Categories
Phiên giao dịch

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi sự đổ vỡ sai lầm

Một trong những thử nghiệm khó chịu nhất khi giao dịch trên Forex là sự cố sai. Anh ta thường đi theo một mô hình lý tưởng về hành động giá, mà dường như, mọi thứ sẽ trở nên thành công.

Bạn đặt một lệnh chờ, thị trường vượt qua mức, như bạn mong đợi, nhưng trước khi bạn nhận ra điều này, thị trường rơi vào mô hình đã nói ở trên, và bạn đang phải đối mặt với một tổn thất tiềm năng.

Tại sao điều này xảy ra? Tốt hơn nữa, làm thế nào bạn có thể làm giảm nguy cơ đổ vỡ sai?

Đây là những gì bạn sẽ học được từ bài học này. Chúng tôi sẽ xem xét các đặc điểm của sự cố sai, tại sao chúng xảy ra và những gì có thể được thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi điều này.

Sự cố sai là gì
Một sự cố sai, còn được gọi là sự cố không thành công, khác là sự chuyển động của giá thông qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, khi chuyển động này thiếu động lực cần thiết để duy trì hướng.

Nói cách khác, thị trường không thể cung cấp đủ cung hoặc cầu để xác nhận sự phá vỡ của một mức quan trọng.

Sau đây là một minh họa về một sự cố sai.

Trong hình minh họa này, thị trường đã hình thành một hình nêm.

Khi hợp nhất trở nên cứng nhắc hơn, thị trường tạo ra một bước đột phá đi lên, nhưng không thể duy trì đà tăng đủ mạnh để duy trì trên mức.

Nói cách khác, không có đủ nhu cầu trên thị trường để đẩy giá lên sau sự cố.

Nếu bạn bước vào một vị trí dài ngay sau khi thị trường phá vỡ ngưỡng kháng cự, bạn sẽ rơi vào một sự cố giả.

Trong một thỏa thuận như vậy, bạn có hai quyết định: ở lại và chờ đợi, hoặc thoát ra với một chút trừ. Không có tùy chọn nào nghe đặc biệt hấp dẫn.

Để giảm khả năng điều này sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai, cần phải thêm các yêu cầu bổ sung vào kế hoạch giao dịch của chúng tôi.

Giảm rủi ro sai lầm
Gần đây chúng tôi đã viết một bài học về chiến lược giao dịch Forex đột phá yêu thích của chúng tôi.

Bài học này mô tả chi tiết một chiến lược giao dịch tuyệt vời để nắm bắt sự biến động khi thị trường thoát khỏi hợp nhất.

Mặc dù đây là một chiến lược rất hiệu quả, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng không có sự đảm bảo nào trong lĩnh vực giao dịch trên thị trường Forex, và không có câu hỏi nào về sự chắc chắn.

Chúng tôi cũng biết rằng không có cách nào để tránh hoàn toàn thua lỗ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng có một cách để giảm khả năng xảy ra sự cố sai?

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi sự cố sai là chờ đóng cửa dưới hoặc trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng.

Nó không đủ để thị trường chỉ đơn giản là vượt quá mức. Chúng ta cần phải thấy cây nến đóng cửa bên ngoài cấp độ để có được xác nhận thiết lập.

Hãy so sánh sự khác biệt giữa hai khái niệm bằng cách sử dụng các ví dụ từ biểu đồ USDJPY hàng ngày.

Xin lưu ý rằng nỗ lực đầu tiên vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của thị trường không thể cung cấp một động lực tăng đủ mạnh để đóng cửa trên mức.

Điều này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm ngày. Các thương nhân chỉ cần đặt lệnh mua đang chờ xử lý trên mức kháng cự có thể bị lỗ.

Ở mức tối thiểu, họ sẽ trải qua căng thẳng đáng kể bằng cách xem thị trường di chuyển so với vị trí của họ.

Các thương nhân chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ có được một chiến thắng tốt từ thỏa thuận này.

Chỉ cần chờ đợi mức đóng cửa trên mức, chúng tôi có thể xác nhận sức mạnh của sự cố, từ đó mang lại cơ hội thành công cao hơn.

Khung thời gian nào tốt hơn
Đây có lẽ là chủ đề quan trọng nhất trong việc giảm khả năng xảy ra sự cố sai.

Kỹ thuật chúng ta vừa học được sử dụng tốt nhất trong khoảng thời gian tương đối lớn.

Các khoảng chính xác là gì? Theo quy định, bất kỳ khung thời gian nào trên giờ đều hoạt động tốt.

Hầu hết các sự cố mà chúng tôi giao dịch diễn ra trên biểu đồ bốn giờ và hàng ngày.

Cả hai khung thời gian đều hoạt động tốt, nhưng đối với người mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khoảng thời gian hàng ngày. Điều này là do thực tế là trong khoảng thời gian dài, các thiết lập đáng tin cậy nhất thường được tạo ra.

Học tập kiên nhẫn
Lúc đầu, có thể khó chờ đợi trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày để xác nhận sự cố. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, vấn đề là do sợ bỏ lỡ một giao dịch.

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi này đang len lỏi vào tâm trí bạn, chỉ cần nhớ rằng có nhiều khả năng để vào loại thiết lập này.

Trên thực tế, thị trường thường kiểm tra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ sau khi đổ vỡ, cho bạn cơ hội tuyệt vời để tham gia thị trường.

Nếu bạn lo lắng về việc bạn có thể bỏ qua một giao dịch trong khi chờ nến đóng cửa, có khả năng bạn sẽ có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng rất cao.

Thuật ngữ này có nghĩa là nên có nghĩa là tỷ lệ này sẽ không đủ thuận lợi để đảm bảo một thỏa thuận.

Ví dụ, thiết lập 4R không bị ảnh hưởng bất lợi bằng cách chờ nến đóng lại.

Nó tốt hơn nhiều để giao dịch trên thiết lập 3R,có sự cố được xác nhận so với thiết lập 4R, khiến bạn phải nín thở.

Tất cả là do xác suất
Là một nhà giao dịch kỹ thuật, bạn biết rằng tất cả các giao dịch đều có xác suất.

Càng nhiều yếu tố có lợi cho bạn trong một thiết lập cụ thể, khả năng thiết lập này sẽ dẫn đến lợi nhuận càng lớn.

Trong trường hợp chiến lược giao dịch đột phá, yếu tố chính là kỳ vọng đóng cửa trên hoặc dưới mức quan trọng. Đây là những gì làm cho thiết lập hợp lệ và giúp bạn giảm nguy cơ hỏng hóc.

Tóm tắt
Chúng tôi hy vọng rằng bài học này đã cung cấp cho bạn cơ hội để tăng thêm cơ hội giao dịch thành công trên thị trường Forex.

Mặc dù không thể tránh hoàn toàn các sự cố sai, nhưng thông tin được trình bày trong bài học này chắc chắn sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

  • Những điểm chính của bài học
  • Sự cố sai cũng có thể được gọi là sự cố thất bại.
  • Một sự cố sai xảy ra khi thị trường đi qua hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng không có đủ động lực để duy trì hướng đi của nó.
  • Cách tốt nhất để giảm nguy cơ đột phá sai là chờ nến đóng cửa trên hoặc dưới mức chính trước khi xem xét mục nhập.
  • Hai khung thời gian tốt nhất để xác nhận sự cố là khoảng thời gian bốn giờ và hàng ngày.
  • Chờ đợi mức đóng cửa trên hoặc dưới mức quan trọng là cách tốt nhất để tăng cơ hội thành công khi sử dụng chiến lược giao dịch đột phá trong thị trường Forex.

Hiểu về ký quỹ và đòn bẩy ngoại hối

Lề là gì
Việc sử dụng ký quỹ khi giao dịch Forex là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch và thường phát sinh sự hiểu lầm.

Ký quỹ là một khoản tiền gửi tự nguyện mà một nhà giao dịch đặt làm bảo đảm để giữ một vị thế mở.

Thông thường, ký quỹ được coi là một khoản hoa hồng được tính từ một thương nhân.

Trên thực tế, đây không phải là chi phí của giao dịch, mà là một phần tiền từ tài khoản của bạn được phân bổ để sử dụng làm tiền gửi bảo lãnh.

Khi giao dịch sử dụng ký quỹ, điều quan trọng cần nhớ là kích thước của mức ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế mở cuối cùng sẽ được xác định bởi quy mô của giao dịch.

Khi quy mô giao dịch tăng, ký quỹ cũng có thể tăng.

Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy là một phần không thể thiếu trong giao dịch ký quỹ và cho phép các nhà giao dịch bán lẻ kiểm soát các giao dịch lớn.

Thương nhân có thể sử dụng công cụ này như một cách để tăng lợi nhuận của họ.

Nhưng phải nhấn mạnh rằng khi sử dụng đòn bẩy, tổn thất cũng tăng lên. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rằng đòn bẩy phải được kiểm soát.

Giả sử rằng một nhà giao dịch đã quyết định mở một giao dịch cho một lô nhỏ USD / CAD. Giao dịch này tương đương với việc quản lý 10.000 đô la.

Vì quy mô của giao dịch lớn hơn 10 lần so với số vốn trong tài khoản của người giao dịch, nên theo thông lệ, người ta thường sử dụng đòn bẩy 10: 1.

Nếu một nhà giao dịch mua 20.000 USD / CAD, tương đương với 20.000 đô la, tỷ lệ đòn bẩy sẽ là 20: 1.

Vốn và quy mô giao dịch

Hiệu ứng đòn bẩy
Sử dụng đòn bẩy có thể gây hậu quả nặng nề cho tài khoản của bạn nếu bạn làm sai điều gì đó.

Giao dịch với số lượng lớn sử dụng đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của bạn, nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu giao dịch đi ngược lại bạn.

Dưới đây chúng ta có thể thấy khái niệm này trong thực tế bằng cách sử dụng một kịch bản giao dịch giả định làm ví dụ.

Giả sử rằng cả hai nhà giao dịch – Trader A và Trader B – có số dư ban đầu là 10.000 đô la.

Trader A đã sử dụng đòn bẩy từ 50 đến 1 để tăng tài khoản của mình lên 500.000 vị trí thông thường. Nhà giao dịch B giao dịch với đòn bẩy bảo thủ hơn từ 5 đến 1, chiếm vị trí có điều kiện 50.000.

Vậy, kết quả của mỗi nhà giao dịch là gì sau khi kích hoạt mức dừng lỗ 100 pips?

Trader A bị lỗ 5.000 đô la, mất gần một nửa số dư trong một vị trí! Trader B, mặt khác, đang làm tốt hơn nhiều.

Mặc dù nhà giao dịch B mất 100 pips, tài khoản của anh ta có giá trị bằng đồng đô la giảm 500 đô la.

Với quản lý đòn bẩy có thẩm quyền, Trader B có thể tiếp tục giao dịch và có khả năng hưởng lợi từ các chuyển động có lợi nhuận trong tương lai.

Thông thường, các nhà giao dịch có nhiều khả năng có được thành công lâu dài khi sử dụng đòn bẩy bảo thủ.

Đừng quên điều đó khi bạn mở vị trí tiếp theo và áp dụng đòn bẩy không quá 10 đến 1 để tăng năng suất cuối cùng.

Làm thế nào chênh lệch có thể dẫn đến yêu cầu ký quỹ

Ở giai đoạn nghiên cứu về giao dịch này, chúng ta nên lưu ý rằng chênh lệch Forex là khác nhau và có thể tăng lên gấp nhiều lần kích thước tiêu chuẩn của chúng.

Sự gia tăng như vậy thường được quan sát thấy trong các bản tin và có thể ảnh hưởng lớn đến vị trí của chúng tôi.

Nhưng cách tốt nhất để sống sót qua cơn bão trong thời gian lây lan gia tăng là gì?

Làm thế nào để thực sự bảo vệ bản thân khỏi sự lây lan gia tăng
Cách duy nhất để bảo vệ chính bạn trong khi chênh lệch gia tăng là giới hạn số lượng đòn bẩy được sử dụng trên tài khoản của bạn (theo ý kiến ​​của chúng tôi, nó phải dưới 10: 1).

Chênh lệch chỉ có thể làm tổn thương chúng tôi khi mở hoặc đóng giao dịch. Nếu chúng tôi không mở hoặc đóng một thỏa thuận trong các sự kiện tin tức, điều này sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi.

Giá cuối cùng sẽ trở lại bình thường, và đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ đóng vị trí theo các điều khoản của chúng tôi.

Thời điểm duy nhất khi thị trường có thể buộc chúng tôi thanh lý các vị thế của mình là khi xuất hiện lệnh gọi ký quỹ (nhu cầu tiền gửi bảo lãnh).

Bằng cách giảm đòn bẩy, chúng tôi giảm khả năng xảy ra kết quả như vậy.

Huyền thoại hàng rào
Giúp các nhà giao dịch trên toàn thế giới, chúng tôi đã thấy nhiều cách giao dịch khác nhau trong thị trường này, cả tốt và không tốt.

Một trong những ý tưởng hủy diệt nhất mà chúng ta gặp phải trong giao dịch là ý tưởng về việc phòng ngừa rủi ro của Giao dịch bằng cách mở một giao dịch theo hướng ngược lại trên cùng một cặp tiền tệ và đồng thời giữ cả một vị thế dài và ngắn.

Điều này không chỉ làm tăng chi phí giao dịch (do thanh toán của chênh lệch thứ hai), mà còn không bảo vệ vị trí của bạn khỏi thua lỗ.

Sau đó, Hedgers cố gắng khắc phục lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ trong giao dịch bằng cách mở giao dịch ngược lại, nhưng nếu chênh lệch tăng, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch theo cả hai hướng.

Nếu một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn, sự gia tăng chênh lệch có thể kéo theo yêu cầu ký quỹ và thanh lý cả hai vị trí.

Tệ nhất là, vị trí của bạn rất có thể sẽ đóng cửa với sự gia tăng về mức độ lây lan, điều này sẽ làm tình hình thêm trầm trọng.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi biết rằng phòng ngừa rủi ro không phải là một cách tốt để bảo vệ lợi nhuận hoặc bảo đảm chống lại thua lỗ.

Cách này chỉ đóng vị trí.

Bảo hiểm rủi ro có thể nguy hiểm nếu chênh lệch tăng và có thể gây ra yêu cầu ký quỹ, vì vậy bạn cần giới hạn mức đòn bẩy của mình xuống 10 lần hoặc thậm chí ít hơn.

Chúc may mắn trong giao dịch!