
  • Và quan trọng nhất, đừng quên rằng cần phải sử dụng kim tự tháp một cách tiết kiệm. Đây không phải là phương pháp bạn cần sử dụng cho mọi hoặc thậm chí mỗi giao dịch thứ hai.

Nhưng ngay cả trong một năm bạn chỉ có thể bắt được ba hoặc bốn giao dịch mà bạn có thể sử dụng kim tự tháp, từ số ít giao dịch này, bạn sẽ nhận được lợi nhuận tiềm năng từ 60% đến 80%.

Kết hợp điều này với thực tế là rủi ro của bạn luôn chỉ là 2% và bạn có một chiến lược đáng tin cậy như nó mang lại lợi nhuận.

Đến lượt bạn
Bạn hiện đang thực hành tăng quy mô của một giao dịch chiến thắng bằng cách sử dụng một cái gì đó tương tự như chiến lược kim tự tháp được mô tả trong bài học này?

Nếu không, có thể bạn sẽ sử dụng chiến lược kim tự tháp cho các giao dịch trong tương lai?

Để lại phản hồi của bạn trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Làm thế nào để giao dịch trong một mô hình tiếp quản giảm giá

Thành công của bất kỳ nhà giao dịch Forex nào phụ thuộc vào khả năng xác định đảo ngược thị trường.

Bạn càng học cách làm điều này tốt hơn, bạn càng tiến gần đến việc kiếm lợi nhuận vĩnh viễn.

Một trong những số liệu có thể giúp bạn đáng kể với điều này là mô hình hấp thụ giảm giá.

Chúng tôi đã viết trước đó rằng nhiệm vụ của chúng tôi là các nhà giao dịch hành động giá là tìm ra các mẹo mà thị trường để lại.

Những mẹo này thường có dạng các mẫu hình nến như thanh pin và thanh bên trong.

Một nến giảm giá của sự hấp thụ là một đầu mối khác mà chúng ta có thể sử dụng để xác định mức cao của thị trường tiềm năng.

Đến cuối bài học này, bạn sẽ biết ba tham số cần thiết để mô hình này được coi là phù hợp với thương mại.

Điều này sẽ cho phép bạn giao dịch trên các mô hình tiếp quản giảm giá để tối đa hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.

Hãy bắt tay vào công việc.

Mô hình tiếp quản giảm giá là gì
Một nến hấp thụ giảm giá thường được hình thành sau một chuyển động dài lên. Đây là một dấu hiệu của sự cạn kiệt và là một tín hiệu cho thấy thị trường có thể đang ở giai đoạn đầu của một sự đảo ngược.

Đúng như tên gọi, nến hấp thụ là loại nến hấp thụ hoàn toàn nến trước đó. Nói cách khác, nến trước hoàn toàn nằm trong phạm vi của nến hấp thụ.

Hình minh họa dưới đây cho thấy một mô hình hấp thụ giảm giá đã hình thành ở mức tối đa của biến động giá.

Xin lưu ý rằng phạm vi của nến hấp thụ trong hình minh họa (từ trên xuống dưới) hoàn toàn ẩn nến trước đó.

Không sao nếu thân nến hấp thụ không hấp thụ nến trước. Để mô hình được coi là hợp lệ, chỉ cần nến trước nằm trong phạm vi của nến hấp thụ.

Đó là, ví dụ sau đây cũng sẽ được coi là một mô hình hấp thụ hợp lệ.

Lưu ý rằng trong ví dụ này, nến trước chỉ được bao phủ bởi phạm vi của nến hấp thụ, nhưng không phải bởi thân của nó. Và đây cũng là một mô hình tiếp quản giảm giá hợp lệ.

Mặc dù hình minh họa thứ hai cho thấy một mô hình khá hoạt động, nhưng sẽ tốt hơn nhiều khi giao dịch trên một cây nến, trong đó toàn bộ cơ thể hấp thụ cây nến trước đó và việc đóng cửa cũng xảy ra dưới mức tối thiểu của cây nến trước đó.

Và cái cuối cùng. Các mô hình hấp thụ là thuận lợi nhất khi giao dịch trên các khung thời gian tương đối lớn. Do đó, mọi thứ bên dưới khung thời gian hàng ngày nên được bỏ qua.

Giao dịch tiếp quản Bearish
Có nhiều cách khác nhau để giao dịch theo mô hình tiếp quản giảm giá. Tuy nhiên, cách chúng tôi thích có thể hơi khác so với những gì bạn đã từng thấy.

Chiến lược mà bây giờ bạn sẽ học có ba yêu cầu phải được đáp ứng để thiết lập được coi là hợp lệ.

Hấp thụ nến gấu.
Độ xoáy tối đa.
Mức hỗ trợ bị hỏng.
Cho đến nay, phương thức giao dịch tốt nhất cho mô hình này mà chúng tôi đã tìm thấy là sử dụng chúng kết hợp với phân tích mức chính ở mức biến động giá tối đa.

Tốt hơn nữa, nếu bạn cũng có thể xác định hành động giảm giá trong việc kiểm tra lại mức bị phá vỡ như một mức kháng cự mới.

Hãy xem xét một ví dụ. Hình minh họa dưới đây cho thấy một mô hình hấp thụ giảm giá được hình thành ở mức biến động giá tối đa trên khung thời gian hàng ngày của NZDUSD.

Biểu đồ trên cho thấy hai yêu cầu đầu tiên trong hành động. Chúng tôi có một nến hấp thụ giảm giá ở mức dao động giá tối đa.

Bây giờ, hãy thêm một lớp chính để bạn có thể thấy các mô hình này có thể hiệu quả như thế nào với mức hợp lưu phù hợp.

Bây giờ hãy xem xét mô hình giảm giá này trong bối cảnh.

Trên biểu đồ này, chúng tôi có hai cấp độ chính trong hành động. Cả hai cấp độ đều được đại diện bởi mức cao và mức thấp, cũng như một số khoảng trống của Google.

Như đã đề cập trong các bài học khác, những khoảng trống của người Viking này thường đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.

Trong biểu đồ trên, bạn nên chú ý đến thực tế là nến hấp thụ giảm giá đã bị phá vỡ dưới một trong những mức chính.

Điều này đảm bảo đáp ứng yêu cầu thứ ba, chuyển thiết lập từ danh mục tiềm năng sang danh mục phù hợp với thương mại.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã đáp ứng cả ba yêu cầu, vì vậy bạn có thể đi đến biểu đồ bốn giờ và xem liệu chúng tôi có tìm thấy điểm vào chính xác không.

Khi nhìn vào biểu đồ bốn giờ của NZDUSD, chúng ta thấy một thanh pin giảm giá từ chối mức bị hỏng.

Bây giờ chúng tôi có một số yếu tố hợp lưu trong công việc. Chúng tôi có một mô hình giảm giá của sự hấp thụ trên khung thời gian hàng ngày ở mức biến động giá tối đa, đã vượt qua một mức quan trọng.

Chúng tôi cũng có một thanh pin giảm giá ở mức kháng cự mới trên biểu đồ bốn giờ.

Bây giờ chúng tôi nhận được một thỏa thuận với xác suất cao, nghĩa là, với tỷ lệ thành công cao trên 50%.

Ngoài ra, tình huống này cho chúng ta cơ hội giao dịch với hệ số 3R (dừng lỗ ở khoảng cách 23 pips và mục tiêu lợi nhuận là 68 pips).

Hóa ra 6%có nguy cơ 2%. Ngoài ra, toàn bộ giao dịch từ đầu đến cuối chỉ mất 12 giờ.

Chiến lược nhập lại 50%
Giống như chúng ta nhập một vị trí ở mức giảm 50% trong trường hợp thanh pin, nó có thể được thực hiện khi giao dịch trên mức hấp thụ nến giảm.

Thị trường Forex có thói quen điều chỉnh 50% cho các mô hình này, vậy tại sao không tận dụng lợi thế này?

Đây là tình huống tương tự đối với NZDUSD, chỉ lần này chúng ta sử dụng lối vào mù (không yêu cầu tín hiệu hành động giá) trên mức giảm 50%, được đo từ mức tối đa đến mức tối thiểu của nến hấp thụ.

Xin lưu ý rằng trên biểu đồ bốn giờ của NZDUSD ở trên, chúng tôi sử dụng một mục nhập mù trên mức giảm 50% của nến hấp thụ giảm giá được hình thành trên khung thời gian hàng ngày.

Mức cao và thấp mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ thể hiện phạm vi hàng ngày của nến hấp thụ.

Về mục đích mù, phải nhớ rằng, mặc dù các tình huống như vậy có thể mang lại lợi nhuận cực cao, nhưng chúng gần như không có khả năng như các thiết lập với hành động giá như xác nhận.

Điều này là do thực tế là lối vào mù có một yếu tố hợp lưu ít hơn so với các thiết lập với hành động xác nhận giá.

Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng các mục mù nếu bạn mới bắt đầu tham gia giao dịch.

Sẽ tốt hơn nhiều khi giao dịch chủ yếu với việc sử dụng các thiết lập, được xác nhận bằng hành động giá và đôi khi chỉ sử dụng phương thức nhập cảnh mù nếu bạn muốn.

Tóm tắt
Mô hình hấp thụ gấu có thể là một cách tuyệt vời để xác định mức cao thị trường tiềm năng.

Đây là một manh mối khác mà bạn có thể sử dụng để xác định kết quả có thể xảy ra.

Càng có nhiều mẹo bạn có thể thu thập về một hướng thị trường trong tương lai, bạn sẽ càng trở thành một nhà giao dịch Forex thành công.

  • Một vài điểm cần lưu ý khi giao dịch sử dụng mô hình này
  • Nến giảm giá hấp thụ hoàn toàn hấp thụ phạm vi của nến trước đó (từ trên xuống dưới).
  • Mô hình tiếp quản giảm giá là một gợi ý rằng thị trường có thể đã hình thành tối đa.
  • Bất kỳ mô hình hấp thụ dưới khung thời gian hàng ngày nên được bỏ qua.
  • Những mô hình này chỉ được giao dịch ở mức dao động tối đa.
  • Nến tiếp quản phải vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng để được coi là có thể giao dịch.
  • Một rollback 50% được tính vào khoảng từ tối đa đến tối thiểu của nến để xác định khả năng nhập cảnh mù.
  • Tóm lại, tôi muốn nói thêm rằng bạn không nên quên về ba yêu cầu hình thành nên một thiết lập khả thi
  • nến hấp thụ gấu;
  • biến động giá tối đa;
  • phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng.
  • Nếu ba yêu cầu này được đáp ứng, bạn có mô hình tiếp quản giảm giá hợp lệ.