Categories
Phiên giao dịch

Cách xác định chất lượng thiết lập dựa trên thanh pin

Chất lượng thiết lập dựa trên thanh pin
Không phải tất cả các thanh pin đều giống nhau. Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của đào tạo trong giao dịch về hành động giá là việc hình thành một bộ tiêu chí mà theo đó bạn có thể đánh giá các thiết lập dựa trên thanh pin.

Chúng ta đều biết rằng việc tìm kiếm một thanh pin không khó. Trên thực tế, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bất cứ lúc nào ít nhất hai thanh pin có thể dễ dàng được phát hiện trên bất kỳ cặp tiền nào.

Điều không phổ biến là các thiết lập pin-bar chất lượng đáng để mạo hiểm.

Làm thế nào để chúng tôi xác định chất lượng của một thiết lập như vậy?

Trước đó chúng tôi đã viết về chiến lược giao dịch dựa trên thanh pin, cũng như sự hợp lưu của các hành động giá.

Do đó, trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào vị trí và cách thanh pin được hình thành so với mức chính.

  • Để chỉ tập trung vào hình dạng thanh pin, chúng tôi sẽ giả sử rằng một số tham số có mặt theo mặc định
  • Một thanh pin được hình thành trên biểu đồ bốn giờ hoặc hàng ngày.
  • Thanh pin được hướng theo xu hướng.
  • Tỷ lệ rủi ro để thưởng là thuận lợi.
  • Bây giờ chúng tôi đã tìm ra nó, hãy đào sâu hơn một chút!

Điều gì làm cho một thanh pin rất hiệu quả
Trước khi chúng ta đi đến vấn đề về vị trí thanh pin lý tưởng, trước tiên bạn cần hiểu điều gì làm cho thanh pin trở nên hiệu quả.

Để làm điều này, chúng ta cần quay trở lại những điều cơ bản và nói về khái niệm cung và cầu, cũng như cách thức này liên quan đến thị trường Forex.

Cung chỉ đơn giản là lượng tiền có sẵn ở một mức giá nhất định, trong khi nhu cầu là số tiền mà ai đó muốn mua ở một mức giá nhất định.

Khi giá tăng, nguồn cung cũng tăng, vì các thương nhân sẵn sàng bán vị thế của họ.

Mặt khác, khi giá giảm, nhu cầu giảm do các nhà giao dịch mong đợi cơ hội mua nhiều hơn với giá thấp hơn.

Dưới đây là những đường cung và cầu nổi tiếng để minh họa cho mối quan hệ này.

Xin lưu ý rằng trên đường cung, số lượng đơn vị có sẵn để bán tăng cùng với việc tăng giá.

Về mặt thương mại, giá càng cao, càng nhiều thương nhân có xu hướng bán vị thế của họ.

Mặt khác, đường cầu là hoàn toàn ngược lại. Khi giá tăng, số lượng đơn vị có nhu cầu giảm.

Điều này là do các thương nhân không có xu hướng mua trong một thị trường đắt tiền hơn.

Nhưng tại sao nó lại quan trọng như vậy khi nói đến chất lượng của thanh pin?

Để đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của khái niệm này, cần phải hiểu rằng một thanh pin cũng tốt như mức độ mà nó được hình thành.

Cung và cầu là những khái niệm quan trọng vì về cơ bản chúng xác định mức hỗ trợ và kháng cự mà chúng ta thấy trên biểu đồ của chúng ta.

Họ thực sự là huyết mạch của giao dịch Forex. Và nếu không có các mức chính này, các thanh pin sẽ không hiệu quả trong giao dịch về hành động giá như hiện tại.

Ví dụ, chúng ta hãy xem biểu đồ hàng tuần của NZDUSD gần đây.

Xin lưu ý rằng phần lớn thị trường vẫn nằm trong kênh này. Khi giá tiếp cận mức thấp hơn, các thương nhân được kích hoạt và tăng nhu cầu, điều này đẩy thị trường lên cao.

Ngược lại, khi giá tiếp cận mức cao hơn, các thương nhân bắt đầu bán vị thế của họ, làm tăng nguồn cung trên thị trường, điều này làm thị trường đi xuống.

Chúng ta có thể sử dụng các cấp độ này để hình thành ý tưởng về nơi thị trường sẽ biến.

Sau đó, tất cả phụ thuộc vào việc tính hợp lệ của cấp được xác nhận bằng hành động giá, chẳng hạn như thanh pin.

Trên thực tế, trên biểu đồ hàng tuần ở trên, chúng ta thấy một số thanh pin xác nhận rằng đường cung và cầu có khả năng thay đổi.

Bây giờ, kết hợp các khái niệm về cung và cầu, cũng như chạm vào việc sử dụng thanh pin làm xác nhận, hãy thảo luận về tầm quan trọng của sự gần gũi của thanh pin với mức độ.

Là cấp độ thử nghiệm
Giống như một kỹ sư dân dụng sử dụng thiết bị kiểm tra độ ổn định để xác định cường độ của cây cầu, chúng tôi sử dụng thanh pin để kiểm tra cường độ của cấp chính.

Ở đây, vị trí của thanh pin so với mức khóa là rất quan trọng.

  • Có hai loại thanh pin chính khác nhau về kiểm tra mức độ chính.
  • Hồi phục ngay lập tức từ cấp chính.
  • Đuôi đi qua một cấp độ quan trọng.
  • Nó chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch tin rằng sự phục hồi ngay lập tức từ cấp độ là một lựa chọn lý tưởng.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, các thanh pin tốt nhất để giao dịch là những thanh mà đuôi vượt qua một mức quan trọng.

Điều này không có nghĩa là có một cái gì đó xấu trong sự phục hồi ngay lập tức, nhưng tùy chọn này có nhiều vấn đề, mà chúng ta sẽ nói đến trong giây lát.

Trước khi tiếp tục, chúng ta hãy xem lại cả hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên cho thấy một thanh pin bật ra ngay lập tứccấp chính. Trong một cái khác, có một thanh pin, trong đó đuôi đã đi qua cấp độ.

Thanh pin ngay lập tức đáp ứng mức hỗ trợ chính

Thanh pin tăng ở bên phải được hình thành tốt và nằm gần mức quan trọng. Tuy nhiên, thị trường chưa thử nghiệm toàn bộ khu vực.

Việc thị trường phản ứng quá mạnh với mức này cho thấy nhu cầu mạnh hơn mức này, nhưng điều gì sẽ ở dưới mức đó?

Điều này rất quan trọng bởi vì, mặc dù chúng ta thường gọi chúng là các cấp độ, chúng thực sự là các khu vực hoặc khu vực.

Nhưng điều gì xảy ra nếu mức hỗ trợ thực sự trong ví dụ này thấp hơn 20 pips? Chúng tôi nhận được một thanh pin tăng giá trông tuyệt vời, nhưng nó không thực sự kiểm tra một mức quan trọng.

Thanh pin đi qua một mức hỗ trợ quan trọng

Như trong ví dụ trên, thanh pin tăng ở bên phải được vẽ tốt và lần này nó đã kiểm tra toàn bộ khu vực hỗ trợ.

Khi đuôi của thanh pin đi qua cấp độ, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng nhu cầu trong lĩnh vực này là rất cao.

Loại thanh pin này cho chúng ta biết rằng có nhu cầu đáng kể cả trên và dưới mức. Các thương nhân chứng minh sự chấp thuận của giá hiện tại, giữ cho thị trường trên một mức hỗ trợ quan trọng.

Một trong những lý do tại sao các mức này nên được coi là các khu vực, và không phải là giá trị chính xác, là thực tế rằng chúng không phải lúc nào cũng giống nhau cho mỗi nhà giao dịch.

Một nhà giao dịch có thể vẽ một mức trên đường đóng hàng ngày và một người khác có thể vẽ nó gần bấc của nến hàng ngày.

Trong thực tế, có một cách đúng đắn để vẽ các cấp độ, mà chúng ta sẽ học trong một trong những bài học sau đây.

Hiện tại, chúng ta hãy thừa nhận rằng vị trí của hai cấp độ trong các minh họa ở trên sẽ trông khác nhau đối với các nhà giao dịch khác nhau, ngay cả khi họ nhìn vào cùng một thiết lập.

Điều này là do thực tế là bạn có thể giữ mức ở mức 85,45, trong khi một nhà giao dịch khác sẽ giữ mức tương tự ở mức 85,55. Đây chỉ là một cái nhìn khác nhau trong cùng một khu vực trên biểu đồ.

Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là làm thế nào thanh pin kiểm tra mức độ. Điều này không có nghĩa là ví dụ đầu tiên không phải là một thiết lập hợp lệ, bởi vì nó không phải là.

Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng đuôi của thanh pin càng đi qua cấp độ thì càng tốt. Điều này cho thấy mức độ đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đáng được xem xét thêm.

Lợi ích của việc dừng lỗ
Đi qua sự hỗ trợ của thanh pin cũng có một lợi thế về việc đặt dừng lỗ.

Điều này là do thực tế là khi đuôi của thanh pin vượt ra ngoài cấp độ, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều để che giấu việc dừng lỗ bên ngoài cấp độ này.

Trong trường hợp này, thị trường sẽ phải rất cố gắng để làm cho thiết lập không hợp lệ, điều này cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để kiếm lợi nhuận.

Đây là hai ví dụ.

Vị trí dừng lỗ số 1

Trong ví dụ này, chúng ta thấy một thanh pin ngay lập tức bật ra một mức chính.

Theo các chiến lược giao dịch pin-bar, chúng ta nên đặt một điểm dừng lỗ gần đuôi của thanh pin, như có thể nhìn thấy trong hình ảnh bên phải.

Vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt cụ thể trong thiết lập này là bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ở đây, chúng tôi chỉ cách một vài mức từ mức chính.

Điểm dừng lỗ của chúng tôi sẽ dễ bị tổn thương nếu thị trường muốn kiểm tra lại, điều này xảy ra khá thường xuyên.

Vị trí dừng lỗ số 2

Ở đây chúng ta thấy một thanh pin có đuôi đã đi qua cấp độ. Bằng cách đặt một điểm dừng lỗ ở cùng một vị trí, ở đây chúng ta có được khoảng cách lớn hơn nhiều giữa mức chính và mức dừng lỗ.

Trong tình huống này, rất ít khả năng điểm dừng lỗ sẽ bị đánh sập nếu thị trường kiểm tra lại mức chính.

Điều này mang lại cho thị trường nhiều chỗ hơn để điều động và cho phép chúng tôi ở lại thỏa thuận lâu hơn.

Thị trường Forex được kết nối rất nhiều với các khái niệm về giá cả và thời gian. Mỗi biểu đồ có trục Y và X. Trục Y hiển thị giá và trục X biểu thị thời gian.

Sự kết hợp của hai yếu tố này cho chúng ta cơ hội giao dịch trong hành động giá.

Tại sao điều này quan trọng trong việc xác định chất lượng của một thanh pin?

Bởi vì, nếu không có đủ không gian dọc theo trục giá hoặc trục thời gian (có thể là cái này hoặc cái kia) giữa mô hình đảo chiều của thanh pin và mức tối đa hoặc tối thiểu cuối cùng của biến động, chất lượng của thanh pin sẽ bị nghi ngờ.

Sau đây là một ví dụ về thanh pin giảm giá thất bại. Đọc để tìm hiểu tại sao điều này xảy ra.

Xin lưu ý rằng trong ví dụ này, thị trường, vượt qua mức quan trọng, đã dành năm ngày để chuyển xuống. Đồng thời, tối thiểu biến động giá đã được tạo ra, như được hiển thị ở trên.

Tại thời điểm này, việc tìm kiếm một sự đảo ngược trong thanh pin từ mức được đánh dấu bằng một đường màu đỏ trong biểu đồ trên là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, thay vì chờ thêm năm ngày trở lên trước khi trở lại mức này, thị trường đã kiểm tra lại trong vòng chưa đầy 48 giờ.

Hành động giá cho chúng ta biết rằng có nhu cầu đáng kể dưới mức quan trọng này.

Do đó, khi thanh pin giảm giá được hình thành như hình trên, chất lượng của thanh pinđang nghi ngờ

Như bạn có thể thấy từ ví dụ, thiết lập hóa ra là một thất bại. Động lực tăng của ngày hôm trước là quá lớn và những con gấu không thể đối phó với nó.

Trong thực tế, có quá ít thời gian giữa tối thiểu swing và kiểm tra lại cấp độ.

Một tùy chọn thử lại thuận lợi hơn cho một vị trí ngắn sẽ như thế này:

Hãy chú ý đến việc chúng ta có bao nhiêu không gian và thời gian để làm việc trong ví dụ này.

Nếu cặp NZDUSD hình thành hành động giá này, và không phải là những gì được mô tả trước đó, một thiết lập dựa trên thanh pin giảm giá sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Loại hình giáo dục này cho chúng ta thấy rằng nhu cầu, mặc dù nó ở dưới mức này, không có khả năng vượt xa nguồn cung, do thanh pin giảm đã hình thành.

Để trở thành một nhà giao dịch Forex có lợi nhuận là học cách đọc các chỉ số cung và cầu. Nói cách khác, theo tiến trình tự nhiên của thị trường.

Trong ví dụ đầu tiên, thị trường vẫn đang di chuyển ngược dòng, vì vậy khi chúng tôi bước vào một vị trí ngắn, chúng tôi phải vật lộn với xu hướng.

Ví dụ thứ hai cho thấy nhu cầu dưới mức này ít nhất là ổn định.

Sau đó, thanh pin giảm giá trở thành tín hiệu của chúng tôi về sự cần thiết phải tham gia vào xu hướng tăng, khi nguồn cung bắt đầu tăng trở lại so với nhu cầu.

Mặc dù chất lượng của thanh pin cũng được xác định bởi nhiều yếu tố khác, chúng tôi hy vọng rằng bài học này đã làm sáng tỏ hai yếu tố mà chúng tôi coi là quan trọng nhất.

Hãy nhớ rằng không có kích thước phù hợp cho tất cả mọi người khi nói đến giao dịch Forex.

Điều này đúng cho tất cả mọi thứ từ việc tìm kiếm một chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bạn và cho chủ đề mà chúng ta đã thảo luận trong bài học này.

Bạn phải luôn cực kỳ cẩn thận, nghĩa là, hãy xem xét từng thanh pin riêng biệt với thanh trước đó.

Do đó, tốt hơn là phân tích từng tình huống dựa trên giá trị riêng của nó và không cố gắng tìm một quy tắc vàng cho tất cả các thiết lập.

Nói cách khác, chúng tôi đang cố gắng tìm tất cả các yếu tố này trong thiết lập, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ chối giao dịch theo một thiết lập thực sự tốt nếu nó mâu thuẫn với một trong những yếu tố mà chúng tôi đã mô tả ở đây.

Như thường lệ, giao dịch bạn an toàn!

Quy mô thị trường Forex: Một lợi thế cho một nhà giao dịch

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, khối lượng giao dịch ngoại hối gần đây đã tăng lên và trung bình 5,3 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Trong bối cảnh rộng hơn, đây là 220 tỷ đô la mỗi giờ.

Thị trường ngoại hối phần lớn được tạo ra bởi các nhà đầu tư tổ chức, tập đoàn, chính phủ, ngân hàng, cũng như các nhà đầu cơ tiền tệ.

Khoảng 90% khối lượng này được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ cố gắng kiếm lợi từ biến động giá trong ngày.

Không giống như thị trường chứng khoán và tương lai, nằm trong các tòa nhà của các sàn giao dịch trung tâm, thị trường ngoại hối là các quầy giao dịch và phi tập trung, vì nó chỉ được trình bày dưới dạng điện tử.

Các ngân hàng từ khắp nơi trên thế giới – từ Hồng Kông đến Zurich và từ London đến New York.

Mặc dù thực tế là hầu hết các nhà đầu tư đều biết thị trường chứng khoán là gì, nhưng họ không biết khối lượng của nó nhỏ như thế nào so với thị trường Forex.

So sánh Forex với các thị trường khác

Trong biểu đồ trên, bạn có thể dễ dàng thấy khối lượng giao dịch của thị trường tiền tệ trị giá 5,3 nghìn tỷ đô la làm lu mờ hiệu suất của thị trường chứng khoán và tương lai.

Trên thực tế, Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ cần ba mươi ngày giao dịch để đạt được giao dịch Forex một ngày!

Các nhà giao dịch từ các thị trường khác đến với Forex vì mức độ thanh khoản cực kỳ cao.

Thanh khoản là rất quan trọng, vì nó cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng và dễ dàng vào và thoát khỏi các vị trí 24 giờ một ngày trong 5 ngày rưỡi một tuần.

Nó cho phép khối lượng giao dịch lớn tham gia vào thị trường và rời khỏi nó mà không có biến động giá đáng kể sẽ xảy ra trong một thị trường ít thanh khoản hơn.

Với tính thanh khoản thấp, có một cơ hội đơn giản là bạn không thể mở một vị trí do thiếu người mua.

Thanh khoản có thể thay đổi từ một phiên giao dịch sang một phiên giao dịch khác và một cặp tiền tệ sang một cặp tiền tệ khác.

Khối lượng tiền tệ khác nhau trên Forex
Đồng tiền được giao dịch nhiều nhất là đô la Mỹ, chiếm 85% tổng khối lượng giao dịch Forex.

Chiếm gần 40% khối lượng, đồng euro đứng trước đồng yên Nhật ở vị trí thứ ba, chiếm gần 20%.

Vì khối lượng chủ yếu có nguồn gốc từ giao dịch bằng đô la Mỹ, euro và yên, nên các nhà giao dịch ngoại hối chỉ có thể tập trung vào một vài cặp chính.

Ngoài ra, đặc tính thanh khoản lớn của thị trường Forex góp phần hình thành các xu hướng dài hạn, được xác định rõ ràng, cho vay tốt cho các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ hỗ trợ.

Nhìn chung, quy mô và độ sâu của thị trường Forex khiến nó trở nên lý tưởng để giao dịch. Tính thanh khoản của nó giúp các nhà giao dịch dễ dàng bán và mua tiền tệ hơn.

Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường chuyển sang thị trường Forex với các loại tài sản khác.