Categories
Phiên giao dịch

Làm thế nào để tránh mất lợi nhuận ngay sau khi thắng lớn

Tìm kiếm và thực hiện một món hời không quá khó. Khả năng bạn sẽ đúng là 50/50, nghĩa là, cơ hội ban đầu để đi tiếp là khá thuận lợi.

Tuy nhiên, để giữ lợi nhuận này là đủ khó.

Đã bao nhiêu lần bạn xoay sở để nhận ra một thỏa thuận thắng lớn chỉ để mất tất cả lợi nhuận của bạn vào lần tiếp theo?

Đôi khi các khoản lỗ mà bạn phải chịu trong giao dịch tiếp theo vượt quá lợi nhuận từ giao dịch trước đó.

Đã đến lúc chấm dứt chu kỳ bùng nổ và bán thân này.

Nếu bạn muốn tăng tài khoản của mình và trở thành một nhà giao dịch Forex kiếm tiền thường xuyên, bạn cần học cách bảo vệ lợi nhuận của mình.

Chúng tôi sẽ nói về điều này trong bài viết hôm nay. Đến cuối bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình ba bước mà bạn có thể thực hiện để bảo vệ vốn của mình.

Sẵn sàng để xuống kinh doanh?

Hãy bắt đầu nào!

Thắng lớn là gì
Rõ ràng, đây là một khái niệm rất chủ quan. Những gì chúng tôi coi là một chiến thắng lớn có thể khác với cách giải thích của bạn.

Khi thảo luận về chủ đề này, điều quan trọng là sử dụng lãi suất.

Cuối cùng, lợi nhuận 100 đô la sẽ có vẻ quan trọng hơn nhiều đối với một nhà giao dịch có tài khoản 500 đô la so với một người có 10.000 đô la trong tài khoản của mình.

Mỗi giao dịch của chúng tôi có tiềm năng ít nhất là 3R. Điều này có nghĩa là với mỗi pip mà chúng ta gặp rủi ro, chúng ta có thể giành được ba pips.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội cho phép sử dụng kim tự tháp. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi thường thực hiện hai hoặc ba mục trên đường đến mục tiêu cuối cùng.

Ngay cả rủi ro chỉ 1% số dư của tài khoản giao dịch, chúng ta thường có thể nhận được từ 5% đến 10% lợi nhuận. Một lần nữa, điều này giả định rằng mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch.

Đối với chúng tôi, bất cứ điều gì trong phạm vi từ 5% đến 10% được coi là một chiến thắng lớn.

Có vẻ như với bạn rằng điều này không nhiều lắm, nhưng với quy mô tài khoản lớn, thậm chí 5% mang lại một số tiền đáng kể về mặt tiền tệ.

Bước 1. Cập nhật hồ sơ của bạn ngay lập tức

Điều đầu tiên bạn cần làm sau một chiến thắng lớn là cập nhật hồ sơ của bạn.

Bất kể những gì bạn sử dụng cho việc này – tạp chí giấy, bảng tính hoặc tạp chí trực tuyến nâng cao hơn – bạn cần ghi lại chiến thắng cuối cùng của mình ở đó càng sớm càng tốt.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ hơi tầm thường. Rốt cuộc, tại sao điều quan trọng là bạn thêm các chiến thắng mới nhất vào tạp chí của bạn?

Nhưng có một điều nhưng …

Trong kinh doanh này, lợi nhuận lớn thường có thể đến rất nhanh. Lợi nhuận từ 5% đến 10% trong vòng một tuần hoặc thậm chí ít hơn không phải là hiếm, ngay cả khi bạn chỉ chịu rủi ro từ 1 đến 2% tài khoản của mình.

Trong một số trường hợp, có vẻ như nó quá đơn giản. Tất cả chúng ta đều có những giao dịch mà chúng ta vừa thực hiện, và sau đó thị trường cất cánh, để lại cho chúng ta những khoản lợi nhuận khổng lồ và điều ngạc nhiên là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Tài liệu mọi thứ xảy ra giúp xi măng chiến thắng. Nó mang lại sức nặng hơn cho sự kiện vô hình vừa xảy ra.

Đây không còn là một tai nạn, mà là một thỏa thuận mà bạn đã mở, được hướng dẫn bởi các tiêu chí cụ thể.

Tài liệu lợi nhuận cũng sẽ giúp bạn nhận ra rằng lợi nhuận này bây giờ là của bạn.

Bạn có thường xuyên kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể chỉ để mất nó trong giao dịch tiếp theo không?

Một trong những lý do tại sao điều này xảy ra là hiệu ứng được gọi là tiền nước ngoài. Thêm về điều này trong phần tiếp theo.

Bước 2. Nghỉ giải lao trong giao dịch

Đây có lẽ là bước được đánh giá thấp nhất trong quá trình này.

Sau khi kiếm được lợi nhuận lớn, hầu hết các thương nhân tìm cách đầu tư số vốn họ vừa nhận được vào công việc của họ. Do đó, thay vì rời đi một lúc, họ lại vội vàng nhảy vào một thỏa thuận mới.

Lý do chung cho hành vi này là người giao dịch trong tiềm thức xem xét lợi nhuận nhận được trước đó là tiền của người khác.

Ảnh hưởng của tiền của người khác, người dùng đề cập đến xu hướng của người giao dịch chịu rủi ro cao hơn khi sử dụng lợi nhuận.

Giả sử trong một khoảnh khắc bạn có tài khoản 10.000 đô la. Bạn vừa thoát khỏi thỏa thuận và kiếm được lợi nhuận 10% hoặc 1000 đô la. Điều này làm tăng số dư tài khoản của bạn lên 11.000 đô la.

Theo mô tả về ảnh hưởng của tiền của người khác, bạn hiện đang có xu hướng chấp nhận rủi ro gia tăng.

Tại sao?

Từ quan điểm của bạn, bạn chỉ có $ 1.000. Ngoài ra, vì bạn đã kiếm được số tiền này chỉ một vài phút trước đây, bạn thấy nó là vốn miễn phí.

Nói cách khác, bạn chưa chấp nhận $ 1.000 này như một phần của số dư mới của mình.

Nếu bạn đã ở trong một tình huống tương tự trước đây, bạn có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiều khả năng, bạn sẽ ngay lập tức mở một thỏa thuận mới và cuối cùng bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đã đi sai.

Ngay cả khi bạn giành được cặp giao dịch tiếp theo, cuối cùng, bạn chắc chắn sẽ mở một vị thế thua lỗ phá hủy tất cả các thành tích gần đây.

Vậy làm thế nàomột sự phá vỡ trong thương mại giúp củng cố những thành tựu này?

Đơn giản chỉ cần đặt, một nghỉ ngơi sẽ cho phép bạn bình tĩnh.

Chúng ta đều là con người. Không có thương nhân là miễn phí từ cảm xúc. Trên thực tế, tốt hơn là lắng nghe cảm xúc của bạn trong khi giao dịch, thay vì kìm nén chúng.

Nghỉ ngơi, bạn sẽ có thời gian để thu thập suy nghĩ của mình và tiêu hóa tất cả những cảm xúc còn lại liên quan đến một chiến thắng lớn.

Thời gian nghỉ của bạn sẽ kéo dài bao lâu là tùy thuộc vào bạn. Nó có thể ngắn, dài một ngày hoặc dài – một tuần hoặc thậm chí hai.

Cá nhân, chúng tôi muốn tránh đặt giao dịch mới trong ít nhất 24 giờ sau khi giành chiến thắng lớn. Nếu số tiền đủ lớn, chúng tôi thậm chí sẽ không tìm kiếm cơ hội mới trong hai hoặc ba ngày.

Nó không phải luôn luôn dễ dàng để nghỉ ngơi. Là thương nhân, chúng tôi cảm thấy rằng công việc của chúng tôi là giao dịch.

Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể đặt một thỏa thuận. Không có kỹ năng đặc biệt được yêu cầu cho việc này.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng công việc của một nhà giao dịch không chỉ trong giao dịch, mà còn ở khả năng xác định khi nào không thể giao dịch. Đó là những gì sẽ phân biệt bạn với đám đông.

Bước 3. Khởi động lại với kích thước một nửa vị trí

Tại thời điểm này, bạn đã cập nhật ghi chú của mình và tạm dừng giao dịch. Một khi bạn cảm thấy rằng bạn đã sẵn sàng, bạn có thể quay trở lại kinh doanh.

Bây giờ bạn tốt hơn không nên đặt các vị trí có kích thước đầy đủ ngay lập tức, nhưng hãy xem xét khả năng giảm một nửa kích thước của chúng.

Nếu bạn vẫn còn cảm xúc từ chiến thắng cuối cùng, hãy để họ ảnh hưởng tốt hơn đến quy mô vị trí nhỏ hơn, đồng ý chứ?

Tuy nhiên, tôi muốn thừa nhận một cái gì đó. Chúng tôi không thực hành phương pháp này liên tục. Trên thực tế, chúng tôi hiếm khi sử dụng kích thước nửa vị trí sau một chiến thắng lớn.

Tuy nhiên, nhiều năm trước kỹ thuật này rất hữu ích. Nó cũng sẽ hữu ích hơn nhiều nếu bạn không nghỉ ngơi trong giao dịch, như chúng tôi đã khuyên trong bước thứ hai.

Mặc dù bước này không cần thiết, bạn nên nghiêm túc xem xét giảm quy mô vị trí của mình sau khi giành chiến thắng đáng kể. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn chưa học cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Một vài từ cuối
Thương nhân mắc một số sai lầm đắt giá nhất chính xác sau những chiến thắng lớn, trong tiềm thức tin rằng họ giao dịch trên tiền của người khác.

Kiểu suy nghĩ này dẫn đến sự hình thành một chu kỳ thăng trầm và ngăn cản người giao dịch tăng tài khoản của mình.

Điều đầu tiên bạn nên làm sau khi thắng lớn là cập nhật hồ sơ giao dịch của bạn.

Bất kể bạn sử dụng notepad, bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu trên mạng, điều quan trọng là phải cập nhật hồ sơ của bạn ngay lập tức để đảm bảo lợi nhuận gần đây của bạn.

Bạn cũng nên nghỉ ngơi trong giao dịch. Nó có thể là cả một ngày và một tuần, nhưng một số nghỉ là cần thiết.

Điều cuối cùng bạn muốn là mất lợi nhuận từ một chiến thắng lớn do cảm giác tự tin quá mức xuất hiện sau đó.

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch trở lại, hãy nghĩ về việc giảm một nửa vị trí thông thường của bạn.

Điều này đặc biệt đúng nếu thời gian nghỉ của bạn kéo dài 24 giờ hoặc ít hơn.

Bằng cách giảm quy mô của vị trí, bạn có thể bảo vệ bản thân hơn nữa khỏi sự tự tin quá mức có thể xuất hiện liên quan đến những thành tựu mới nhất của bạn.

Mối quan hệ giữa thanh khoản thị trường và biến động là gì?

Thật khó để một người giao dịch mới làm quen có thể hiểu được các thuật ngữ về sự biến động của tinh thần Và không chỉ bởi vì người giao dịch cần hiểu bản chất của các khái niệm này, mà còn phải biết cách đưa chúng vào thực tế.

Nếu bạn đã nấu ăn trong một thời gian dài trong thế giới Forex, thì bạn cũng có thể biết hai thuật ngữ này.

Mặc dù vậy, vẫn có một số thứ mà bạn không biết về sự thanh khoản và biến động của thị trường.

Ví dụ, hai khái niệm này có liên quan không? Và nếu vậy thì thế nào? Liệu thanh khoản có ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật? Còn biến động thì sao?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết các hiện tượng như vậy trên thị trường Forex là tính thanh khoản và biến động, đồng thời xác định loại kết nối nào có thể có giữa chúng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho bạn thấy vai trò của họ trong việc chuẩn bị phân tích thị trường kỹ thuật.

Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi chuyển từ giao dịch trên thị trường chứng khoán sang thị trường Forex trong năm 2007.

Chúng tôi đưa ra một gợi ý: Có thể áp dụng lý thuyết này cho bất kỳ thị trường tài chính nào trên thế giới.

Nếu bạn quan tâm đến việc học cách áp dụng thành công biến động và thanh khoản trong giao dịch, hãy đọc tiếp.

Thanh khoản là gì?

Thuật ngữ “thanh khoản” có nghĩa là bạn có thể bán hoặc mua một thứ gì đó nhanh chóng hoặc dễ dàng trên thị trường. Đây là một cách để đo độ sâu thị trường.

Ví dụ: bạn muốn mua EURUSD với mức giá 1,20. Như bạn hiểu, quá trình này liên quan đến việc mua đồng euro và bán đô la đồng thời.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận thấy điều này, vì toàn bộ ứng dụng đã vượt qua. Vì vậy, làm thế nào nhanh chóng môi giới của bạn có thể hoàn thành đơn đặt hàng này?

Ngay cả khi gần đây bạn đã giao dịch trên thị trường Forex, rất có thể bạn đã biết rằng quy trình như vậy xảy ra gần như ngay lập tức, mặc dù thực tế là nhà môi giới của bạn cần tìm ai đó bán euro.

Hãy nhớ rằng giao dịch là một trò chơi, người chiến thắng sẽ ra một mình. Euro phải được bán với mức giá 1,20 để bạn mua chúng.

May mắn thay, thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là bạn có thể bán hoặc mua tại đây mà không phải lo lắng về thanh khoản, đặc biệt là khi nói đến một cặp tiền tệ như EURUSD.

Biến động là gì?

Có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào giá EURUSD thay đổi nhanh chóng?

Câu hỏi này và câu trả lời cho nó mô tả mức độ biến động của cặp. Đây là tỷ lệ thay đổi giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Mặc dù có các chỉ số biến động, chúng tôi muốn đo mức độ biến động một cách trực quan.

Để làm điều này, chúng tôi chỉ cần một biểu đồ sạch tốt để giao dịch về hành vi giá và chúng tôi không cần một chỉ báo để xác định những gì đã được hiển thị trên biểu đồ.

Bạn sẽ nhận thấy rằng sự biến động tăng lên trước, trong và sau các sự kiện tin tức.

Điều này có thể được nhìn thấy sau các thông báo như tỷ lệ việc làm phi nông nghiệp hoặc quyết định về tỷ lệ chính của Ngân hàng Trung ương.

Khi thông báo như vậy xảy ra, tốt nhất là rút khỏi thị trường trong một thời gian, bởi vì mức độ biến động tại thời điểm này chỉ đơn giản là đi qua mái nhà. Thanh khoản cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ biến động của thị trường.

Trong những ngày lễ, vào cuối tháng 11 và đầu tháng 1, khối lượng thị trường giảm đáng kể. Hiện tượng này cũng được gọi là thị trường chậm chạp hoặc thanh khoản.

Việc không có lệnh mua và bán dẫn đến thực tế là thị trường biến động nhanh hơn nhiều so với thông thường. Nếu không có các đơn đặt hàng bổ sung này, không thể kiểm soát biến động giá mạnh trên thị trường.

Nói cách khác, lắc lư thị trường lên hoặc xuống đòi hỏi ít giao dịch hơn. Điều này, đến lượt nó, có thể dẫn đến sự biến động lớn hơn.

Mối quan hệ giữa thanh khoản, biến động và phân tích kỹ thuật
Không có đảm bảo trong giao dịch. Vâng, hầu như không có đảm bảo.

Giao dịch cổ phiếu và cặp tiền từ năm 2002, chúng ta có thể nói rằng thanh khoản ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật một cách an toàn.

Thanh khoản thị trường càng cao, phân tích kỹ thuật sẽ càng chính xác.

Chúng tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán vào năm 2002, nhưng sau 5 năm, chúng tôi quyết định chuyển sang thị trường tiền tệ Forex. Bạn có biết tại sao không?

  • Có hai lý do tốt cho việc này.
  • Trong thị trường Forex, bạn có thể mua và bán mà không cần sự cho phép đối với hoạt động này.
  • Khối lượng của thị trường ngoại hối vượt xa khối lượng của thị trường chứng khoán.
  • Nhiều người giao dịch chỉ đơn giản là không nhận thấy lý do thứ hai, hoặc ít nhất là không chú trọng đến nó.

Không, chúng tôi không muốn nói rằng thị trường Forex tốt hơn thị trường chứng khoán. Điều quan trọng là chọn một thị trường có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn và đáp ứng sở thích của bạn.

Tuy nhiên, khi nói đến tính thanh khoản và độ tin cậy của các số liệu phân tích kỹ thuật, không có gì vượt qua Forex.

Chỉ cần tưởng tượng …

Mỗi ứng dụng trong thị trường tài chính là một ý kiến. Đây là một cách cá nhân hoặc thể chế để bày tỏ ý kiến ​​của bạn (bỏ phiếu) về việc thị trường sẽ tăng hay giảm.

Càng nhiều phiếu, kết quả càng đáng tin cậy. Bây giờ chuyển nguyên tắc này sangđột phá của kênh kháng hoặc đường viền cổ trong mô hình đầu và vai.

Với tất cả điều này, cần phải rất rõ ràng lý do tại sao chúng ta cố gắng tránh giao dịch trong những ngày lễ.

Thanh khoản giảm gần như toàn bộ tháng 12 có nghĩa là các mô hình kỹ thuật đang trở nên kém hiệu quả hơn. Thị trường cũng trở nên dễ bị phá vỡ sai.

Logic tương tự có thể được áp dụng cho thứ Sáu, khi khối lượng thị trường giảm.

Nếu thị trường phá vỡ một mức quan trọng trước cuối tuần, thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi giao dịch vào thứ Hai.

Nhưng sự biến động có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật?

Vâng, tất nhiên. Bạn cần phải rất cẩn thận khi sử dụng các chỉ số tối đa và tối thiểu của nến phát sinh trong thời gian biến động cao.

Nhiều khả năng, giá sẽ rất khác nhau giữa các nhà môi giới, vì vậy bạn không nên sử dụng nến này như một phần trong phân tích của mình.

Tóm lại
Thanh khoản thị trường đề cập đến độ sâu của giá thầu để bán và mua. Thị trường thanh khoản là thị trường mà tài sản nhanh chóng được bán và mua.

Biến động đề cập đến tốc độ thay đổi của thị trường. Một thị trường đầy biến động là một thị trường trong đó giá thay đổi nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

Mức độ thanh khoản có thể ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật. Tính thanh khoản của thị trường càng cao, càng đáng tin cậy sẽ là những con số và đột phá trên biểu đồ phân tích kỹ thuật.

Một thị trường chậm chạp hoặc thanh khoản cũng có thể trở nên biến động.

Càng ít đơn đặt hàng để hấp thụ biến động thị trường, người mua và người bán càng dễ dàng khiến giá tăng và giảm. Do đó, không giao dịch trong các ngày lễ, đặc biệt là vào tháng 12.

Bạn cần rất cẩn thận sử dụng mức cao hoặc mức thấp của nến hình thành trong quá trình biến động tăng.

Giá có thể khác nhau giữa các nhà môi giới, điều này gây khó khăn cho việc xác định giá “thật” trên thị trường.