Categories
Phiên giao dịch

Di chuyển trung bình dưới dạng mức hỗ trợ và kháng cự động

Giới thiệu
Chúng tôi thường được hỏi câu hỏi này: tại sao bạn sử dụng đường trung bình động làm mức hỗ trợ và kháng cự động?

Rốt cuộc, bạn giao dịch trong hành động giá, vậy tại sao bạn cần nó? Chúng trông hoàn toàn vô dụng.

  • Câu trả lời của chúng tôi thường bao gồm hai phần.
  • Chúng tôi sử dụng đường trung bình di động không chỉ là mức hỗ trợ và kháng cự động.
  • Và chúng tôi làm điều đó bởi vì họ làm việc!
  • Trong bài học này, chúng tôi sẽ cho bạn biết trung bình di chuyển là gì và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao chúng hoạt động và những gì bạn cần coi chừng.

Như với tất cả các bài học trên trang web này, hiệu quả của công cụ được thảo luận là có điều kiện.

Đó là, di chuyển trung bình cũng hữu ích như các yếu tố khác có trong bất kỳ thiết lập giao dịch nào.

Nhưng trước khi chuyển sang lợi ích của việc di chuyển trung bình, trước tiên hãy tìm hiểu xem nó là gì.

Một trung bình di chuyển là gì?
 Đường trung bình hoạt động như một chỉ số làm mịn. Họ làm điều này bằng cách trình bày hành động giá trước đó trong một khoảng thời gian nhất định trong một đường trơn tru.

  • Có hai loại trung bình di chuyển chính.
  • Di chuyển trung bình đơn giản.
  • Trung bình di chuyển theo cấp số nhân.
  • Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang các chi tiết kỹ thuật liên quan đến sự khác biệt, nhưng tốt hơn hết là chỉ cần biết rằng các đường trung bình theo cấp số nhân mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây.

Do đó, người ta tin rằng trung bình di chuyển theo cấp số nhân cung cấp dữ liệu mới hơn so với trung bình di chuyển đơn giản.

Đường trung bình đơn giản và hàm mũ hoạt động theo cùng một cách. Chúng đại diện cho hành động giá trước đó trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng một đường trơn.

Ví dụ: trung bình di chuyển đơn giản với khoảng thời gian là 50 trên biểu đồ hàng ngày sử dụng các hành động giá trong 50 ngày qua để tạo thành một mức trung bình được làm mịn.

Một trung bình di chuyển đơn giản với khoảng thời gian 50% trong hình minh họa ở trên là trên biểu đồ hàng ngày, vì vậy nó đại diện cho 50 ngày trước đó.

Nếu đó là biểu đồ hàng giờ, trung bình di động sẽ đại diện cho 50 giờ trước đó.

Và cuối cùng, như đối với di chuyển trung bình, chúng là các chỉ số tụt hậu. Trong thực tế, mỗi chỉ số là tụt hậu.

Điều duy nhất không muộn là hành động giá thô. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng chúng.

Trong mọi trường hợp, đường trung bình di động là một chỉ báo tụt hậu, vì chúng dựa trên các hành động giá trước đó.

Nhưng điều này là bình thường, bởi vì chúng tôi chỉ sử dụng chúng như một yếu tố bổ sung để thử nghiệm các chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá.

Những trung bình di chuyển nào bạn nên sử dụng?
Đây là một câu hỏi khác mà chúng tôi nhận được khá thường xuyên. Câu trả lời là chủ quan và là chủ đề thảo luận tích cực. Không có cách nào đúng cách sử dụng đường trung bình.

Dường như mỗi nhà giao dịch có sự kết hợp trung bình di chuyển riêng, phù hợp nhất với anh ta.

Cá nhân chúng tôi sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân 10 và 20. Với phương thức giao dịch của chúng tôi theo hành động giá, chúng hoạt động tốt nhất.

Biết cách sử dụng đường trung bình di động và tại sao chúng có hiệu quả là rất quan trọng khi quyết định sử dụng đường nào. Vậy hãy xem nào!

Cách sử dụng đường trung bình di chuyển

Có hai cách chính để sử dụng đường trung bình.
Để xác định một sự thay đổi xu hướng có thể hoặc xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Giống như mức độ năng động của hỗ trợ và kháng cự.
Trước tiên, hãy xem làm thế nào họ có thể giúp đỡ trong thị trường xu hướng.

Đường trung bình và xu hướng
Đường trung bình di động chắc chắn giúp phát hiện sự thay đổi xu hướng có thể, cũng như xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Tuy nhiên, có những xu hướng mà đường trung bình di động sẽ thực sự vô dụng. Ví dụ, lấy biểu đồ dưới đây.

AUDNZD đang trong một xu hướng giảm mạnh đến mức chúng ta không cần phải di chuyển trung bình để nói rằng xu hướng này là mạnh mẽ.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một biểu đồ trong đó các đường trung bình di động giúp nhanh chóng xác định sức mạnh, cũng như những thay đổi tiềm năng trong xu hướng.

Đường trung bình có thể giúp ích rất nhiều trong việc nhanh chóng phát hiện những thay đổi có thể và xác định sức mạnh của xu hướng, nhưng chúng tôi không bao giờ sử dụng chúng như một yếu tố quyết định.

Trong biểu đồ trên, lưu ý rằng AUDUSD đang là xu hướng, không hợp nhất. Sự kết hợp giữa các đường trung bình động này chỉ có hiệu lực trong thị trường xu hướng.

Nếu thị trường đang củng cố hoặc gắn liền với một phạm vi nhất định, đường trung bình di động không có khả năng giúp đỡ. Tuy nhiên, thị trường xu hướng là lý tưởng cho giao dịch hành động giá.

Bây giờ chúng tôi đã tìm ra cách các đường trung bình có thể giúp theo xu hướng, hãy xem cách chúng có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động.

Mức hỗ trợ và kháng cự động
Chúng ta đều đại diệncác mức hỗ trợ và kháng cự như các đường nằm ngang hoặc các đường xu hướng chéo, nhưng các mức hỗ trợ và kháng cự động trông khác nhau.

Trước khi tiếp tục, phải nói rằng các mức hỗ trợ và kháng cự động không mạnh và nhiều thông tin như hỗ trợ và kháng ngang và chéo.

Chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng các đường trung bình di động để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tách biệt với các công cụ khác. Tuy nhiên, họ có ứng dụng riêng của họ.

Các mức hỗ trợ và kháng cự động có thể được tìm thấy khi đường trung bình động giao với giá hiện tại.

Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ AUDUSD tương tự. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự động được cung cấp bởi các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân với các khoảng thời gian 10 và 20.

Lưu ý rằng trung bình di chuyển theo cấp số nhân 10 và 20 dường như cung cấp hỗ trợ và kháng cự.

Các đường trung bình động này có thể là các công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng chỉ nên được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác.

Chúng ta hãy xem xét một tình huống trong đó các đường trung bình động này hội tụ với một số yếu tố khác.

Lưu ý EMA viết tắt trong biểu đồ trên có nghĩa là Trung bình di chuyển theo cấp số nhân.

Bạn có nhận thấy rằng thanh pin trên biểu đồ (khoanh tròn) từ chối EMA 10 và đồng thời từ chối mức giá chính không?

Chúng tôi cũng có một xu hướng tăng và không có kháng cự ngay trên mức quan trọng. Đó là một thiết lập giống như A / Hay. Lưu ý rằng EMA 10 chỉ là một trong những yếu tố hình thành nên thiết lập của A A +.

Mức độ hỗ trợ và kháng cự năng động hoạt động như thế nào
Những lý do tại sao mức hỗ trợ và kháng cự động hoạt động rất giống với lý do hành động giá hoạt động.

Điều này là do thực tế là hàng ngàn nhà giao dịch sử dụng đường trung bình. Trong tất cả các đường trung bình di chuyển mà các nhà giao dịch sử dụng, chỉ có một vài mức khá phổ biến.

Có thể giả định rằng 90% thương nhân làm việc với đường trung bình di chuyển sử dụng một trong năm giai đoạn này.
10.
20.
50.
100.
200.
Có những lựa chọn khác, tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng bất kỳ giai đoạn nào trong số này.

Vậy điều gì xảy ra khi 90% thương nhân làm việc với đường trung bình di chuyển sử dụng một trong năm giai đoạn này?

Không có gì thực sự …

Nhưng điều gì xảy ra khi 90% các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình di chuyển bắt đầu sử dụng một số trong số họ và mong đợi họ đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự động? Chúng tôi nghĩ rằng bạn biết câu trả lời …

Giá sẽ tuân thủ một số mức trung bình di chuyển, đồng ý? Đây là một cái gì đó giống như một dự báo tự hoàn thành, hay đúng hơn là một nhóm các dự báo.

Nếu một số lượng đủ người đang xem một cái gì đó, và tất cả mọi người đang mong đợi kết quả tương tự, rất có thể nó sẽ xảy ra.

Điều này là do thực tế là nhiều nhà giao dịch (cả quen thuộc với lý thuyết này và không quen thuộc) sử dụng các đường trung bình di động được liệt kê ở trên như một chiến lược chính thức.

Họ không mong đợi hợp lưu để mua hoặc bán.

Như với tất cả mọi thứ về Forex, không có gì đảm bảo. Di chuyển trung bình chỉ là một công cụ khác chúng ta có thể sử dụng.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các mức hành động giá, chiến lược giao dịch dựa trên các thanh pin và thanh nội bộ, v.v. Tất cả chỉ là những công cụ riêng biệt.

Không thể có được tất cả các thông tin cần thiết bằng một hoặc hai công cụ, chúng tôi cần cả bộ.

Chúng tôi hy vọng rằng bài học này đã giúp làm rõ những lợi ích mà đường trung bình di động có thể cung cấp khi giao dịch trong hành động giá.

Mục đích của chúng tôi không chỉ là chứng minh tính hữu ích của việc di chuyển trung bình dưới dạng mức hỗ trợ và kháng cự động mà còn nhấn mạnh những hạn chế của chúng.

Hướng dẫn đầy đủ để chọn chiến lược dừng lỗ cho Forex

Giới thiệu
Vì vậy, bạn đã quyết định làm giao dịch, và bây giờ thì sao? Chiến lược dừng lỗ nào bạn nên sử dụng?

Nếu bạn không biết rằng có những chiến lược khác nhau cho việc này, thì rất tốt – bạn đã đến đúng nơi!

Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét các chiến lược khác nhau để thiết lập mức dừng lỗ cho Forex, có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Một trong những chiến lược (yêu thích của chúng tôi) sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm khi giao dịch vào khoảng thời gian lớn. Đây không phải là chiến lược thông thường của bạn để chuyển dừng lỗ thành hòa vốn, mặc dù nó là một công cụ phái sinh của nó.

Chúng tôi cảnh báo bạn rằng bài học này hóa ra dài hơn nhiều so với chúng tôi dự kiến.

Nhưng bạn có thể đảm bảo rằng nó có các chủ đề sẽ khiến ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất nhìn vào những thứ quen thuộc từ một góc độ khác.

Tin tôi đi, bài học này nên được đọc từ đầu đến cuối … đó là nơi mà những điều thú vị nhất!

Vì vậy, hãy uống một tách cà phê (hoặc trà) nóng và bắt tay vào công việc!

Đầu tiên về điều quan trọng nhất
Bài học này giả định rằng bạn đã quen thuộc với các chiến lược giao dịch pin-bar và thanh bên trong.

Nếu bạn không quen thuộc với hai chiến lược này, tốt nhất là nghiên cứu chúng trước và sau đó quay lại.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhận thức về bài học này, vì chúng tôi sẽ liên tục sử dụng hai chiến lược Forex này làm ví dụ.

Và cuối cùng, nếu bạn không biết điểm dừng lỗ là gì, hãy chắc chắn kiểm tra giải thích về khái niệm này trong Investopedia.

Vị trí dừng lỗ ban đầu
Vị trí dừng lỗ ban đầu phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Rõ ràng, quyết định này phần lớn là do sở thích cá nhân của người giao dịch, nhưng chúng tôi sẽ nói về một số địa điểm phổ biến nhất để thiết lập mức dừng lỗ.

Chiến lược kinh doanh pin bar
Trong trường hợp chiến lược giao dịch thanh pin, điểm dừng lỗ được đặt gần đuôi thanh pin. Điều này áp dụng cho cả thanh pin tăng và giảm.

Nếu giá hạ xuống mức dừng lỗ, thiết lập cho giao dịch thanh pin trở nên không hợp lệ.

Với suy nghĩ này, bạn không nên cho rằng một điểm dừng lỗ bị đánh sập là một điều gì đó rất tồi tệ. Nó chỉ là thị trường làm cho nó rõ ràng rằng thiết lập đã đủ mạnh.

Chiến lược giao dịch Inside Bar
Khi sử dụng chiến lược giao dịch thanh nội bộ, điểm dừng lỗ được đặt ở một trong hai nơi.

Đầu tiên là sau tối thiểu hoặc tối đa của thanh cha mẹ, thứ hai là sau tối thiểu hoặc tối đa của thanh bên trong.

Vị trí dừng lỗ thông thường (và an toàn hơn) khi giao dịch trên thanh bên trong nằm sau mức tối thiểu hoặc tối đa của thanh cha mẹ.

Cũng như thanh pin, nếu giá đạt đến mức dừng lỗ của bạn, thiết lập dựa trên thanh bên trong sẽ không hợp lệ.

Đây là một tùy chọn vị trí an toàn hơn vì bạn có thêm không gian giữa điểm vào và điểm dừng lỗ.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các cặp tiền tệ dễ bay hơi, nơi bộ đệm này có thể giúp bạn duy trì giao dịch lâu hơn.

Tùy chọn thứ hai để đặt dừng lỗ khi giao dịch trên thanh bên trong là mức tối thiểu hoặc tối đa của thanh bên trong.

Ưu điểm của vị trí này là nó cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt hơn.

Nhược điểm là dừng lỗ có thể hoạt động trước khi thiết lập có cơ hội chơi theo ý của bạn.

Vì vậy, đây rõ ràng là rủi ro hơn của hai địa điểm dừng lỗ. Lý do là bộ đệm giữa điểm vào và điểm dừng lỗ ít hơn.

Quyết định về việc sử dụng tùy chọn dừng lỗ nào để sử dụng tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của chính bạn, tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng và cặp tiền bạn đang giao dịch.

Như đã đề cập trước đó, vị trí an toàn hơn gần thanh cha mẹ là lý tưởng cho các cặp tiền tệ có độ biến động tăng.

Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng về nơi đặt mức dừng lỗ ban đầu, hãy thảo luận về một số chiến lược liên quan đến mức dừng lỗ có thể được thực hiện sau khi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng dự định.

Chiến lược dừng lỗ
Đoán xem chiến lược này không cung cấp gì? Phải, dùng tay! Đương nhiên, chúng tôi sử dụng tay của chúng tôi để đặt một điểm dừng lỗ. Nhưng sau khi cài đặt, mọi thứ hoàn toàn được thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người.

Một số nhà giao dịch gọi đó là chiến lược “thiết lập và quên đi”, về bản chất, là như nhau.

Đây là một chiến lược mà bạn đặt lệnh dừng lỗ và để thị trường đi theo hướng của nó. Điều chính ở đây là không chịu khuất phục trước cám dỗ điều chỉnh dừng lỗ trong khi giao dịch.

Có một số lợi ích cho chiến lược này. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo. Nhưng trước tiên, hãy nhìn vào những lợi ích.

Những lợi ích
Giảm khả năng điểm dừng sẽ hoạt động quá sớm.
Giúp giảm tác động của cảm xúc đến giao dịch.
Rất dễ thực hiện.
Cách tiếp cận Hands Off làm giảm khả năng bạn sẽdừng quá sớm, giữ mức dừng lỗ ở khoảng cách an toàn.

Tất cả chúng ta đều biết bạn cảm thấy thế nào khi bạn chuyển mức dừng lỗ quá sớm và kết quả là bạn bay ra khỏi giao dịch, xem thị trường cất cánh theo hướng dự định.

Chiến lược thiết lập dừng lỗ này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch, bởi vì nó không yêu cầu bất kỳ hành động nào sau khi cài đặt.

Khi bạn tham gia giao dịch và đặt mức dừng lỗ, bạn chỉ cần ngồi lại và để thị trường thực hiện công việc của mình.

Nó rất đơn giản để thực hiện, bởi vì nó là một hành động một lần. Bạn chỉ cần đặt một điểm dừng lỗ và rời đi.

Như đã đề cập trước đó, chiến lược ngăn chặn thua lỗ của Hands Hands Off không phải là không có sai sót. Hãy xem xét một vài nhược điểm.

Nhược điểm
Rủi ro tối đa cho phép trong suốt giao dịch.
Bạn có thể bị cám dỗ để di chuyển điểm dừng của bạn gần hơn với lối vào.
Hạn chế lớn nhất và đôi khi đắt nhất của chiến lược này có liên quan đến rủi ro tối đa cho phép, không thay đổi từ đầu đến cuối.

Nói cách khác, nếu bạn gặp rủi ro 100 đô la, khả năng mất 100 đô la sẽ vẫn còn từ khi bạn tham gia giao dịch, cho đến khi thoát ra.

Bạn không có cơ hội để bảo vệ vốn của mình.

Sử dụng chiến lược của nhóm Hands Hands Off cũng có thể cám dỗ bạn di chuyển điểm dừng lỗ của mình.

Tất nhiên, luôn có những cám dỗ trong thị trường Forex, nhưng việc dừng lỗ ở một nơi có vẻ khó khăn về mặt cảm xúc ngay cả đối với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất.

Dừng lỗ trên ngưỡng hòa vốn
Không có một bài học nào về các chiến lược thiết lập mức dừng lỗ là hoàn thành mà không thảo luận về vấn đề gây tranh cãi liên quan đến việc chuyển mức dừng lỗ sang mức hòa vốn.

Hãy để tôi bắt đầu với thực tế là chúng ta hiếm khi chuyển dừng lỗ sang ngưỡng hòa vốn. Tại sao? Bởi vì thị trường không biết chúng tôi đã tham gia giao dịch ở đâu và nó không làm phiền anh ấy.

Vậy tại sao chúng ta cần chuyển mức dừng lỗ sang mức được chọn tùy ý?

Hầu hết các nhà giao dịch chuyển điểm dừng của họ sang mức hòa vốn sẽ cho bạn biết rằng họ làm như vậy để bảo vệ vốn của họ.

Điều này có thể đúng, ít nhất là ở cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy hầu hết các nhà giao dịch hành động theo cách bảo vệ cảm xúc của họ – điều này cho phép họ cảm thấy an toàn, biết rằng họ sẽ không mất gì cả.

Tất cả mọi thứ chúng ta làm trong giao dịch hành động giá đều dựa trên mức giá, phải không?

Chúng tôi sử dụng các cấp độ này bởi vì chúng quan trọng cho toàn bộ thị trường. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể thấy những cấp độ này, đó là lý do tại sao chúng hoạt động rất tốt.

Khi bạn sử dụng mức dừng hòa vốn, bạn sẽ đi đến một mức mà chỉ bạn biết về – với giá vào lệnh của bạn. Không ai biết bạn đã tham gia thỏa thuận ở đâu, và không ai quan tâm.

Giống như hầu hết mọi thứ, di chuyển dừng lỗ để hòa vốn có lợi thế của nó …

  • Những lợi ích
  • Loại bỏ rủi ro trong một giao dịch cụ thể.
  • Không cần phân tích thị trường.
  • Thực hiện đơn giản.
  • Việc chuyển lỗ dừng sang hòa vốn giúp loại bỏ rủi ro trong bất kỳ giao dịch cụ thể nào.

Khi bạn cài đặt nó tại chỗ, bạn sẽ được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ từ bất kỳ chuyển động nào của thị trường đến điểm vào ban đầu của bạn.

Việc chuyển sang hòa vốn giúp loại bỏ sự cần thiết phải tiến hành phân tích thị trường. Nơi duy nhất bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ của mình là điểm vào.

Trong tất cả các chiến lược về Forex, chuyển lỗ dừng sang hòa vốn là cách dễ thực hiện nhất.

Điều này là do thực tế là, như đã nêu trong đoạn cuối, bạn không cần phải tiến hành phân tích thị trường. Bạn luôn biết chính xác nơi để đặt dừng lỗ.

Như bạn có thể hiểu từ phần giới thiệu cho phần này, chúng tôi không phải là người hâm mộ lớn của việc dừng lỗ để hòa vốn. Và đây là lý do tại sao.

  • Nhược điểm
  • Sử dụng một mức độ được lựa chọn ngẫu nhiên.
  • Giảm cơ hội kiếm lợi nhuận.
  • Quen với sự lười biếng.
  • Như đã đề cập trước đó, khi di chuyển dừng lỗ đến ngưỡng hòa vốn, một mức được chọn tùy ý được sử dụng – giá nhập của bạn.

Chúng tôi sẽ không một lần nữa tập trung vào điều này, vì mọi thứ đã được nói trong phần giới thiệu.

Chuyển dừng lỗ sang hòa vốn làm giảm cơ hội thành công của bạn. Thế nào? Không cung cấp cho các thiết lập đủ không gian để chơi có lợi cho bạn.

Điểm của việc sử dụng hợp lưu hành động giá là để tăng khả năng có kết quả thuận lợi.

Bằng cách chuyển điểm dừng lỗ của bạn thành hòa vốn quá sớm, bạn không cho phép các yếu tố hợp lưu tăng cơ hội.

Trước hết, di chuyển dừng lỗ đến ngưỡng hòa vốn quen với sự lười biếng. Làm thế nào điều này có thể là một bất lợi?

Việc bạn không cần tiến hành phân tích thị trường cũng khiến bạn không được bảo vệ khỏi giao dịch cảm xúc.

Hãy để tôi giải thích …

Khi một nhà giao dịch chuyển một điểm dừng lỗ để hòa vốn, anh ta chuyển đến một mức độ quan trọng trong quan điểm của mình.

Thị trường không có cách nào coi mức này là đáng kể. Điều đó có nghĩa là anh ta cóchỉ có nghĩa với tâm trí của người giao dịch, như chúng ta đều biết, có liên quan trực tiếp đến bản ngã của anh ta.

Do đó, khi một nhà giao dịch dừng lại ở cấp độ này, anh ta có xu hướng nhận thức thực tế này rất cá nhân.

Để so sánh, một nhà giao dịch sử dụng mức hành động giá để tìm một điểm dừng lỗ sử dụng mức được xác định bởi thị trường.

Nói cách khác, nhà giao dịch nói: Kiếm Nếu thị trường chạm mức dừng lỗ của tôi ở nơi này, tôi sẽ không còn ở lại giao dịch này nữa.

Sự nhấn mạnh không nằm ở quyết định của nhà giao dịch, mà là mức độ được xác định bởi hành động giá.

Vậy làm thế nào để chúng ta bảo vệ vốn và sử dụng hành động giá vì lợi ích của chúng ta?

Chiến lược chuyển lỗ 50%

Chiến lược chuyển lỗ dừng 50% được gọi là sai một chút. Vâng, điều này là do giảm một nửa rủi ro (hoặc như vậy). Nhưng điều này không phải là một nửa chính xác. Hãy để tôi giải thích.

Trước khi chúng tôi đi vào chi tiết, tôi muốn lưu ý rằng chiến lược đặt mức dừng lỗ này có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn so với phương pháp của Hands Hands Off.

Ưu điểm là chúng ta bắt đầu sử dụng tín hiệu thị trường để tìm hiểu cần bao nhiêu vốn cần được bảo vệ.

Sử dụng chiến lược chuyển lỗ dừng 50% trong thiết lập dựa trên thanh pin
Giả sử bạn nhập một thanh pin tăng giá vào cuối ngày (nhập thị trường). Ngày hôm sau, thị trường đóng cửa ngay trên điểm vào của chúng tôi.

Thay vì chuyển mức dừng lỗ sang mức hòa vốn hoặc gần với nó, chúng ta có thể sử dụng mức thấp hàng ngày để ẩn giấu mức dừng lỗ gần nó.

Đây là những gì nó trông giống như:

Vào ngày thứ hai sau khi nhập cảnh, ngay khi thị trường đóng cửa, chúng tôi có thể sử dụng mức tối thiểu (được tô màu xanh lam) làm nơi bạn có thể che giấu mức dừng lỗ.

Điều này cho phép chúng tôi giảm rủi ro hơn 50%, sử dụng mức độ hành động giá, nghĩa là mức tối thiểu của ngày hôm trước.

Trên thực tế, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi từ chối tham gia vào giao dịch này nếu thị trường phá vỡ mức thấp của ngày hôm trước.

Đây là những gì chúng tôi thích về chiến lược dừng lỗ 50%.

  • Những lợi ích
  • Nguy cơ giảm một nửa hoặc gần với điều đó.
  • Mức độ hành động giá được sử dụng.
  • Cho phép thiết lập để nghẹt thở.
  • Ưu điểm đầu tiên và đáng kể nhất của chiến lược chuyển nhượng 50% là giảm một nửa rủi ro.

Nếu bạn gặp rủi ro 100 đô la khi bắt đầu giao dịch, ngay khi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng dự định, bạn có thể chuyển mức dừng lỗ của mình xuống 50% và giảm rủi ro xuống còn 50 đô la. Không tệ!

Vì chiến lược này sử dụng mức độ của hành động giá, nên khả năng thị trường sẽ lấy điểm dừng lỗ của chúng tôi là ít hơn nhiều.

Lý do là chúng tôi sử dụng mức cao và mức thấp của thị trường để bảo vệ mức dừng lỗ, thay vì mức độ được lựa chọn tùy ý, như trong trường hợp hòa vốn.

Như đã đề cập trước đó, chiến lược chuyển lỗ dừng 50% cho phép thị trường thở.

Ngược lại với việc chuyển lỗ dừng sang hòa vốn, việc chuyển 50% rời khỏi phòng thị trường để điều động, có thể cần thiết cho sự phát triển thành công của tình hình giao dịch.

Nhưng điều gì là không tốt trong chiến lược chuyển lỗ dừng 50%?

  • Nhược điểm
  • Để lại 50% vị trí trong khu vực rủi ro.
  • Có khả năng kích hoạt dừng sớm.
  • Ngược lại với chiến lược chuyển lỗ dừng sang hòa vốn, chiến lược chuyển 50% để lại 50% vị trí trong vùng rủi ro.

Điều này có thể được chấp nhận đối với một số thương nhân và không thể chấp nhận với những người khác. Đây là nơi sở thích cá nhân đóng vai trò quyết định trong việc quyết định nên sử dụng chiến lược dừng lỗ nào.

Mặc dù chiến lược chuyển nhượng 50% cung cấp một số chỗ để điều động, nhưng nó cũng kéo theo khả năng dừng sớm.

Điều này đặc biệt đúng đối với các cặp tiền tệ được đặc trưng bởi sự biến động tăng lên, chẳng hạn như đồng yên Nhật Bản.

Điều kiện thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định tính khả thi của chiến lược chuyển lỗ 50%.

Ví dụ: nếu trong ví dụ trên, thị trường đóng cửa gần mức tối thiểu vào ngày thứ hai, chiến lược chuyển nhượng 50% có thể không hoạt động.

Điều này là do mức dừng lỗ do đó được chuyển quá gần với giá thị trường hiện tại. Trong trường hợp này, giải pháp tốt nhất là để lại mức dừng lỗ tại điểm ban đầu.

  • Sử dụng chiến lược chuyển lỗ dừng 50% trong thiết lập dựa trên thanh bên trong
  • Theo kinh nghiệm của chúng tôi, di chuyển mức dừng lỗ 50% khi giao dịch trong một thanh nội bộ có nhiều rủi ro hơn nhiều so với khi giao dịch trong một thanh pin.

Tùy chọn duy nhất để sử dụng nó với một thanh bên trong là khi giao dịch bắt đầu bằng một điểm dừng lỗ trong khu vực tối thiểu hoặc tối đa của thanh cha mẹ.

Do đó, khi ngày thứ hai đóng cửa, mức dừng lỗ có thể được di chuyển vượt quá mức tối đa hoặc tối thiểu của thanh nội bộ, với điều kiện là các điều kiện thị trường phù hợp.

Đây là một ví dụ:

Một ngày sau khi đóng thanh bên trong, chúng ta có thể chuyển mức dừng lỗ từ mức tối đa của nến mẹ sang mức tối đa của thanh bên trong. Nó làsẽ giảm khoảng cách để dừng lỗ từ 100 đến 50 pips.

Hãy chú ý đến đường màu xám mà chúng ta đã vẽ trên biểu đồ.

Nó cho thấy một mức độ ngắn hạn trên thị trường và có thể cung cấp thêm niềm tin vào quyết định chuyển mức dừng lỗ từ mức tối đa của nến mẹ sang mức tối đa của thanh bên trong.

Trên thực tế, chúng tôi sử dụng sự cố của mức ngắn hạn này xuống như một lý do khác để di chuyển điểm dừng gần hơn với điểm vào.

Hãy lặp lại mọi thứ chúng ta đã học. Tại thời điểm này, chúng tôi đã xem xét nơi đặt điểm dừng lỗ ban đầu, cũng như ba chiến lược liên quan đến việc sử dụng điểm dừng lỗ.

Chiến lược sau đây rất hữu ích khi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng dự định.

Di chuyển dừng lỗ tại giá

Bây giờ thị trường đã thực sự bắt đầu thay đổi, chúng ta nên bảo vệ vốn của mình như thế nào, trong khi để thị trường đủ không gian cho công việc? Đây là nơi mà một điểm dừng lỗ có ích.

Trước khi chúng ta chuyển sang nghiên cứu về dừng lỗ di chuyển như một chiến lược, tôi muốn đề cập rằng có hai cách chính để sử dụng loại lệnh dừng này.

Đầu tiên là tự động, trong đó mức dừng lỗ theo giá ở khoảng cách đặt tính bằng pips.

Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện cung cấp tính năng này. Cách thứ hai là tự di chuyển điểm dừng lỗ.

Cả hai phương pháp di chuyển dừng lỗ sẽ được giải thích bên dưới, nhưng phần này sẽ chỉ dành cho phiên bản thủ công.

Tại sao vậy, bạn hỏi? Nhưng bởi vì cách tự động để di chuyển dừng lỗ, cũng như chuyển sang hòa vốn, dựa trên các mức tùy ý không có giá trị thực trên thị trường.

Tự động dừng lỗ
Ví dụ: giả sử bạn mua EURUSD với giá 1,37 và đặt mức dừng lỗ ở mức 50 pips.

Thị trường ngay lập tức di chuyển theo hướng của bạn lên tới 1,38, mang lại 100 pips lợi nhuận. Vì điểm dừng lỗ của bạn theo giá ở khoảng cách 50 pips, nên hiện tại nó được đặt ở mức 1.375.

Và 1.375 ở đâu về các mức giá khác trên biểu đồ EURUSD? Ai biết được … và đó là vấn đề.

Mức độ dừng lỗ của bạn không quan trọng so với các mức hành động giá trên biểu đồ của bạn.

Ở đây sẽ có lợi cho bạn (theo nghĩa đen) để theo dõi tình hình bằng tay, sử dụng các mức độ của hành động giá làm cơ sở để đưa ra quyết định.

Hướng dẫn sử dụng lệnh dừng lỗ
Nguyên tắc cơ bản của chuyển động dừng lỗ thủ công tương tự như một phương pháp tự động. Sự khác biệt là chúng tôi sử dụng các mức hành động giá để xác định nơi di chuyển điểm dừng lỗ.

Đây là một ví dụ:

Kết hợp tất cả những điều trên
Bây giờ chúng ta đã biết nơi đặt mức dừng lỗ ban đầu, cũng như cách giảm rủi ro và thu lợi nhuận trong giao dịch, hãy kết hợp tất cả thông tin nhận được.

Những ai đã đọc bài học về chiến lược xuất nhập cảnh cho giao dịch pin-bar đều biết rằng chúng tôi là người hâm mộ tham gia giao dịch với mức giảm 50%.

Xem thêm Lời nhắc đơn giản để giao dịch trên các thanh pin

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tham gia thị trường bằng pin-bar với mức giảm 50%, áp dụng chiến lược đặt mức dừng lỗ 50%, và sau đó chúng ta sẽ chuyển mức dừng lỗ xuống mức tối thiểu hàng ngày?

Lưu ý Trên thực tế, giao dịch này thực sự đã diễn ra trên biểu đồ USDJPY hàng ngày cách đây một thời gian, vì vậy chúng tôi có thể tiết lộ tình huống này từng bước trong chuỗi các sự kiện xảy ra.

Không cần phải nói rằng không phải mọi giao dịch sẽ hoàn hảo. Nhưng nó không nên như vậy.

Điều này là do số tiền mà bạn có thể kiếm được từ một tình huống như vậy sẽ lớn hơn từ các tình huống không quá lý tưởng.

Hãy chắc chắn để dự trữ một tách cà phê hoặc trà nóng, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đắm mình vào những con số thực sự …

Chúng tôi đã nhập thanh pin này ở mức pullback 50% (đường màu xanh lá cây) với mức dừng lỗ ban đầu ở khoảng cách 35 pips. Mục tiêu lợi nhuận ban đầu của chúng tôi là 150 pip.

Do đó, ngay từ đầu, nó đã là một thỏa thuận với hệ số 4.3R.

Mặc dù chúng tôi muốn đo lường rủi ro bằng tiền hơn là theo tỷ lệ phần trăm, ở đây chúng tôi lấy 2,5% là số tiền có rủi ro trong giao dịch này, thực sự khá gần với số tiền mà chúng tôi thực sự gặp rủi ro.

Do đó, 2,5 x 4,3 cho chúng ta 10,75%. Đây là lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch này. Nhưng nó sẽ còn tốt hơn nữa, chỉ cần chờ đợi).

Vào ngày thứ hai (số 2 trong ảnh), vị trí dài này được bổ sung bằng lệnh dừng lỗ ở khoảng cách 35 pips.

Ngay khi ngày đóng cửa, chúng tôi đã chuyển mức dừng lỗ sang vị trí số 2 ngay dưới mức thấp hàng ngày.

Điều này ngay lập tức giảm hơn một nửa rủi ro của chúng tôi. Thay vì mạo hiểm ở mức 35 pips, giờ đây chúng ta mạo hiểm ở mức 15 pips. Điều này dẫn đến thực tế là rủi ro 2,5% của chúng tôi giảm xuống còn khoảng 1,07%.

Tại sao chúng ta làm điều này? Có lẽ toàn bộ vấn đề là chúng tôi đã có một thanh nội bộ vào ngày thứ 2, nghĩa là thị trường rõ ràngsẽ đi lên cao hơn

Do đó, chúng tôi quyết định rằng nếu anh ta có cơ hội tăng cao hơn, điều này sẽ xảy ra mà không phá vỡ mức tối thiểu của thanh bên trong vào ngày thứ 2. Điều này đã cho chúng tôi một nơi tốt để che giấu mức dừng lỗ và giảm một nửa rủi ro.

Ngay khi ngày thứ 3 khép lại, chúng tôi đã có một điểm cộng rõ ràng và thị trường cho thấy xu hướng tăng mà chúng tôi hy vọng.

Lưu ý cách ngày thứ 3 khép lại – chỉ một vài pips từ mức cao hàng ngày. Tín hiệu của hành động giá, chẳng hạn như cái này, có thể nói rất nhiều về thị trường.

Sự đóng cửa mạnh mẽ của ngày thứ 3 là một yếu tố quyết định để hủy bỏ khoản lãi 150 pips và thay vào đó là dừng lỗ vào cuối ngày.

Luôn có rủi ro trong những hành động như vậy, nhưng phần thưởng tiềm năng có thể rất đáng kể.

Phần còn lại là khá rõ ràng. Chúng tôi đã chuyển mức dừng lỗ dưới mức tối thiểu mỗi ngày và cuối cùng kiếm được 230 pips tiền lãi. Điều này tương đương với một thỏa thuận với hệ số 6,5R. Vì vậy, mức tăng phần trăm tổng thể là gì?

Ban đầu, chúng tôi đã mạo hiểm 2,5% và kết thúc thỏa thuận với hệ số 6,5R. Hóa ra 2,5 x 6,5, mang lại cho chúng ta 16,25%. Không tệ trong 10 ngày chỉ đơn giản là di chuyển điểm dừng lỗ của bạn.

Hãy để tôi rõ ràng: chúng tôi không xuất bản này để tự hào dưới mọi hình thức.

Chúng tôi chỉ ra điều này cho mục đích duy nhất là minh họa các khả năng kết hợp chiến lược giao dịch pin-bar, tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi và chiến lược dừng lỗ đáng tin cậy.

Một vài từ cuối
Đây là, để nói, một quả anh đào trên bánh.

Sau khi bạn thành thạo các kỹ năng như xác định các mức chính, xác định các mẫu hành động giá, sử dụng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng phù hợp và sử dụng hợp lưu để lợi thế của bạn; một chiến lược dừng lỗ tốt là tất cả những gì cần thiết để đạt đến một tầm cao mới trong giao dịch.

Điều này không có gì phức tạp. Không có chỉ số độc quyền và các thuật toán khó hiểu. Mọi thứ nằm ngay trước mặt chúng tôi.

Tất cả những gì bạn cần là thời gian, kỷ luật và sự kiên trì để vượt qua những thời điểm khó khăn. Chúng tôi biết rằng bạn đã có chúng bởi vì bạn đã kết thúc bài học rất dài này.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách áp dụng chiến lược dừng lỗ hoặc thậm chí cải thiện chiến lược bạn đang sử dụng.