Categories
Phiên giao dịch

Giao dịch ngoại hối bằng rúp

Vào năm 2014, Ngân hàng Nga tuyên bố rằng bây giờ tỷ giá RUB sẽ được xác định bởi thị trường, sau đó đồng tiền quốc gia của chúng tôi bắt đầu chứng minh sự kỳ diệu của việc cân bằng. Có thể các công dân bình thường đang bị sốc bởi những xu hướng như vậy, nhưng với bối cảnh của những sự kiện này, giao dịch bằng đồng rúp trên Forex đã trở thành nguồn thu nhập chính của một số nhà giao dịch.

Như bạn có thể đoán, hôm nay chúng ta sẽ nói về các chiến lược giao dịch được tập trung chủ yếu vào cặp USDRUB, tức là Tôi sẽ cố gắng tiết lộ các tính năng cụ thể của thị trường ngoại hối Nga, mà không ảnh hưởng đến các khía cạnh lý thuyết chung.

Vì vậy, đồng rúp nổi tiếng là gì? Để bắt đầu, nền kinh tế Nga vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô, đó là lý do tại sao tỷ lệ RUB có tương quan cao với giá dầu, khí đốt, kim loại màu và các sản phẩm tương tự khác.

Trong số các tài sản được liệt kê, thứ quan trọng nhất đối với Nga là dầu mỏ, vì trong thời kỳ Xô Viết, một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ đã được xây dựng, tập trung vào việc khai thác, chế biến và xuất khẩu hydrocarbon.

Câu hỏi được đặt ra – tại sao từ di sản của Liên Xô, ngành nguyên liệu thô đã sống sót thành công trong tất cả các thay đổi và khủng hoảng?

Đầu tiên, năng lực và đường ống chính được tập trung trong RSFSR, trong khi các doanh nghiệp của các ngành công nghiệp khác được xây dựng ở tất cả các nước cộng hòa (ví dụ, bông được trồng ở Uzbekistan và được xử lý ở khu vực Moscow). Việc tập trung hóa như vậy đã giúp tránh sự gián đoạn của các chu kỳ công nghệ.

Thứ hai, sản xuất hydrocarbon, đặc biệt nếu chúng ta đang nói về tiền gửi thông thường chứ không phải là đá phiến, bản thân nó là một nhiệm vụ rất hiệu quả và tốn thời gian, vì vậy việc giải quyết nó dễ dàng hơn nhiều so với việc khôi phục các chuỗi phân phối cao phức tạp.

Và yếu tố cuối cùng – ngay cả ngày nay, nhu cầu toàn cầu về các nguồn năng lượng truyền thống vẫn tương đối ổn định, không nói gì về thời gian của perestroika, khi hầu hết các xe đều sử dụng nhiên liệu diesel và xăng, và các nhà máy dầu nhiên liệu tạo ra một lượng điện đáng kể.
Nếu chúng ta chấp nhận sự phụ thuộc nguyên liệu thô của Nga với tư cách là một kẻ lừa đảo và không tìm kiếm sự bác bỏ đối với nó, giao dịch Forex bằng đồng rúp trở nên cơ bản – chúng ta chỉ cần tìm một mức giá dầu mà ngân sách của đất nước sẽ không mất khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách xây dựng một biểu đồ tổng hợp trong đó giá của một thùng dầu được thể hiện không phải bằng đô la mà bằng rúp theo tỷ giá hối đoái hiện tại.
Kết quả của hoạt động đơn giản này, chúng tôi có được lịch trình mong muốn. Nhưng quay lại chủ đề, để giao dịch rúp trên Forex, bạn cần tìm sự hỗ trợ từ đó giá thường xuyên chiến đấu. Trong trường hợp của chúng tôi, đây là một khu vực 2500-2650 rúp mỗi thùng.
Các hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mục tiêu mà nhà giao dịch đang theo đuổi. Ví dụ: nếu nhiệm vụ là bảo vệ vốn rúp khỏi sự mất giá, khi giá tiếp cận mức hỗ trợ được chỉ định, bạn có thể đồng thời mua dầu và mở một vị thế dài trên cặp USDRUB.

Cần lưu ý rằng cách tiếp cận này được sử dụng theo cách truyền thống trong thị trường có tổ chức (trên sàn giao dịch chứng khoán) và tại các trung tâm giao dịch, các nhà giao dịch thường bị giới hạn nhất để dần dần có được vị thế lâu dài của USDRUB trong USDRUB khi giá đạt đến mức chỉ định.

Thương nhân bị giới hạn để dần dần đạt được một vị trí dài khi giao dịch bằng rúp

Do đó, giao dịch bằng rúp trên Forex theo hệ thống được xem xét có tính trung bình, nhưng nếu bạn không sử dụng đòn bẩy lớn, về lâu dài sẽ có lãi, vì trong lịch sử, hóa ra RUB có xu hướng rẻ hơn so với USD.
Chúng tôi vừa xem xét mô hình rõ ràng phát sinh từ đặc thù của nền kinh tế Nga, nhưng có một cách tiếp cận khác để nghiên cứu xu hướng trên USDRUB, liên quan đến việc sao chép các hành động của tiền thông minh.

Trong trường hợp này, tiền thông minh có nghĩa là không phải là một nghệ sĩ múa rối khét tiếng, và các hậu trường khác, cụ thể là các ngân hàng lớn và các quỹ thực hiện chiến lược giao dịch thực hiện.

Giao dịch thực hiện (thương mại mang theo) là một chiến lược trong đó một nhà đầu tư lớn nhận được khoản vay lãi suất thấp bằng tiền của tiểu bang của mình, sau đó anh ta đầu tư vào tài sản của những quốc gia nơi các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao.
Hãy xem xét một ví dụ rõ ràng. Không có gì bí mật khi lãi suất của Fed hiện gần bằng 0, do đó, ngày càng khó khăn cho các quỹ của Hoa Kỳ để tìm kiếm những ngóc ngách có lợi nhuận cao ở thị trường nội địa.

Mặt khác, tại thời điểm viết bài đánh giá, CBR giữ tỷ lệ chính ở mức 10%, điều đó có nghĩa là nhiều dự án, ngân hàng và công cụ nợ của Nga cho thấy lợi nhuận tương đương (bằng đồng rúp).

Tỷ giá chính của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga khi giao dịch rúp trên Forex

Điều này có liên quan gì đến giao dịch ngoại hối bằng rúp? Thực tế là trong những hoàn cảnh thuận lợi (nghĩa là khi các nhà đầu tư lớn tin tưởng rằng sẽ không có biến động ở các thị trường mới nổi), các quỹ bắt đầu chuyển đổi tín dụng đô la thành rúp, vốn đã ở trong nước tahọ mua giấy tạo ra thu nhập cao (thường là những trái phiếu cho vay liên bang – OFZ).
Do đó, chiến lược mang theo thương mại hỗ trợ đồng rúp, điều đó có nghĩa là trong chu kỳ này, việc mở các vị trí ngắn hạn trung hạn trong USDRUB là hợp lý. Chỉ còn một câu hỏi – làm thế nào để xác định sự khởi đầu của xu hướng này, bởi vì chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin về dòng vốn.

Về nguyên tắc, đối với giao dịch rúp trên Forex, nó đủ để đánh giá xu hướng trên thị trường trái phiếu chính phủ:

  • nếu báo giá tăng trưởng, giao dịch thực hiện là tăng sức mạnh;
  • nếu các nhà đầu tư rời khỏi OFZ – đã đến lúc bán rúp.
  • Đánh giá xu hướng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Như bạn có thể thấy, không có gì phức tạp trong các chiến lược được xem xét, mặc dù chúng chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản. Một vấn đề nghiêm trọng chỉ có thể phát sinh khi kiểm soát rủi ro, nhưng ở đây tôi nhắc lại một lần nữa – cố gắng tránh những vai lớn và chắc chắn nhìn vào lịch kinh tế để không bị thua lỗ vì bất kỳ tin tức nào!